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基金诊断
诺安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
39.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
26.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
23.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
82.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
51.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.5%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +3.6%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3711
+1.28%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.5%
网格适配度
39
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.3238 · 低位区间 -0.8% · 高位区间 +6.0%
当前偏离锚值 +3.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.96亿元
环比 -0.23%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 52.10% | 12,079.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.49% | 1,503.93 |
| 批发和零售业 | 4.67% | 1,083.43 |
| 住宿和餐饮业 | 4.56% | 1,056.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.62% | 376.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.56% | 362.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.20% | 279.01 |
| 采矿业 | 0.98% | 227.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 0.51 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 41% | 93% | 13.6% | -0.04 | 12.6% |
| 近3年 | 14% | 78% | 16.7% | -0.11 | 24.9% |
| 近5年 | 18% | 77% | 18.0% | -0.38 | 43.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 2.84%
满1年
55.0%
平均收益 5.57%
满2年
43.0%
平均收益 6.38%
满3年
32.0%
平均收益 -5.15%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.86% | -1.72% | -- | 1499/5565 |
| 近3月 | 6.25% | -8.14% | 4.55% | 664/5459 |
| 近6月 | 2.91% | -0.60% | 9.90% | 2557/5222 |
| 近1年 | 1.80% | 0.84% | 12.62% | 2818/4820 |
| 近3年 | 3.17% | 23.61% | 24.95% | 3154/3725 |
| 近5年 | -22.68% | -6.52% | 43.36% | 1652/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 37.11% | 28.92% | 55.46% | 2138/5643 |
| 今年以来 | 2.32% | -1.95% | 12.62% | 2879/5644 |
| 2025 | 8.47% | 17.66% | 8.16% | 4320/5118 |
| 2024 | 1.80% | 14.69% | 20.89% | 2557/4533 |
| 2023 | -22.08% | -11.38% | 29.87% | 3464/4165 |
| 2022 | -11.56% | -21.63% | 25.67% | 1003/3470 |
| 2021 | -12.77% | -5.20% | 25.62% | 2448/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 73.2% · 债券 --% · 现金 9.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 5.68% |
| 44.93% |
| 27.21% |
| 15.61% |
| 746/1492 |
| 2019 | 39.90% | 36.06% | 9.14% | 432/875 |
| 2018 | -0.44% | -25.31% | -- | 29/652 |
| 2.43% |
| 裕同科技 | 002831 | 轻工制造 | 4.21% | 新增 |
| 晶晨股份 | 688099 | -- | 3.81% | 0.32% |
| 春风动力 | 603129 | 汽车 | 3.43% | 1.50% |
| TCL科技 | 000100 | 电子 | 2.79% | 新增 |
| 致欧科技 | 301376 | 轻工制造 | 2.78% | 新增 |
| 首旅酒店 | 600258 | 社会服务 | 2.29% | 新增 |
| 隆鑫通用 | 603766 | 汽车 | 2.28% | 新增 |
| 锦江酒店 | 600754 | 社会服务 | 2.27% | 0.33% |
| 海信家电 | 000921 | 家用电器 | 2.23% | 新增 |