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基金诊断
宝盈基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
76.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
91.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
90.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
24.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
71.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
5.6877
+1.14%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
9.51亿元
环比 45.85%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国移动 | 15,035.91 | 12.67% |
| 中国电信 | 11,424.73 | 9.63% |
| 芯原股份 | 10,924.24 | 9.20% |
| 天孚通信 | 9,942.8 | 8.38% |
| 中科飞测 | 9,468.37 | 7.98% |
| 新易盛 | 8,569.99 | 7.22% |
| 鼎通科技 | 8,109.58 | 6.83% |
| 寒武纪 | 7,466.43 | 6.29% |
| 菲利华 | 7,035.75 | 5.93% |
| 沪电股份 | 6,961.57 | 5.87% |
| 胜宏科技 | 6,558.84 | 5.53% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 鼎通转债 | 118072 | 0.05% | 75 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 85% | 25% | 39.7% | 0.95 | 29.9% |
| 近3年 | 95% | 31% | 33.9% | 1.15 | 29.9% |
| 近5年 | 91% | 17% | 31.5% | 0.35 | 56.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
69.0%
平均收益 14.23%
满1年
65.0%
平均收益 30.88%
满2年
66.0%
平均收益 56.72%
满3年
63.0%
平均收益 56.44%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.05% | -1.72% | -- | 489/1117 |
| 近3月 | -15.64% | -8.14% | 29.95% | 844/1095 |
| 近6月 | 30.72% | -0.60% | 29.95% | 139/1074 |
| 近1年 | 39.30% | 0.84% | 29.95% | 131/1022 |
| 近3年 | 177.84% | 23.61% | 29.95% | 53/838 |
| 近5年 | 80.42% | -6.52% | 56.67% | 41/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 468.77% | 37.90% | 56.67% | 21/1127 |
| 今年以来 | 31.55% | -1.95% | 29.95% | 158/1127 |
| 2025 | 66.28% | 17.66% | 20.78% | 77/1065 |
| 2024 | 30.16% | 14.69% | 19.38% | 23/990 |
| 2023 | -11.31% | -11.38% | 24.90% | 452/933 |
| 2022 | -35.87% | -21.63% | 39.61% | 812/828 |
| 2021 | 24.75% | -5.20% | 27.92% | 131/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.7% · 债券 0.1% · 现金 9.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中材科技 | 002080 | 建筑材料 | 8.68% |
| 腾讯控股 |
| 6,517.17 |
| 5.49% |
| 澜起科技 | 6,487.14 | 5.47% |
| 鹏鼎控股 | 6,372.43 | 5.37% |
| 中际旭创 | 5,903.46 | 4.97% |
| 金盘科技 | 5,458.74 | 4.60% |
| 联瑞新材 | 5,435.17 | 4.58% |
| 杰瑞股份 | 5,279.09 | 4.45% |
| 嘉元科技 | 5,173.97 | 4.36% |
| 国际复材 | 5,053.94 | 4.26% |
| 阿里巴巴-W | 5,004.55 | 4.22% |
| 科士达 | 4,854.68 | 4.09% |
| 思源电气 | 4,778.12 | 4.03% |
| 华润微 | 4,637.32 | 3.91% |
| 申菱环境 | 4,565.44 | 3.85% |
| 中国巨石 | 4,522.39 | 3.81% |
| 数据港 | 4,434.27 | 3.74% |
| 芯源微 | 4,340.67 | 3.66% |
| 宇晶股份 | 4,138.63 | 3.49% |
| 紫光国微 | 4,121.96 | 3.47% |
| 深南电路 | 3,972.16 | 3.35% |
| 中国核电 | 3,968.62 | 3.34% |
| 三孚新科 | 3,842.82 | 3.24% |
| 大族激光 | 3,833.09 | 3.23% |
| 景旺电子 | 3,726.2 | 3.14% |
| 中恒电气 | 3,517.73 | 2.96% |
| 中材科技 | 3,496.33 | 2.95% |
| 延江股份 | 3,482 | 2.93% |
| 昊志机电 | 3,477.12 | 2.93% |
| 中国联通 | 3,169.83 | 2.67% |
| 华曙高科 | 2,997.69 | 2.53% |
| 迈为股份 | 2,884.11 | 2.43% |
| 华大九天 | 2,772.64 | 2.34% |
| 联芸科技 | 2,600.79 | 2.19% |
| 华懋科技 | 2,462.24 | 2.07% |
| 京东方A | 2,418.44 | 2.04% |
| 海光信息 | 2,374.75 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国移动 | 15,200.28 | 12.81% |
| 中国电信 | 11,667.52 | 9.83% |
| 中科飞测 | 10,661.83 | 8.98% |
| 胜宏科技 | 10,582.78 | 8.92% |
| 菲利华 | 9,723.47 | 8.19% |
| 中际旭创 | 8,386.71 | 7.07% |
| 沪电股份 | 7,929.48 | 6.68% |
| 鼎通科技 | 7,875.72 | 6.64% |
| 申菱环境 | 7,833.61 | 6.60% |
| 腾讯控股 | 7,273.28 | 6.13% |
| 科士达 | 6,963.06 | 5.87% |
| 大族激光 | 6,934.5 | 5.84% |
| 天孚通信 | 6,893.9 | 5.81% |
| 新易盛 | 6,868.29 | 5.79% |
| 芯源微 | 6,839.11 | 5.76% |
| 寒武纪 | 6,816.12 | 5.74% |
| 华润微 | 6,364.51 | 5.36% |
| 生益科技 | 6,081.59 | 5.12% |
| 中材科技 | 5,913.91 | 4.98% |
| 国际复材 | 5,603.41 | 4.72% |
| 嘉元科技 | 5,568.77 | 4.69% |
| 芯原股份 | 5,208.5 | 4.39% |
| 中恒电气 | 4,719.71 | 3.98% |
| 鹏鼎控股 | 4,677.86 | 3.94% |
| 立讯精密 | 4,663.04 | 3.93% |
| 金盘科技 | 4,643.36 | 3.91% |
| 数据港 | 4,423.98 | 3.73% |
| 昊志机电 | 4,316.4 | 3.64% |
| 紫光国微 | 4,258.97 | 3.59% |
| 三孚新科 | 3,965.12 | 3.34% |
| 海光信息 | 3,946.93 | 3.33% |
| 宇晶股份 | 3,902.53 | 3.29% |
| 中国核电 | 3,886.66 | 3.27% |
| 锐捷网络 | 3,668.81 | 3.09% |
| 深南电路 | 3,528.07 | 2.97% |
| 蓝思科技 | 3,461.44 | 2.92% |
| 佰维存储 | 3,396.51 | 2.86% |
| 联芸科技 | 3,242.26 | 2.73% |
| 铜冠铜箔 | 3,010.66 | 2.54% |
| 京东方A | 2,899.49 | 2.44% |
| 景旺电子 | 2,896.01 | 2.44% |
| 思源电气 | 2,874.51 | 2.42% |
| 广钢气体 | 2,764.54 | 2.33% |
| 中国联通 | 2,746.58 | 2.31% |
| 迈为股份 | 2,729.44 | 2.30% |
| 道通科技 | 2,556.83 | 2.15% |
| 东方电气 | 2,539.57 | 2.14% |
| 国瓷材料 | 2,533.69 | 2.13% |
| 德福科技 | 2,484.71 | 2.09% |
| 欧陆通 | 2,396.62 | 2.02% |
| 华虹宏力 | 1,586.04 | 1.34% |
| 华虹宏力 | 1,303.63 | 1.10% |
| 64.15% |
| 27.21% |
| 24.46% |
| 174/508 |
| 2019 | 80.63% | 36.06% | 18.96% | 8/375 |
| 2018 | -5.05% | -25.31% | -- | 22/317 |
| 0.07% |
| 景旺电子 | 603228 | 电子 | 6.99% | 1.28% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 5.87% | 0.03% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 5.48% | 2.30% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 5.37% | 1.14% |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 4.94% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.88% | 1.24% |
| 联瑞新材 | 688300 | -- | 4.65% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 4.64% | 0.80% |
| 国际复材 | 301526 | 建筑材料 | 3.90% | 新增 |