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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
70.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
67.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
73.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
83.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
55.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.6461
+0.62%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.98亿元
环比 65.21%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.49% | 9,562.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.78% | 687.57 |
| 金融业 | 3.40% | 488.58 |
| 批发和零售业 | 2.97% | 427.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.76% | 396.59 |
| 采矿业 | 2.25% | 322.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.43% | 205.84 |
| 建筑业 | 1.27% | 183.13 |
| 房地产业 | 1.20% | 172.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.90% | 129.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.72% | 103.47 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 61% | 73% | 21.6% | 0.33 | 17.0% |
| 近3年 | 76% | 85% | 19.8% | 0.61 | 17.0% |
| 近5年 | 82% | 91% | 18.1% | 0.17 | 28.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
68.0%
平均收益 5.35%
满1年
66.0%
平均收益 11.26%
满2年
69.0%
平均收益 20.55%
满3年
73.0%
平均收益 22.26%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.57% | -1.72% | -- | 531/1115 |
| 近3月 | -7.48% | -8.14% | 16.96% | 593/1095 |
| 近6月 | 1.01% | -0.60% | 16.96% | 581/1074 |
| 近1年 | 9.29% | 0.84% | 16.96% | 424/1022 |
| 近3年 | 49.64% | 23.61% | 16.96% | 300/836 |
| 近5年 | 26.33% | -6.52% | 28.48% | 139/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 95.97% | 28.56% | 29.54% | 298/1127 |
| 今年以来 | 6.12% | -1.95% | 16.96% | 447/1127 |
| 2025 | 32.76% | 17.66% | 8.76% | 448/1065 |
| 2024 | 13.66% | 14.69% | 16.73% | 221/990 |
| 2023 | -7.16% | -11.38% | 17.89% | 329/933 |
| 2022 | -12.95% | -21.63% | 20.07% | 237/828 |
| 2021 | 10.21% | -5.20% | 7.79% | 269/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.1% · 债券 4.2% · 现金 6.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.59% |
| 教育 |
| 0.58% |
| 83.41 |
| 租赁和商务服务业 | 0.36% | 51.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 1.03 |
| 29.22% |
| 27.21% |
| 13.79% |
| 362/508 |
| 2019 | 23.08% | 36.06% | 16.86% | 312/375 |
| 2018 | -13.62% | -25.31% | -- | 53/317 |
| 3.13% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 2.19% | 2.58% |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 1.81% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 1.78% | 0.34% |
| 安井食品 | 603345 | 食品饮料 | 1.53% | 0.01% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.47% | 新增 |
| 天味食品 | 603317 | 食品饮料 | 1.31% | 新增 |
| 新和成 | 002001 | 基础化工 | 1.12% | 新增 |
| 万辰集团 | 300972 | 商贸零售 | 1.12% | 0.05% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.11% | 0.82% |