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基金诊断
国联基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
33.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
17.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
13.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
74.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
51.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.4% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.4%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -5.3%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0433
+0.99%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证红利）
37.9
温度 64.1/100 · PE分位 78.7% · PB分位 49.5%
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.4%
网格适配度
52
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.1017 · 低位区间 -4.6% · 高位区间 +4.2%
当前偏离锚值 -5.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.78亿元
环比 -36.01%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中远海控 | 1,776.28 | 3.89% |
| 东方雨虹 | 1,615.35 | 3.54% |
| 兖矿能源 | 1,578.85 | 3.46% |
| 金隅冀东 | 1,536.06 | 3.37% |
| 闰土股份 | 1,445.32 | 3.17% |
| 万物云 | 1,436.21 | 3.15% |
| 中国神华 | 1,420.24 | 3.11% |
| 北控水务集团 | 1,416.06 | 3.10% |
| 明志科技 | 1,396.56 | 3.06% |
| 中国建材 | 1,354.47 | 2.97% |
| 陕西煤业 | 1,347.37 | 2.95% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 10% | 81% | 12.3% | -0.84 | 20.8% |
| 近3年 | 28% | 90% | 14.0% | 0.13 | 20.8% |
| 近5年 | 2% | 53% | 18.4% | -0.69 | 55.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 2.97%
满1年
54.0%
平均收益 4.97%
满2年
48.0%
平均收益 3.34%
满3年
39.0%
平均收益 -9.51%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.79% | -1.72% | -- | 1520/5565 |
| 近3月 | 3.45% | -8.14% | 4.91% | 1040/5459 |
| 近6月 | -10.69% | -0.60% | 18.83% | 4428/5222 |
| 近1年 | -8.82% | 0.84% | 20.82% | 3737/4820 |
| 近3年 | 10.41% | 23.61% | 20.82% | 2842/3725 |
| 近5年 | -44.95% | -6.52% | 55.56% | 2098/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 26.12% | 18.18% | 57.02% | 2461/5643 |
| 今年以来 | -9.36% | -1.95% | 20.63% | 4611/5644 |
| 2025 | 3.72% | 17.66% | 8.52% | 4569/5118 |
| 2024 | 25.93% | 14.69% | 11.50% | 138/4533 |
| 2023 | -16.31% | -11.38% | 25.54% | 2637/4165 |
| 2022 | -36.09% | -21.63% | 37.43% | 3395/3470 |
| 2021 | 33.16% | -5.20% | 21.35% | 142/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.2% · 债券 11.7% · 现金 12.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中远海控 | 601919 | 交通运输 | 4.38% |
| 众兴菌业 |
| 1,339.78 |
| 2.94% |
| 中国石油化工股份 | 1,343.01 | 2.94% |
| 中国石化 | 1,328.53 | 2.91% |
| 中国中铁 | 1,321.14 | 2.90% |
| 阜丰集团 | 1,315.33 | 2.88% |
| 兖矿能源 | 1,300.82 | 2.85% |
| 格力电器 | 1,265.12 | 2.77% |
| 广汇能源 | 1,262.54 | 2.77% |
| 厦门象屿 | 1,228.84 | 2.69% |
| 淮北矿业 | 1,202.87 | 2.64% |
| 精工钢构 | 1,201.39 | 2.63% |
| 贵州轮胎 | 1,134.52 | 2.49% |
| 兴业银行 | 1,135.62 | 2.49% |
| 远东宏信 | 1,123.84 | 2.46% |
| 分众传媒 | 1,117.5 | 2.45% |
| 中国移动 | 1,113.94 | 2.44% |
| 星球石墨 | 1,072.72 | 2.35% |
| 华电国际电力股份 | 1,067.15 | 2.34% |
| 苏泊尔 | 1,061.72 | 2.33% |
| 中国交通建设 | 1,047.25 | 2.30% |
| 中国外运 | 1,046.28 | 2.29% |
| 中国海洋石油 | 1,021.02 | 2.24% |
| 皖新传媒 | 1,022.52 | 2.24% |
| 中国石油股份 | 1,014.62 | 2.22% |
| 普莱柯 | 1,008.76 | 2.21% |
| 三七互娱 | 996.22 | 2.18% |
| 南方传媒 | 991.07 | 2.17% |
| 恒林股份 | 991.81 | 2.17% |
| 中国神华 | 985.67 | 2.16% |
| 华润电力 | 962.88 | 2.11% |
| 建设银行 | 946.98 | 2.08% |
| 中国建筑 | 950.56 | 2.08% |
| 大西洋 | 941.16 | 2.06% |
| 旺能环境 | 918.51 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 闰土股份 | 1,555.78 | 3.41% |
| 厦门象屿 | 1,474.02 | 3.23% |
| 金隅冀东 | 1,464.18 | 3.21% |
| 中国建材 | 1,387.12 | 3.04% |
| 明志科技 | 1,329.08 | 2.91% |
| 华电国际电力股份 | 1,309.8 | 2.87% |
| 众兴菌业 | 1,264.41 | 2.77% |
| 星球石墨 | 1,257.35 | 2.76% |
| 苏泊尔 | 1,256.7 | 2.75% |
| 旺能环境 | 1,241.42 | 2.72% |
| 皖新传媒 | 1,212.92 | 2.66% |
| 中国电信 | 1,196.52 | 2.62% |
| 老板电器 | 1,177.49 | 2.58% |
| 双汇发展 | 1,169.6 | 2.56% |
| 中远海控 | 1,169.34 | 2.56% |
| 中远海控 | 1,167.37 | 2.56% |
| 北控水务集团 | 1,164.65 | 2.55% |
| 万洲国际 | 1,152.22 | 2.53% |
| 贵州轮胎 | 1,124.6 | 2.46% |
| 中国移动 | 1,108.96 | 2.43% |
| 建设银行 | 1,099.29 | 2.41% |
| 中国神华 | 1,100.23 | 2.41% |
| 中国石油股份 | 1,097.23 | 2.40% |
| 中国中铁 | 1,088.47 | 2.39% |
| 中国海洋石油 | 1,077.77 | 2.36% |
| 中国外运 | 1,071.31 | 2.35% |
| 精工钢构 | 1,065.56 | 2.34% |
| 中国移动 | 1,059.06 | 2.32% |
| 分众传媒 | 1,052.63 | 2.31% |
| 招商积余 | 1,044.82 | 2.29% |
| 健盛集团 | 1,032.99 | 2.26% |
| 农业银行 | 1,007.75 | 2.21% |
| 绿色动力 | 1,004.94 | 2.20% |
| 兖矿能源 | 997.35 | 2.19% |
| 华新建材 | 998.69 | 2.19% |
| 东方雨虹 | 992.78 | 2.18% |
| 安徽建工 | 982.61 | 2.15% |
| 中原传媒 | 975.45 | 2.14% |
| 中国石油化工股份 | 976.13 | 2.14% |
| 华润电力 | 956.42 | 2.10% |
| 中石化炼化工程 | 955.2 | 2.09% |
| 万物云 | 937.15 | 2.05% |
| 恒林股份 | 934.96 | 2.05% |
| 中国船舶租赁 | 926.08 | 2.03% |
| 联检科技 | 916.85 | 2.01% |
| 39.44% |
| 27.21% |
| 14.03% |
| 838/1492 |
| 2019 | 7.26% | 36.06% | -- | 787/875 |
| 3.60% |
| 广汇能源 | 600256 | 石油石化 | 3.95% | 3.09% |
| 中国石化 | 600028 | 石油石化 | 3.03% | 1.20% |
| 淮北矿业 | 600985 | 煤炭 | 2.95% | 新增 |
| 陕西煤业 | 601225 | 煤炭 | 2.90% | 0.48% |
| 兖矿能源 | 600188 | 煤炭 | 2.84% | 6.11% |
| 大秦铁路 | 601006 | 交通运输 | 2.64% | 0.86% |
| 中国神华 | 601088 | 煤炭 | 2.63% | 1.88% |
| 东方雨虹 | 002271 | 建筑材料 | 2.58% | 0.13% |
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 2.57% | 1.81% |