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基金诊断
银河基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
63.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
77.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
70.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
6.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
82.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 44.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.1498
+1.08%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.44亿元
环比 55.34%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 78.20% | 64,343.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.31% | 11,770.55 |
| 采矿业 | 0.02% | 15.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 3.78 |
| 批发和零售业 | 0.00% | 3.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | 0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 16,785.79 | 53.64% |
| 寒武纪 | 11,006.11 | 35.17% |
| 新易盛 | 10,668.22 | 34.09% |
| 长光华芯 | 9,564.02 | 30.56% |
| 中际旭创 | 9,557.49 | 30.54% |
| 腾景科技 | 8,821.68 | 28.19% |
| 仕佳光子 | 8,773.01 | 28.03% |
| 福晶科技 | 8,483.34 | 27.11% |
| 剑桥科技 | 7,119.17 | 22.75% |
| 烽火通信 | 6,416.79 | 20.50% |
| 联瑞新材 | 6,170.87 | 19.72% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 91% | 6% | 52.1% | 1.09 | 38.1% |
| 近3年 | 58% | 9% | 41.8% | 0.44 | 38.1% |
| 近5年 | 65% | 3% | 37.3% | -0.01 | 66.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 7.39%
满1年
66.0%
平均收益 12.80%
满2年
62.0%
平均收益 22.96%
满3年
47.0%
平均收益 11.84%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.34% | -1.72% | -- | 427/5562 |
| 近3月 | -21.13% | -8.14% | 38.15% | 4711/5453 |
| 近6月 | 45.35% | -0.60% | 38.15% | 220/5220 |
| 近1年 | 58.39% | 0.84% | 38.15% | 261/4814 |
| 近3年 | 71.67% | 23.61% | 38.15% | 864/3735 |
| 近5年 | 5.24% | -6.52% | 66.04% | 833/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 114.98% | 41.22% | 66.04% | 859/5637 |
| 今年以来 | 51.67% | -1.95% | 38.15% | 255/5638 |
| 2025 | 13.05% | 17.66% | 25.85% | 3951/5118 |
| 2024 | 8.68% | 14.69% | 29.84% | 1373/4533 |
| 2023 | -33.76% | -11.38% | 41.59% | 4100/4165 |
| 2022 | -18.92% | -21.63% | 34.18% | 1812/3470 |
| 2021 | 35.68% | -5.20% | 25.78% | 124/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.5% · 债券 --% · 现金 16.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 长光华芯 | 688048 | -- | 9.51% |
| 深南电路 |
| 6,047.87 |
| 19.32% |
| 华盛昌 | 5,934.84 | 18.96% |
| 中芯国际 | 5,750.1 | 18.37% |
| 天孚通信 | 5,420.24 | 17.32% |
| 长飞光纤 | 4,950.36 | 15.82% |
| 光迅科技 | 4,871.03 | 15.56% |
| 永鼎股份 | 4,671.99 | 14.93% |
| 东山精密 | 4,592.82 | 14.68% |
| 炬光科技 | 4,494.54 | 14.36% |
| 金山办公 | 4,075.31 | 13.02% |
| 源杰科技 | 3,891.14 | 12.43% |
| 思特威 | 3,364.25 | 10.75% |
| 中兴通讯 | 3,184.54 | 10.18% |
| 燕东微 | 3,082.86 | 9.85% |
| 普元信息 | 3,026.51 | 9.67% |
| 南亚新材 | 2,871.21 | 9.17% |
| 三环集团 | 2,724.89 | 8.71% |
| 华虹宏力 | 2,700.84 | 8.63% |
| 金桥信息 | 2,663.84 | 8.51% |
| 生益科技 | 2,551.59 | 8.15% |
| 水晶光电 | 2,524.26 | 8.07% |
| 京东方A | 2,492.18 | 7.96% |
| 杰华特 | 2,473.76 | 7.90% |
| 兆易创新 | 2,273.67 | 7.27% |
| 科大讯飞 | 2,088.31 | 6.67% |
| 汉得信息 | 2,059.41 | 6.58% |
| 昆仑万维 | 2,019.23 | 6.45% |
| 美芯晟 | 2,012.41 | 6.43% |
| 泛亚微透 | 1,823.95 | 5.83% |
| 万兴科技 | 1,757.34 | 5.62% |
| 合合信息 | 1,753.37 | 5.60% |
| 云天励飞 | 1,707.59 | 5.46% |
| 盛科通信 | 1,670.94 | 5.34% |
| 亨通光电 | 1,643.21 | 5.25% |
| 中文在线 | 1,638.92 | 5.24% |
| 海天瑞声 | 1,630.46 | 5.21% |
| 赛意信息 | 1,589.46 | 5.08% |
| 光库科技 | 1,492.68 | 4.77% |
| 致尚科技 | 1,329.77 | 4.25% |
| 灿芯股份 | 1,239.7 | 3.96% |
| 罗博特科 | 1,215.03 | 3.88% |
| 中望软件 | 1,207 | 3.86% |
| 润达医疗 | 1,147.18 | 3.67% |
| 宁德时代 | 1,066.58 | 3.41% |
| 卫宁健康 | 1,051.75 | 3.36% |
| 飞凯材料 | 1,039.9 | 3.32% |
| 致远互联 | 1,033.52 | 3.30% |
| 石基信息 | 998.41 | 3.19% |
| 晶合集成 | 996.8 | 3.19% |
| 索辰科技 | 936.61 | 2.99% |
| 霍莱沃 | 931.31 | 2.98% |
| 联讯仪器 | 896.49 | 2.86% |
| 迪安诊断 | 824.66 | 2.64% |
| 沪电股份 | 811.89 | 2.59% |
| 光云科技 | 786.78 | 2.51% |
| 普天科技 | 743.78 | 2.38% |
| 摩尔线程 | 712.62 | 2.28% |
| 协创数据 | 709.87 | 2.27% |
| 泛微网络 | 696.97 | 2.23% |
| 德科立 | 683.59 | 2.18% |
| 国城矿业 | 676.14 | 2.16% |
| 固德威 | 627.77 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 11,347.54 | 36.26% |
| 新易盛 | 10,510.78 | 33.59% |
| 腾景科技 | 8,414.61 | 26.89% |
| 寒武纪 | 8,229.54 | 26.30% |
| 仕佳光子 | 7,710.32 | 24.64% |
| 福晶科技 | 7,500.17 | 23.97% |
| 华盛昌 | 7,399.83 | 23.64% |
| 深南电路 | 7,177.5 | 22.93% |
| 中际旭创 | 7,145.83 | 22.83% |
| 光迅科技 | 6,565.73 | 20.98% |
| 烽火通信 | 6,041.1 | 19.30% |
| 长光华芯 | 5,643.17 | 18.03% |
| 长飞光纤 | 5,307.57 | 16.96% |
| 炬光科技 | 5,212.45 | 16.66% |
| 天孚通信 | 5,087.72 | 16.26% |
| 源杰科技 | 4,713.62 | 15.06% |
| 星环科技 | 4,645.22 | 14.84% |
| 兆易创新 | 4,459.55 | 14.25% |
| 联瑞新材 | 4,187.65 | 13.38% |
| 剑桥科技 | 3,969.66 | 12.68% |
| 海天瑞声 | 3,507.63 | 11.21% |
| 南亚新材 | 3,430.1 | 10.96% |
| 汉得信息 | 3,406.99 | 10.89% |
| 生益科技 | 3,274.21 | 10.46% |
| 中兴通讯 | 3,215.17 | 10.27% |
| 思特威 | 3,135.08 | 10.02% |
| 三环集团 | 3,122.93 | 9.98% |
| 赛意信息 | 3,114.76 | 9.95% |
| 中芯国际 | 3,108.43 | 9.93% |
| 金山办公 | 3,080.84 | 9.84% |
| 索辰科技 | 3,068.25 | 9.80% |
| 水晶光电 | 2,895.9 | 9.25% |
| 普元信息 | 2,815.32 | 9.00% |
| 鼎捷数智 | 2,583.03 | 8.25% |
| 京东方A | 2,508.3 | 8.01% |
| 金桥信息 | 2,132.34 | 6.81% |
| 科大讯飞 | 2,042.72 | 6.53% |
| 昆仑万维 | 2,015.57 | 6.44% |
| 光云科技 | 1,975.49 | 6.31% |
| 光库科技 | 1,956.45 | 6.25% |
| 云天励飞 | 1,910.41 | 6.10% |
| 亨通光电 | 1,883.71 | 6.02% |
| 东山精密 | 1,854.12 | 5.92% |
| 美芯晟 | 1,783.5 | 5.70% |
| 泛亚微透 | 1,730.07 | 5.53% |
| 灿芯股份 | 1,697.12 | 5.42% |
| 致远互联 | 1,678.62 | 5.36% |
| 合合信息 | 1,585.26 | 5.07% |
| 中文在线 | 1,445.05 | 4.62% |
| 万兴科技 | 1,378.5 | 4.40% |
| 罗博特科 | 1,314.74 | 4.20% |
| 联讯仪器 | 1,283.05 | 4.10% |
| 税友股份 | 1,221.26 | 3.90% |
| 致尚科技 | 1,178.53 | 3.77% |
| 新莱应材 | 1,177.99 | 3.76% |
| 永鼎股份 | 1,152.53 | 3.68% |
| 中望软件 | 1,127.65 | 3.60% |
| 石基信息 | 1,097.71 | 3.51% |
| 飞凯材料 | 1,093.62 | 3.49% |
| 润达医疗 | 1,059.15 | 3.38% |
| 晶合集成 | 1,028.44 | 3.29% |
| 宁德时代 | 1,025.76 | 3.28% |
| 卫宁健康 | 921.08 | 2.94% |
| 京仪装备 | 817.58 | 2.61% |
| 霍莱沃 | 808.03 | 2.58% |
| 精智达 | 803.23 | 2.57% |
| 沪电股份 | 762.81 | 2.44% |
| 德科立 | 730.91 | 2.34% |
| 国城矿业 | 717.31 | 2.29% |
| 迪安诊断 | 701.67 | 2.24% |
| 普天科技 | 695.6 | 2.22% |
| 泛微网络 | 678.76 | 2.17% |
| 协创数据 | 670.81 | 2.14% |
| 摩尔线程 | 638.28 | 2.04% |
| 26.36% |
| 27.21% |
| 24.06% |
| 968/1492 |
| 2019 | 24.43% | 36.06% | 14.30% | 650/875 |
| 2018 | 0.68% | -25.31% | -- | 4/652 |
| 3.56% |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 9.02% | 新增 |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 8.94% | 0.08% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 8.77% | 3.69% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 8.73% | 0.93% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 8.60% | 1.58% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.72% | 0.51% |
| 剑桥科技 | 603083 | 通信 | 4.83% | 新增 |
| 燕东微 | 688172 | -- | 4.07% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 4.05% | 3.72% |