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基金诊断
鹏扬基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
25.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
15.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
15.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
45.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
41.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
35.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.1% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.3%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -1.1%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.6832
+0.92%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.3%
网格适配度
56
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.7066 · 低位区间 -1.1% · 高位区间 +11.6%
当前偏离锚值 -1.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.10亿元
环比 -27.62%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 药明康德 | 246.73 | 2.99% |
| 新城控股 | 241.14 | 2.92% |
| 腾讯控股 | 238.96 | 2.90% |
| 网易云音乐 | 213.73 | 2.59% |
| 中国东方教育 | 182.68 | 2.21% |
| 福耀玻璃 | 167.25 | 2.03% |
| 格力电器 | 165.9 | 2.01% |
| 东阿阿胶 | 165.68 | 2.01% |
| 徐工机械 | 161.48 | 1.96% |
| 华润置地 | 161.79 | 1.96% |
| 贵州茅台 | 146.74 | 1.78% |
| 中国金茂 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 25% | 61% | 16.3% | -0.21 | 18.7% |
| 近3年 | 18% | 55% | 21.0% | 0.02 | 23.6% |
| 近5年 | 6% | 22% | 23.0% | -0.53 | 61.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 5.92%
满1年
64.0%
平均收益 13.91%
满2年
58.0%
平均收益 27.59%
满3年
39.0%
平均收益 15.92%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.52% | -1.72% | -- | 1607/2114 |
| 近3月 | 3.79% | -8.14% | 7.85% | 308/2099 |
| 近6月 | -7.95% | -0.60% | 16.62% | 1784/2098 |
| 近1年 | -1.87% | 0.84% | 18.68% | 1556/2087 |
| 近3年 | 5.99% | 23.61% | 23.60% | 1604/1948 |
| 近5年 | -43.49% | -6.52% | 61.21% | 1639/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 68.32% | 39.79% | 61.21% | 1106/2120 |
| 今年以来 | -5.36% | -1.95% | 18.68% | 1703/2120 |
| 2025 | 21.17% | 17.66% | 13.78% | 1070/2142 |
| 2024 | 0.75% | 14.69% | 18.03% | 1405/2138 |
| 2023 | -31.50% | -11.38% | 39.59% | 2081/2125 |
| 2022 | -26.44% | -21.63% | 32.32% | 1671/2021 |
| 2021 | 39.74% | -5.20% | 24.22% | 104/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.4% · 债券 5.5% · 现金 4.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 9.60% |
| 136.69 |
| 1.66% |
| 建发国际集团 | 121.65 | 1.47% |
| 绿城中国 | 119.82 | 1.45% |
| 中国海洋石油 | 112.08 | 1.36% |
| 美团-W | 64.28 | 0.78% |
| 海螺创业 | 58.82 | 0.71% |
| 巨星科技 | 56.4 | 0.68% |
| 中通快递-W | 39.61 | 0.48% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宝丰能源 | 556.14 | 6.74% |
| 中曼石油 | 458.19 | 5.55% |
| 亚钾国际 | 343.25 | 4.16% |
| 中国海洋石油 | 299.2 | 3.63% |
| 中通快递-W | 224.31 | 2.72% |
| 神火股份 | 196.93 | 2.39% |
| 药明生物 | 192.32 | 2.33% |
| 东阿阿胶 | 177.53 | 2.15% |
| 创科实业 | 172.62 | 2.09% |
| 紫金矿业 | 157.7 | 1.91% |
| 金斯瑞生物科技 | 130.49 | 1.58% |
| 中策橡胶 | 115.79 | 1.40% |
| 腾讯控股 | 106.67 | 1.29% |
| 美的集团 | 104.25 | 1.26% |
| 华润万象生活 | 103.76 | 1.26% |
| 绿城中国 | 99.3 | 1.20% |
| 中国海油 | 76.17 | 0.92% |
| 康方生物 | 71.34 | 0.86% |
| 巨星科技 | 66.31 | 0.80% |
| 美团-W | 63.84 | 0.77% |
| 87.19% |
| 27.21% |
| 19.39% |
| 110/1778 |
| 2019 | 10.54% | 36.06% | -- | 1352/1679 |
| 0.64% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 9.46% | 1.37% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 8.99% | 0.02% |
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 8.32% | 1.11% |
| 巨星科技 | 002444 | 机械设备 | 5.98% | 1.56% |
| 美团-W | 03690 | -- | 5.15% | 0.22% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 4.99% | 1.68% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 4.71% | 0.48% |
| 网易云音乐 | 09899 | -- | 3.49% | 0.36% |
| 康方生物 | 09926 | -- | 2.65% | 1.27% |