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基金诊断
万家基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
35.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
31.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
34.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
34.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
23.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.7%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -5.5%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.5958
+1.19%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.7%
网格适配度
61
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.7273 · 低位区间 -1.6% · 高位区间 +14.7%
当前偏离锚值 -5.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.21亿元
环比 -12.04%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 民士达 | 4,730.76 | 14.62% |
| 航发动力 | 3,115.5 | 9.63% |
| 明阳智能 | 1,806.36 | 5.58% |
| 中航光电 | 1,539.86 | 4.76% |
| 巨人网络 | 1,493.79 | 4.62% |
| 钧达股份 | 1,463.13 | 4.52% |
| 东方日升 | 1,430.65 | 4.42% |
| 新易盛 | 1,355.78 | 4.19% |
| 晶盛机电 | 1,282.17 | 3.96% |
| 蓝思科技 | 1,274.8 | 3.94% |
| 迈为股份 | 1,263.96 | 3.91% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 35% | 34% | 30.6% | -0.13 | 31.6% |
| 近3年 | 26% | 35% | 28.1% | 0.11 | 31.6% |
| 近5年 | 42% | 35% | 27.8% | -0.17 | 49.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
66.0%
平均收益 9.51%
满1年
69.0%
平均收益 19.70%
满2年
65.0%
平均收益 41.54%
满3年
65.0%
平均收益 51.51%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.49% | -1.72% | -- | 1355/5562 |
| 近3月 | -18.27% | -8.14% | 28.02% | 4349/5453 |
| 近6月 | -11.50% | -0.60% | 31.59% | 4634/5220 |
| 近1年 | -2.38% | 0.84% | 31.59% | 3227/4814 |
| 近3年 | 14.87% | 23.61% | 31.59% | 2711/3735 |
| 近5年 | -15.59% | -6.52% | 49.10% | 1440/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 202.23% | 33.51% | 49.10% | 468/5637 |
| 今年以来 | -4.02% | -1.95% | 31.59% | 3917/5638 |
| 2025 | 16.87% | 17.66% | 17.73% | 3624/5118 |
| 2024 | 6.77% | 14.69% | 22.94% | 1651/4533 |
| 2023 | -11.07% | -11.38% | 32.13% | 1681/4165 |
| 2022 | -22.36% | -21.63% | 36.85% | 2279/3470 |
| 2021 | 44.42% | -5.20% | 19.36% | 72/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.9% · 债券 --% · 现金 15.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 民士达 | 920394 | 轻工制造 | 9.93% |
| 中航沈飞 |
| 1,258.84 |
| 3.89% |
| 晶品特装 | 1,254.52 | 3.88% |
| 西子洁能 | 1,239.82 | 3.83% |
| 快手-W | 1,180.93 | 3.65% |
| 永兴材料 | 1,174.84 | 3.63% |
| 云铝股份 | 1,120.26 | 3.46% |
| 海格通信 | 1,067.81 | 3.30% |
| 中科星图 | 1,061.93 | 3.28% |
| 拉普拉斯 | 1,054.02 | 3.26% |
| 博盈特焊 | 1,050.66 | 3.25% |
| 奥特维 | 1,052.22 | 3.25% |
| 奕瑞科技 | 1,036.02 | 3.20% |
| 飞沃科技 | 1,027.79 | 3.18% |
| 起帆电缆 | 1,017.61 | 3.15% |
| 海鸥股份 | 1,016.34 | 3.14% |
| 美新科技 | 1,011.31 | 3.13% |
| 东阳光 | 994.69 | 3.08% |
| 华懋科技 | 977.46 | 3.02% |
| 万华化学 | 969.71 | 3.00% |
| 信科移动 | 971.1 | 3.00% |
| 高测股份 | 963.8 | 2.98% |
| 信维通信 | 942.97 | 2.92% |
| 旗滨集团 | 940.24 | 2.91% |
| 华峰化学 | 929.98 | 2.87% |
| 盛邦安全 | 921.26 | 2.85% |
| 良信股份 | 909.36 | 2.81% |
| 铖昌科技 | 896.91 | 2.77% |
| 金蝶国际 | 875.16 | 2.71% |
| 泰和新材 | 858.9 | 2.66% |
| 兆易创新 | 833.87 | 2.58% |
| 应流股份 | 812.06 | 2.51% |
| 钧达股份 | 807.69 | 2.50% |
| 上海港湾 | 788.24 | 2.44% |
| 华东重机 | 781.8 | 2.42% |
| 讯飞医疗科技 | 767.29 | 2.37% |
| 三生制药 | 759.68 | 2.35% |
| 中国船舶 | 756.44 | 2.34% |
| 合合信息 | 746.01 | 2.31% |
| 美团-W | 740.27 | 2.29% |
| 桐昆股份 | 722.24 | 2.23% |
| 康方生物 | 716.36 | 2.21% |
| 纵横股份 | 712.51 | 2.20% |
| 珠海冠宇 | 707.78 | 2.19% |
| 国博电子 | 695.05 | 2.15% |
| 汽轮科技 | 691.33 | 2.14% |
| 东方电气 | 691.21 | 2.14% |
| 合锻智能 | 693.8 | 2.14% |
| 思源电气 | 682.44 | 2.11% |
| 万泽股份 | 683.69 | 2.11% |
| 金宏气体 | 665.07 | 2.06% |
| 紫金矿业 | 548.34 | 1.70% |
| 东方电气 | 442.82 | 1.37% |
| 上海复旦 | 372.13 | 1.15% |
| 复旦微电 | 333.52 | 1.03% |
| 紫金矿业 | 289.24 | 0.89% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中航沈飞 | 4,109.04 | 12.70% |
| 中国动力 | 3,474.35 | 10.74% |
| 民士达 | 3,256.34 | 10.07% |
| 航发动力 | 2,864.42 | 8.86% |
| 中微公司 | 2,856.65 | 8.83% |
| 盛邦安全 | 2,044.38 | 6.32% |
| 中航光电 | 1,933.13 | 5.98% |
| 兆易创新 | 1,819.82 | 5.63% |
| 世纪华通 | 1,777.36 | 5.49% |
| 云铝股份 | 1,733.7 | 5.36% |
| 耐普矿机 | 1,732.37 | 5.36% |
| 博盈特焊 | 1,702.66 | 5.26% |
| 合合信息 | 1,521.17 | 4.70% |
| 东方日升 | 1,427.8 | 4.41% |
| 西子洁能 | 1,345.93 | 4.16% |
| 华友钴业 | 1,322.95 | 4.09% |
| 巨人网络 | 1,269.63 | 3.92% |
| 图南股份 | 1,207.73 | 3.73% |
| 晶盛机电 | 1,171.38 | 3.62% |
| 永兴材料 | 1,154.64 | 3.57% |
| 海格通信 | 1,150.35 | 3.56% |
| 美新科技 | 1,127.47 | 3.49% |
| 蓝思科技 | 1,087.37 | 3.36% |
| 中电电机 | 1,053.87 | 3.26% |
| 快手-W | 1,046.99 | 3.24% |
| 万华化学 | 1,019.85 | 3.15% |
| 晶品特装 | 1,017.24 | 3.14% |
| 奥特维 | 1,017.3 | 3.14% |
| 旗滨集团 | 1,011.59 | 3.13% |
| 华锡有色 | 989.21 | 3.06% |
| 宏昌科技 | 978.56 | 3.03% |
| 迈为股份 | 979.29 | 3.03% |
| 信维通信 | 976.77 | 3.02% |
| 上海瀚讯 | 972.33 | 3.01% |
| 泰和新材 | 962.21 | 2.97% |
| 芯源微 | 936.1 | 2.89% |
| 百济神州 | 915.9 | 2.83% |
| 奕瑞科技 | 909.68 | 2.81% |
| 中国船舶 | 881.55 | 2.73% |
| 起帆电缆 | 878.1 | 2.71% |
| 东阳光 | 867.12 | 2.68% |
| 飞沃科技 | 865.83 | 2.68% |
| 钧达股份 | 858.05 | 2.65% |
| 中科星图 | 852.2 | 2.63% |
| 信科移动 | 848.73 | 2.62% |
| 华东重机 | 841.38 | 2.60% |
| 明阳智能 | 831.77 | 2.57% |
| 华峰化学 | 820.33 | 2.54% |
| 钧达股份 | 819.5 | 2.53% |
| 中际旭创 | 790.1 | 2.44% |
| 三生制药 | 785.2 | 2.43% |
| 高测股份 | 783.95 | 2.42% |
| 天秦装备 | 780.87 | 2.41% |
| 华恒生物 | 777.47 | 2.40% |
| 纳科诺尔 | 756.8 | 2.34% |
| 海鸥股份 | 750.73 | 2.32% |
| 金蝶国际 | 744.81 | 2.30% |
| 桐昆股份 | 742.45 | 2.30% |
| 应流股份 | 724.68 | 2.24% |
| 美团-W | 715.69 | 2.21% |
| 讯飞医疗科技 | 690.47 | 2.13% |
| 紫金矿业 | 685.42 | 2.12% |
| 上海港湾 | 671.86 | 2.08% |
| 万泽股份 | 666.17 | 2.06% |
| 映恩生物-B | 664.04 | 2.05% |
| 汽轮科技 | 653.3 | 2.02% |
| 东方电气 | 582.87 | 1.80% |
| 上海复旦 | 516.35 | 1.60% |
| 东方电气 | 381.35 | 1.18% |
| 紫金矿业 | 316.45 | 0.98% |
| 复旦微电 | 249.43 | 0.77% |
| 百济神州 | 218.53 | 0.68% |
| 73.91% |
| 27.21% |
| 15.55% |
| 244/1492 |
| 2019 | 52.45% | 36.06% | 20.54% | 216/875 |
| 2018 | -4.55% | -25.31% | -- | 56/652 |
| 0.72% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 8.29% | 0.63% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 6.47% | 1.26% |
| 复旦微电 | 688385 | -- | 3.32% | 0.55% |
| 华懋科技 | 603306 | 汽车 | 3.07% | 新增 |
| 珠海冠宇 | 688772 | -- | 2.82% | 新增 |
| 合锻智能 | 603011 | 机械设备 | 2.78% | 新增 |
| 昊帆生物 | 301393 | 医药生物 | 2.73% | 新增 |
| 中航光电 | 002179 | 国防军工 | 2.46% | 0.79% |
| 思源电气 | 002028 | 电力设备 | 2.42% | 新增 |