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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2018-06-27
净值统计区间：2018-06-27 至 2018-06-27 · 1个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
资产配置（2026-06-30）
基金规模（2021-09-30）
0.00亿元
环比 --%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开20 | 250220 | 19.82% | 2,044.44 |
| 凯盛YK17 | 244969 | 9.78% | 1,008.4 |
| 23中行二级资本债02B | 232380058 | 9.75% | 1,005.12 |
| 24中化04 | 240924 | 9.09% | 937.87 |
| 25新中泰集MTN001A(科创债) | 102582747 | 9.07% | 935.85 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.00% | 0.00% | -- | -- |
| 近3月 | 0.00% | 0.00% | 64.04% | -- |
| 近6月 | 0.00% | 0.00% | 64.04% | -- |
| 近1年 | 0.00% | 0.00% | 64.04% | -- |
| 近3年 | 0.00% | 0.00% | 64.04% | -- |
| 近5年 | 0.00% | 0.00% | 64.04% | -- |
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