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基金诊断
中信保诚基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
59.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
71.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
65.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
14.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
62.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.4% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.4%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +19.2%
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
2.7408
+0.18%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证500）
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.4%
网格适配度
33
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 2.3001 · 低位区间 -0.6% · 高位区间 +29.7%
当前偏离锚值 +19.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.99亿元
环比 170.52%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 89.98% | 21,736.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.27% | 307 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华虹宏力 | 1,645.7 | 30.88% |
| 兆易创新 | 1,460.36 | 27.40% |
| 深南电路 | 1,406.33 | 26.39% |
| 精测电子 | 1,330.04 | 24.96% |
| 联讯仪器 | 1,320.71 | 24.78% |
| 长光华芯 | 1,285.16 | 24.11% |
| 生益科技 | 1,263.57 | 23.71% |
| 永鼎股份 | 1,225.96 | 23.00% |
| 杰瑞股份 | 1,083.49 | 20.33% |
| 华勤技术 | 1,079.62 | 20.26% |
| 东山精密 | 1,076.51 | 20.20% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 75% | 18% | 40.9% | 0.74 | 31.4% |
| 近3年 | 79% | 21% | 34.0% | 0.74 | 31.4% |
| 近5年 | 45% | 6% | 33.6% | -0.06 | 61.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 9.06%
满1年
66.0%
平均收益 19.09%
满2年
63.0%
平均收益 38.03%
满3年
57.0%
平均收益 38.53%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.67% | -1.72% | -- | 1776/2114 |
| 近3月 | -17.82% | -8.14% | 31.35% | 1720/2099 |
| 近6月 | 25.62% | -0.60% | 31.35% | 211/2098 |
| 近1年 | 32.61% | 0.84% | 31.35% | 258/2087 |
| 近3年 | 111.35% | 23.61% | 31.35% | 187/1948 |
| 近5年 | -3.10% | -6.52% | 61.68% | 1062/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 174.08% | 31.23% | 61.68% | 387/2120 |
| 今年以来 | 35.93% | -1.95% | 31.35% | 171/2120 |
| 2025 | 35.90% | 17.66% | 25.69% | 616/2142 |
| 2024 | 10.69% | 14.69% | 17.47% | 432/2138 |
| 2023 | -30.36% | -11.38% | 41.83% | 2072/2125 |
| 2022 | -34.08% | -21.63% | 44.92% | 1929/2021 |
| 2021 | 56.68% | -5.20% | 18.37% | 26/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.3% · 债券 --% · 现金 9.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 8.77% |
| 中钨高新 |
| 1,033.84 |
| 19.40% |
| 汇绿生态 | 962.32 | 18.06% |
| 精智达 | 939.62 | 17.63% |
| 中际旭创 | 866.22 | 16.25% |
| 欧科亿 | 866.1 | 16.25% |
| 长川科技 | 828.11 | 15.54% |
| 博迁新材 | 807 | 15.14% |
| 冰轮环境 | 787.22 | 14.77% |
| 普冉股份 | 781.83 | 14.67% |
| 宏和科技 | 764.57 | 14.35% |
| 生益电子 | 725.44 | 13.61% |
| 杰普特 | 671.38 | 12.60% |
| 国科微 | 666.68 | 12.51% |
| 广合科技 | 641.97 | 12.05% |
| 长源东谷 | 630.22 | 11.82% |
| 日联科技 | 626.81 | 11.76% |
| 中微公司 | 617.19 | 11.58% |
| 鼎通科技 | 599.26 | 11.24% |
| 三环集团 | 597.38 | 11.21% |
| 华兴源创 | 592.81 | 11.12% |
| 源杰科技 | 588.6 | 11.04% |
| 长飞光纤 | 577.85 | 10.84% |
| 华盛昌 | 572.85 | 10.75% |
| 松发股份 | 572.75 | 10.75% |
| 天孚通信 | 557.87 | 10.47% |
| 华丰科技 | 548.28 | 10.29% |
| 新易盛 | 545.82 | 10.24% |
| 新锐股份 | 533.46 | 10.01% |
| 江波龙 | 530.54 | 9.95% |
| 宏景科技 | 509.06 | 9.55% |
| 思源电气 | 507.69 | 9.53% |
| 禾盛新材 | 493.55 | 9.26% |
| 拓荆科技 | 483.65 | 9.07% |
| 佰维存储 | 476.57 | 8.94% |
| 剑桥科技 | 461.21 | 8.65% |
| 万泽股份 | 458.3 | 8.60% |
| 中国巨石 | 454.36 | 8.53% |
| 大金重工 | 448.44 | 8.41% |
| 豫能控股 | 430.26 | 8.07% |
| 中天科技 | 421.29 | 7.90% |
| 中船特气 | 413.38 | 7.76% |
| 芯原股份 | 406.03 | 7.62% |
| 帝尔激光 | 401.57 | 7.53% |
| 震裕科技 | 401.25 | 7.53% |
| 锐捷网络 | 393.96 | 7.39% |
| 东阳光 | 393.02 | 7.37% |
| 招商轮船 | 386 | 7.24% |
| 福晶科技 | 384.19 | 7.21% |
| 恒铭达 | 380.42 | 7.14% |
| 东方电气 | 360.02 | 6.76% |
| 晶合集成 | 354.51 | 6.65% |
| 迈为股份 | 349.25 | 6.55% |
| 乔锋智能 | 345.57 | 6.48% |
| 完美世界 | 344.61 | 6.47% |
| 富创精密 | 341.95 | 6.42% |
| 宇晶股份 | 336.47 | 6.31% |
| 腾景科技 | 336.35 | 6.31% |
| 阳光电源 | 331.8 | 6.23% |
| 海光信息 | 331.58 | 6.22% |
| 世纪华通 | 325.88 | 6.11% |
| 盛科通信 | 323.15 | 6.06% |
| 君正股份 | 317.38 | 5.96% |
| 长芯博创 | 314.16 | 5.89% |
| 四方股份 | 306.67 | 5.75% |
| 强一股份 | 305.36 | 5.73% |
| 燕东微 | 301.77 | 5.66% |
| 特变电工 | 290.93 | 5.46% |
| 应流股份 | 290.12 | 5.44% |
| 盛视科技 | 287.02 | 5.39% |
| 巨人网络 | 282.22 | 5.30% |
| 金海通 | 280.94 | 5.27% |
| 微导纳米 | 280.91 | 5.27% |
| 奕东电子 | 279.91 | 5.25% |
| 中国动力 | 272.33 | 5.11% |
| 亨通光电 | 268.12 | 5.03% |
| 华峰测控 | 265.37 | 4.98% |
| 广钢气体 | 264.27 | 4.96% |
| 旭升集团 | 248.12 | 4.66% |
| 潍柴动力 | 245.58 | 4.61% |
| 德明利 | 243.38 | 4.57% |
| 海星股份 | 243.62 | 4.57% |
| 仕佳光子 | 243.54 | 4.57% |
| 联德股份 | 241.7 | 4.54% |
| 德业股份 | 240.4 | 4.51% |
| 金固股份 | 232.98 | 4.37% |
| 智微智能 | 230.71 | 4.33% |
| 固德威 | 228.92 | 4.30% |
| 中远海能 | 228.63 | 4.29% |
| 澜起科技 | 226.13 | 4.24% |
| 寒武纪 | 221.49 | 4.16% |
| 大中矿业 | 220.51 | 4.14% |
| 艾罗能源 | 220.47 | 4.14% |
| 纽威数控 | 213 | 4.00% |
| 泰豪科技 | 205.71 | 3.86% |
| 德福科技 | 205.25 | 3.85% |
| 金风科技 | 199.83 | 3.75% |
| 光库科技 | 197.38 | 3.70% |
| 中熔电气 | 190.95 | 3.58% |
| 环旭电子 | 190.68 | 3.58% |
| 杰华特 | 190 | 3.57% |
| 银轮股份 | 185.63 | 3.48% |
| 润建股份 | 179.12 | 3.36% |
| 芯源微 | 171.34 | 3.21% |
| 福昕软件 | 166.84 | 3.13% |
| 中煤能源 | 165.83 | 3.11% |
| 英科医疗 | 161.33 | 3.03% |
| 新强联 | 159.77 | 3.00% |
| 联特科技 | 156.27 | 2.93% |
| 炬光科技 | 155.18 | 2.91% |
| 紫金矿业 | 152.39 | 2.86% |
| 宁德时代 | 147.65 | 2.77% |
| 大族激光 | 147.19 | 2.76% |
| 明阳智能 | 146.61 | 2.75% |
| 欧陆通 | 142.03 | 2.66% |
| 峰岹科技 | 139.99 | 2.63% |
| 岱美股份 | 137.84 | 2.59% |
| 安靠智电 | 134.03 | 2.51% |
| 科士达 | 132.36 | 2.48% |
| 中富电路 | 127.62 | 2.39% |
| 普源精电 | 125.71 | 2.36% |
| 华通线缆 | 123.09 | 2.31% |
| 麦格米特 | 121.7 | 2.28% |
| 恺英网络 | 121.13 | 2.27% |
| 明阳电气 | 120.03 | 2.25% |
| 普利特 | 110.66 | 2.08% |
| 兖矿能源 | 107.5 | 2.02% |
| 东威科技 | 107.16 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中钨高新 | 1,208.95 | 22.68% |
| 欧科亿 | 1,187.31 | 22.28% |
| 杰瑞股份 | 1,129.92 | 21.20% |
| 汇绿生态 | 1,066.77 | 20.02% |
| 鼎通科技 | 977.22 | 18.34% |
| 博迁新材 | 908.35 | 17.04% |
| 新锐股份 | 860.01 | 16.14% |
| 长源东谷 | 856.59 | 16.07% |
| 宏和科技 | 780.99 | 14.65% |
| 源杰科技 | 754.96 | 14.17% |
| 杰普特 | 682.44 | 12.80% |
| 华虹宏力 | 675.72 | 12.68% |
| 华盛昌 | 651.06 | 12.22% |
| 三环集团 | 648.61 | 12.17% |
| 长光华芯 | 632.07 | 11.86% |
| 新易盛 | 618.85 | 11.61% |
| 长飞光纤 | 618.36 | 11.60% |
| 松发股份 | 617.94 | 11.59% |
| 宏景科技 | 601.1 | 11.28% |
| 精测电子 | 599.23 | 11.24% |
| 天孚通信 | 595.11 | 11.17% |
| 深南电路 | 589.48 | 11.06% |
| 江波龙 | 579.76 | 10.88% |
| 中微公司 | 576.7 | 10.82% |
| 拓荆科技 | 569.73 | 10.69% |
| 佰维存储 | 552.01 | 10.36% |
| 华丰科技 | 551.84 | 10.35% |
| 联讯仪器 | 526.74 | 9.88% |
| 思源电气 | 499.59 | 9.37% |
| 剑桥科技 | 498.63 | 9.36% |
| 中国动力 | 488.12 | 9.16% |
| 万泽股份 | 485.49 | 9.11% |
| 恒铭达 | 485.15 | 9.10% |
| 生益电子 | 462.34 | 8.67% |
| 海光信息 | 461 | 8.65% |
| 永鼎股份 | 458.56 | 8.60% |
| 精智达 | 450.59 | 8.45% |
| 普利特 | 445.91 | 8.37% |
| 招商轮船 | 444.06 | 8.33% |
| 帝尔激光 | 443.67 | 8.32% |
| 禾盛新材 | 431.61 | 8.10% |
| 豫能控股 | 429.94 | 8.07% |
| 中国巨石 | 424.71 | 7.97% |
| 中天科技 | 423.46 | 7.95% |
| 震裕科技 | 407.73 | 7.65% |
| 芯原股份 | 407.6 | 7.65% |
| 福晶科技 | 399.2 | 7.49% |
| 大金重工 | 395.57 | 7.42% |
| 东方电气 | 383.61 | 7.20% |
| 长芯博创 | 382.9 | 7.18% |
| 锐捷网络 | 380.22 | 7.13% |
| 东阳光 | 376.92 | 7.07% |
| 盛科通信 | 352.16 | 6.61% |
| 腾景科技 | 350.05 | 6.57% |
| 海星股份 | 346.93 | 6.51% |
| 完美世界 | 338.62 | 6.35% |
| 君正股份 | 337.82 | 6.34% |
| 乔锋智能 | 326.84 | 6.13% |
| 宇晶股份 | 326.25 | 6.12% |
| 应流股份 | 324.36 | 6.09% |
| 普冉股份 | 318.54 | 5.98% |
| 世纪华通 | 316.7 | 5.94% |
| 阳光电源 | 313.6 | 5.88% |
| 联德股份 | 311.5 | 5.84% |
| 寒武纪 | 308.52 | 5.79% |
| 四方股份 | 305.3 | 5.73% |
| 澜起科技 | 300.47 | 5.64% |
| 盛视科技 | 292.2 | 5.48% |
| 强一股份 | 288.3 | 5.41% |
| 富创精密 | 282.9 | 5.31% |
| 润建股份 | 278.39 | 5.22% |
| 德业股份 | 277.18 | 5.20% |
| 亨通光电 | 269.18 | 5.05% |
| 特变电工 | 268.71 | 5.04% |
| 芯碁微装 | 265.61 | 4.98% |
| 华勤技术 | 264.43 | 4.96% |
| 艾罗能源 | 257.66 | 4.83% |
| 智微智能 | 254.69 | 4.78% |
| 德明利 | 249.36 | 4.68% |
| 奕东电子 | 248.49 | 4.66% |
| 思特威 | 241.97 | 4.54% |
| 晶方科技 | 241.52 | 4.53% |
| 仕佳光子 | 241.13 | 4.52% |
| 大中矿业 | 240.03 | 4.50% |
| 金固股份 | 237.41 | 4.45% |
| 巨人网络 | 235.76 | 4.42% |
| 纽威数控 | 233.27 | 4.38% |
| 德福科技 | 231.15 | 4.34% |
| 旭升集团 | 231.36 | 4.34% |
| 中远海能 | 224.57 | 4.21% |
| 潍柴动力 | 220.92 | 4.15% |
| 伟创电气 | 219.63 | 4.12% |
| 固德威 | 217.67 | 4.08% |
| 金风科技 | 207.81 | 3.90% |
| 新泉股份 | 206.25 | 3.87% |
| 中熔电气 | 200.25 | 3.76% |
| 泰豪科技 | 195.46 | 3.67% |
| 三星电气 | 195.84 | 3.67% |
| 均胜电子 | 188.93 | 3.54% |
| 征和工业 | 185.3 | 3.48% |
| 浪潮信息 | 184.01 | 3.45% |
| 光库科技 | 183.2 | 3.44% |
| 银轮股份 | 182.57 | 3.43% |
| 福昕软件 | 172.76 | 3.24% |
| 联特科技 | 169.79 | 3.19% |
| 海目星 | 167.37 | 3.14% |
| 中富电路 | 163.03 | 3.06% |
| 南山智尚 | 159.73 | 3.00% |
| 中际旭创 | 159.06 | 2.98% |
| 紫金矿业 | 158.32 | 2.97% |
| 芯源微 | 157.65 | 2.96% |
| 中煤能源 | 155.85 | 2.92% |
| 新强联 | 152.88 | 2.87% |
| 炬光科技 | 152.4 | 2.86% |
| 环旭电子 | 151.2 | 2.84% |
| 福达股份 | 149.97 | 2.81% |
| 英科医疗 | 148.44 | 2.79% |
| 宁德时代 | 147.99 | 2.78% |
| 科士达 | 144.83 | 2.72% |
| 大族激光 | 141.61 | 2.66% |
| 峰岹科技 | 135.72 | 2.55% |
| 沪光股份 | 135.05 | 2.53% |
| 安靠智电 | 133.52 | 2.51% |
| 岱美股份 | 131.75 | 2.47% |
| 聚辰股份 | 130.64 | 2.45% |
| 欧陆通 | 129.67 | 2.43% |
| 普源精电 | 127.99 | 2.40% |
| 麦格米特 | 122.68 | 2.30% |
| 恺英网络 | 121.1 | 2.27% |
| 明阳电气 | 121.18 | 2.27% |
| 明阳智能 | 120.06 | 2.25% |
| 北特科技 | 117.78 | 2.21% |
| 伊戈尔 | 115.49 | 2.17% |
| 国城矿业 | 112.21 | 2.11% |
| 动力新科 | 108.06 | 2.03% |
| 禾望电气 | 108.15 | 2.03% |
| 73.76% |
| 27.21% |
| 20.89% |
| 245/1778 |
| 2019 | 6.24% | 36.06% | 1.85% | 1547/1679 |
| 2018 | 0.95% | -25.31% | -- | 261/1566 |
| 4.73% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 6.73% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 6.10% | 1.29% |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 5.01% | 新增 |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 5.00% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.73% | 0.90% |
| 冰轮环境 | 000811 | 机械设备 | 4.65% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 4.52% | 新增 |
| 联讯仪器 | 688808 | -- | 3.85% | 新增 |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 3.79% | 3.35% |