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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
70.7
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
90.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
80.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
11.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
79.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 48.4% · 当前估值分位偏低（历史数据，不代表未来不会继续走低），是否加码需结合自身资金安排判断
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大且当前估值分位偏低（均为历史数据）。这类情况下有人会选择分批加大投入，但这不是普适建议——具体是否操作、操作多少，取决于你能接受的回撤幅度、资金期限和这笔钱的用途。
单位净值 / 日涨跌
2.6569
-0.98%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生科技）
71.5
温度 29.6/100 · PE分位 39.1% · PB分位 20.0%
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.91亿元
环比 87.08%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 78.79% | 72,066.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.08% | 14,704.48 |
| 通信服务 | 0.00% | 37,330.28 |
| 医疗保健 | 0.00% | 6,033.12 |
| 租赁和商务服务业 | 0.00% | 0.05 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长光华芯 | 16,453.71 | 56.52% |
| 天孚通信 | 12,875.05 | 44.23% |
| 澜起科技 | 11,906.49 | 40.90% |
| 永鼎股份 | 11,020.34 | 37.86% |
| 光迅科技 | 10,404.36 | 35.74% |
| 仕佳光子 | 9,140.51 | 31.40% |
| 盛科通信 | 8,998.94 | 30.91% |
| 寒武纪 | 8,936.08 | 30.70% |
| 东山精密 | 8,379.03 | 28.78% |
| 光库科技 | 8,373.04 | 28.76% |
| 联讯仪器 | 8,280.04 | 28.44% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 80% | 1% | 58.5% | 0.72 | 44.4% |
| 近3年 | 77% | 2% | 44.6% | 0.64 | 44.4% |
| 近5年 | 84% | 29% | 39.5% | 0.17 | 46.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 8.48%
满1年
58.0%
平均收益 17.35%
满2年
51.0%
平均收益 28.51%
满3年
56.0%
平均收益 19.59%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 7.86% | -1.72% | -- | 94/5562 |
| 近3月 | -9.43% | -8.14% | 44.44% | 3025/5453 |
| 近6月 | 42.00% | -0.60% | 44.44% | 286/5220 |
| 近1年 | 43.62% | 0.84% | 44.44% | 457/4814 |
| 近3年 | 120.78% | 23.61% | 44.44% | 367/3735 |
| 近5年 | 48.95% | -6.52% | 45.99% | 228/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 165.69% | 18.30% | 51.19% | 604/5637 |
| 今年以来 | 51.78% | -1.95% | 44.44% | 253/5638 |
| 2025 | 31.12% | 17.66% | 24.76% | 2226/5118 |
| 2024 | 13.14% | 14.69% | 22.23% | 840/4533 |
| 2023 | -11.67% | -11.38% | 33.87% | 1759/4165 |
| 2022 | -27.70% | -21.63% | 36.82% | 2929/3470 |
| 2021 | 2.72% | -5.20% | 20.03% | 1131/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.9% · 债券 --% · 现金 6.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 盛科通信 | 688702 | -- | 9.91% | 新增 |
| 长芯博创 |
| 8,214.24 |
| 28.22% |
| 芯原股份 | 7,916.21 | 27.19% |
| 兆易创新 | 7,792.93 | 26.77% |
| 星环科技 | 7,287.34 | 25.03% |
| 源杰科技 | 7,264.27 | 24.96% |
| 太辰光 | 7,037.33 | 24.18% |
| 德明利 | 6,875.62 | 23.62% |
| 海光信息 | 6,570.7 | 22.57% |
| 普冉股份 | 4,190.62 | 14.40% |
| 长川科技 | 4,162.45 | 14.30% |
| 中际旭创 | 4,024.35 | 13.83% |
| 精测电子 | 3,839.9 | 13.19% |
| 精智达 | 3,786.67 | 13.01% |
| 聚辰股份 | 3,713.89 | 12.76% |
| 网宿科技 | 3,708.08 | 12.74% |
| 佰维存储 | 3,618.45 | 12.43% |
| 罗博特科 | 3,614.59 | 12.42% |
| 华工科技 | 3,549.19 | 12.19% |
| 鹏鼎控股 | 3,446.47 | 11.84% |
| 君正股份 | 3,381.54 | 11.62% |
| 宏景科技 | 3,262.3 | 11.21% |
| 通富微电 | 2,895.31 | 9.95% |
| 拓荆科技 | 2,882.2 | 9.90% |
| 腾景科技 | 2,593.91 | 8.91% |
| 盛合晶微 | 2,320.26 | 7.97% |
| 东芯股份 | 2,298.89 | 7.90% |
| 禾盛新材 | 2,061.68 | 7.08% |
| 联特科技 | 1,707.45 | 5.87% |
| 江波龙 | 1,576.36 | 5.42% |
| 宏和科技 | 1,572.3 | 5.40% |
| 联芸科技 | 1,564.68 | 5.38% |
| 芯源微 | 1,520.16 | 5.22% |
| 新易盛 | 1,503.16 | 5.16% |
| 中微公司 | 1,465 | 5.03% |
| 华峰测控 | 1,454.86 | 5.00% |
| 亨通光电 | 1,262.8 | 4.34% |
| 北方华创 | 1,163.63 | 4.00% |
| 德科立 | 877.09 | 3.01% |
| 杰华特 | 850.07 | 2.92% |
| 协创数据 | 793.85 | 2.73% |
| 恒烁股份 | 794.71 | 2.73% |
| 鼎泰高科 | 763.02 | 2.62% |
| 中微半导 | 763.79 | 2.62% |
| 大普微 | 737.68 | 2.53% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新 | 12,066.15 | 41.45% |
| 澜起科技 | 11,277.02 | 38.74% |
| 寒武纪 | 10,825.02 | 37.19% |
| 永鼎股份 | 10,420.64 | 35.80% |
| 光迅科技 | 10,073.97 | 34.61% |
| 长光华芯 | 9,742.19 | 33.47% |
| 芯原股份 | 9,397.06 | 32.28% |
| 海光信息 | 8,537.42 | 29.33% |
| 德明利 | 8,195.27 | 28.15% |
| 星环科技 | 7,346.58 | 25.24% |
| 中际旭创 | 7,097.89 | 24.38% |
| 源杰科技 | 6,773.01 | 23.27% |
| 天孚通信 | 6,011.18 | 20.65% |
| 长川科技 | 5,891.98 | 20.24% |
| 普冉股份 | 5,268.1 | 18.10% |
| 拓荆科技 | 4,493.48 | 15.44% |
| 新易盛 | 4,160.2 | 14.29% |
| 宏景科技 | 3,841.17 | 13.20% |
| 精测电子 | 3,676.89 | 12.63% |
| 精智达 | 3,634.39 | 12.49% |
| 聚辰股份 | 3,560.13 | 12.23% |
| 君正股份 | 3,554.38 | 12.21% |
| 华工科技 | 3,548.46 | 12.19% |
| 罗博特科 | 3,503.53 | 12.04% |
| 佰维存储 | 3,485.74 | 11.97% |
| 网宿科技 | 3,434.15 | 11.80% |
| 盛科通信 | 3,415.87 | 11.73% |
| 鹏鼎控股 | 3,369.94 | 11.58% |
| 腾景科技 | 3,145.73 | 10.81% |
| 东山精密 | 3,085.31 | 10.60% |
| 仕佳光子 | 2,931.75 | 10.07% |
| 长芯博创 | 2,667.63 | 9.16% |
| 英维克 | 2,600.6 | 8.93% |
| 通富微电 | 2,579.4 | 8.86% |
| 盛合晶微 | 2,417.98 | 8.31% |
| 东芯股份 | 2,273.76 | 7.81% |
| 江波龙 | 2,157.91 | 7.41% |
| 禾盛新材 | 2,028.8 | 6.97% |
| 中微公司 | 2,012.3 | 6.91% |
| 宏和科技 | 1,789.92 | 6.15% |
| 芯源微 | 1,619.73 | 5.56% |
| 联特科技 | 1,512.84 | 5.20% |
| 华峰测控 | 1,495.85 | 5.14% |
| 北方华创 | 1,493.35 | 5.13% |
| 联芸科技 | 1,415.03 | 4.86% |
| 联讯仪器 | 1,393.21 | 4.79% |
| 亨通光电 | 1,144.86 | 3.93% |
| 鼎泰高科 | 1,005.16 | 3.45% |
| 太辰光 | 907.81 | 3.12% |
| 光库科技 | 907.18 | 3.12% |
| 杰华特 | 893.87 | 3.07% |
| 德科立 | 876.68 | 3.01% |
| 协创数据 | 865.33 | 2.97% |
| 中微半导 | 737.3 | 2.53% |
| 恒烁股份 | 696.36 | 2.39% |
| 大普微 | 658.4 | 2.26% |
| 香农芯创 | 644.52 | 2.21% |
| 62.02% |
| 27.21% |
| 15.39% |
| 426/1492 |
| 2019 | 36.99% | 36.06% | 16.47% | 479/875 |
| 2018 | -18.96% | -25.31% | -- | 218/652 |
| 长光华芯 | 688048 | -- | 9.78% | 6.72% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 9.54% | 0.51% |
| 光库科技 | 300620 | 通信 | 9.15% | 新增 |
| 仕佳光子 | 688313 | -- | 9.07% | 新增 |
| 联讯仪器 | 688808 | -- | 9.04% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 9.03% | 0.02% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 7.11% | 2.17% |
| 长芯博创 | 300548 | 通信 | 6.59% | 新增 |
| 太辰光 | 300570 | 通信 | 6.32% | 新增 |