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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
62.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
89.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类87只基金
风险调整后收益 权重 25%
53.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
1.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
76.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.1466
-0.14%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
28.52亿元
环比 9.80%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.83% | 201,646.09 |
| 金融业 | 0.10% | 898.45 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 16,247.31 | 4.88% |
| 海光信息 | 15,932.38 | 4.78% |
| 富创精密 | 14,508.48 | 4.36% |
| 澜起科技 | 13,731.38 | 4.12% |
| 兆易创新 | 11,982.16 | 3.60% |
| 思泉新材 | 11,429.89 | 3.43% |
| 拓荆科技 | 9,848.46 | 2.96% |
| 江丰电子 | 9,003.88 | 2.70% |
| 国城矿业 | 8,399.93 | 2.52% |
| 长川科技 | 7,956.21 | 2.39% |
| 晶盛机电 | 7,847.28 | 2.36% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 南航转债 | 110075 | 6.25% | 57,773.9 |
| 中特转债 | 127056 | 4.58% | 42,346.98 |
| 晶能转债 | 118034 | 3.60% | 33,277.23 |
| 26江铜EB | 132024 | 3.35% | 30,989.86 |
| 精测转2 | 123176 | 3.34% | 30,894.6 |
| 睿创转债 | 118030 | 3.25% | 30,026.62 |
| 和邦转债 | 113691 | 2.58% | 23,861.23 |
| 宙邦转债 | 123158 | 2.34% | 21,611.12 |
| 微导转债 | 118058 | 2.06% | 19,004.73 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 67% | 2% | 28.5% | 0.58 | 17.6% |
| 近3年 | 50% | 1% | 23.4% | 0.58 | 20.3% |
| 近5年 | 44% | 1% | 21.7% | 0.12 | 40.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
64.0%
平均收益 7.05%
满1年
63.0%
平均收益 15.22%
满2年
61.0%
平均收益 25.50%
满3年
65.0%
平均收益 23.34%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.93% | -1.72% | -- | 85/87 |
| 近3月 | -9.62% | -8.14% | 17.40% | 62/87 |
| 近6月 | 7.49% | -0.60% | 17.40% | 16/87 |
| 近1年 | 18.09% | 0.84% | 17.63% | 7/87 |
| 近3年 | 52.59% | 23.61% | 20.25% | 5/71 |
| 近5年 | 21.63% | -6.52% | 40.80% | 14/68 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 117.83% | 50.45% | 40.80% | 15/87 |
| 今年以来 | 7.93% | -1.95% | 17.63% | 8/87 |
| 2025 | 48.77% | 17.66% | 15.70% | 1/89 |
| 2024 | -0.58% | 14.69% | 17.33% | 62/76 |
| 2023 | -2.31% | -11.38% | 16.74% | 26/74 |
| 2022 | -28.87% | -21.63% | 31.61% | 67/72 |
| 2021 | 34.78% | -5.20% | 13.32% | 8/70 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 21.9% · 债券 86.5% · 现金 1.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 富创精密 | 688409 | -- | 4.60% |
| 恒立液压 |
| 7,515.39 |
| 2.26% |
| 协创数据 | 6,581.3 | 1.98% |
| 申菱环境 | 6,460.82 | 1.94% |
| 致尚科技 | 6,036.98 | 1.81% |
| 广东宏大 | 5,848.29 | 1.76% |
| 精测电子 | 5,621.21 | 1.69% |
| 中矿资源 | 5,504.41 | 1.65% |
| 久立特材 | 5,176.38 | 1.55% |
| 中航机载 | 5,065.81 | 1.52% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 澜起科技 | 15,625.8 | 4.69% |
| 思泉新材 | 14,062.31 | 4.22% |
| 阳光电源 | 11,430.01 | 3.43% |
| 兆易创新 | 10,980.91 | 3.30% |
| 恒立液压 | 9,696.93 | 2.91% |
| 申菱环境 | 8,367.3 | 2.51% |
| 协创数据 | 7,951.48 | 2.39% |
| 广东宏大 | 7,812.01 | 2.35% |
| 中科飞测 | 7,733.81 | 2.32% |
| 寒武纪 | 6,823.96 | 2.05% |
| 长飞光纤 | 6,794.25 | 2.04% |
| 国城矿业 | 6,752.14 | 2.03% |
| 晶盛机电 | 6,399.48 | 1.92% |
| 复旦微电 | 6,340.44 | 1.90% |
| 浪潮信息 | 5,371.26 | 1.61% |
| 立讯精密 | 5,342.84 | 1.60% |
| 药明康德 | 5,264.51 | 1.58% |
| 致尚科技 | 5,160.36 | 1.55% |
| 中航机载 | 4,576.13 | 1.37% |
| 久立特材 | 4,471.71 | 1.34% |
| 万凯转债 |
| 123247 |
| 2.00% |
| 18,476.66 |
| 牧原转债 | 127045 | 1.89% | 17,430.25 |
| 大中转债 | 127070 | 1.83% | 16,953.24 |
| 隆22转债 | 113053 | 1.62% | 14,941.24 |
| 鼎龙转债 | 123255 | 1.55% | 14,359.92 |
| 欧通转债 | 123241 | 1.42% | 13,073.36 |
| 金25转债 | 113699 | 1.41% | 12,998.22 |
| 银轮转债 | 127037 | 1.41% | 13,047.25 |
| 华懋转债 | 113677 | 1.38% | 12,708.17 |
| 盛虹转债 | 127030 | 1.35% | 12,482.3 |
| 锦浪转02 | 123259 | 1.35% | 12,431.38 |
| 天业转债 | 110087 | 1.28% | 11,849.19 |
| 温氏转债 | 123107 | 1.25% | 11,525.54 |
| 航宇转债 | 118050 | 1.17% | 10,819.31 |
| 皓元转债 | 118051 | 1.16% | 10,705.3 |
| 道通转债 | 118013 | 1.15% | 10,658.23 |
| 金诚转债 | 113615 | 1.10% | 10,189.22 |
| 天准转债 | 118062 | 1.04% | 9,614.21 |
| 路维转债 | 118056 | 1.01% | 9,293.3 |
| 财通转债 | 113043 | 0.98% | 9,060.17 |
| 金田转债 | 113046 | 0.97% | 8,923.84 |
| 华医转债 | 123251 | 0.97% | 8,962.54 |
| 瑞可转债 | 118060 | 0.95% | 8,786.96 |
| 鸿路转债 | 128134 | 0.94% | 8,639.49 |
| 胜蓝转02 | 123258 | 0.92% | 8,514.15 |
| 平煤转债 | 113066 | 0.86% | 7,980.84 |
| 起帆转债 | 111000 | 0.82% | 7,537.36 |
| 应流转债 | 113697 | 0.80% | 7,436.95 |
| 东南转债 | 127103 | 0.73% | 6,769.69 |
| 双良转债 | 110095 | 0.72% | 6,653.44 |
| 泰坦转债 | 127096 | 0.71% | 6,529.58 |
| 茂莱转债 | 118061 | 0.65% | 6,034.98 |
| 集智转债 | 123245 | 0.60% | 5,548.24 |
| 正川转债 | 113624 | 0.59% | 5,490.31 |
| 正帆转债 | 118053 | 0.58% | 5,392.84 |
| 花园转债 | 123178 | 0.56% | 5,210.76 |
| 能化转债 | 127027 | 0.55% | 5,088.17 |
| 立讯转债 | 128136 | 0.55% | 5,068.88 |
| 精装转债 | 127055 | 0.53% | 4,901.17 |
| 奥飞转债 | 123131 | 0.50% | 4,628.08 |
| 电化转债 | 127109 | 0.49% | 4,522.7 |
| 赫达转债 | 127088 | 0.44% | 4,039.21 |
| 晶科转债 | 113048 | 0.42% | 3,879.35 |
| 蓝晓转02 | 123195 | 0.42% | 3,871.66 |
| 春23转债 | 113667 | 0.41% | 3,763.05 |
| 永贵转债 | 123253 | 0.41% | 3,752.38 |
| 宏川转债 | 128121 | 0.37% | 3,399.32 |
| 银微转债 | 118011 | 0.26% | 2,384.16 |
| 国力转债 | 118035 | 0.25% | 2,271.38 |
| 广泰转债 | 127095 | 0.21% | 1,971.65 |
| 嘉泽转债 | 113039 | 0.18% | 1,637.06 |
| 福22转债 | 113661 | 0.17% | 1,601.7 |
| 微芯转债 | 118012 | 0.17% | 1,615.93 |
| 颀中转债 | 118059 | 0.16% | 1,440.39 |
| 密卫转债 | 113658 | 0.14% | 1,288.45 |
| 华亚转债 | 127079 | 0.07% | 684.08 |
| 宝莱转债 | 123065 | 0.01% | 76.23 |
| 43.22% |
| 27.21% |
| 13.39% |
| 1/67 |
| 2019 | 1.70% | 36.06% | 10.90% | 53/54 |
| 2018 | 0.03% | -25.31% | -- | 8/48 |
| 2.86% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 3.46% | 1.88% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 2.51% | 1.19% |
| 江丰电子 | 300666 | 电子 | 2.42% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 1.97% | 0.17% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.49% | 0.51% |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 1.37% | 新增 |
| 正帆科技 | 688596 | -- | 0.81% | 新增 |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 0.76% | 0.30% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 0.64% | 0.84% |