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基金诊断
国联安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
48.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
42.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
42.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
82.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
28.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.6%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -1.1%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.1141
+1.86%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.6%
网格适配度
56
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.1373 · 低位区间 -0.5% · 高位区间 +12.3%
当前偏离锚值 -1.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.74亿元
环比 -21.65%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 徐工机械 | 338.76 | 3.62% |
| 扬农化工 | 218.64 | 2.34% |
| 图南股份 | 172.23 | 1.84% |
| 新和成 | 163.98 | 1.75% |
| 海力风电 | 147.6 | 1.58% |
| 兴业证券 | 140 | 1.50% |
| 三特索道 | 122.65 | 1.31% |
| 金地集团 | 119.07 | 1.27% |
| 中国国航 | 117.05 | 1.25% |
| 华鲁恒升 | 111.96 | 1.20% |
| 山高环能 | 103.42 | 1.11% |
| 双环传动 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 3.15% | 231.49 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 28% | 75% | 18.1% | -0.35 | 20.1% |
| 近3年 | 27% | 80% | 19.1% | 0.09 | 22.3% |
| 近5年 | 70% | 92% | 18.2% | 0.07 | 24.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
64.0%
平均收益 5.54%
满1年
69.0%
平均收益 11.44%
满2年
71.0%
平均收益 20.34%
满3年
78.0%
平均收益 22.19%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.69% | -1.72% | -- | 621/1117 |
| 近3月 | 0.05% | -8.14% | 6.46% | 360/1095 |
| 近6月 | -9.53% | -0.60% | 16.29% | 906/1074 |
| 近1年 | -4.82% | 0.84% | 20.07% | 706/1022 |
| 近3年 | 10.14% | 23.61% | 21.79% | 629/838 |
| 近5年 | 14.28% | -6.52% | 24.63% | 198/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 111.41% | 37.14% | 26.04% | 254/1127 |
| 今年以来 | -5.01% | -1.95% | 20.07% | 826/1127 |
| 2025 | 16.00% | 17.66% | 12.01% | 780/1065 |
| 2024 | 10.02% | 14.69% | 21.79% | 311/990 |
| 2023 | -4.34% | -11.38% | 15.58% | 252/933 |
| 2022 | -5.89% | -21.63% | 17.81% | 117/828 |
| 2021 | 1.72% | -5.20% | 13.88% | 377/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.7% · 债券 3.1% · 现金 3.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 良信股份 | 002706 | 电力设备 | 6.97% |
| 97.15 |
| 1.04% |
| 山推股份 | 93.96 | 1.01% |
| 恩华药业 | 90.51 | 0.97% |
| 河钢资源 | 84.13 | 0.90% |
| 长沙银行 | 84.06 | 0.90% |
| 良信股份 | 83.43 | 0.89% |
| 中航高科 | 82.72 | 0.88% |
| 中国平安 | 73.08 | 0.78% |
| 驰宏锌锗 | 71.65 | 0.77% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 驰宏锌锗 | 541.35 | 5.79% |
| 良信股份 | 427.74 | 4.58% |
| 河钢资源 | 308.83 | 3.30% |
| 扬农化工 | 238.09 | 2.55% |
| 国药一致 | 228.19 | 2.44% |
| 潍柴动力 | 226.15 | 2.42% |
| 山煤国际 | 215.63 | 2.31% |
| 威孚高科 | 165.53 | 1.77% |
| 保利发展 | 161.27 | 1.73% |
| 健康元 | 121.71 | 1.30% |
| 金地集团 | 96.53 | 1.03% |
| 兴业证券 | 96.3 | 1.03% |
| 海力风电 | 86.7 | 0.93% |
| 华鲁恒升 | 84.76 | 0.91% |
| 中国人寿 | 85.3 | 0.91% |
| 宁波银行 | 80.53 | 0.86% |
| 广发证券 | 76.21 | 0.82% |
| 时代电气 | 75.69 | 0.81% |
| 晶晨股份 | 76.03 | 0.81% |
| 国药控股 | 68.35 | 0.73% |
| 39.02% |
| 27.21% |
| 13.94% |
| 321/508 |
| 2019 | 40.65% | 36.06% | 17.56% | 208/375 |
| 2018 | -2.60% | -25.31% | -- | 18/317 |
| 1.06% |
| 山煤国际 | 600546 | 煤炭 | 5.93% | 0.09% |
| 扬农化工 | 600486 | 基础化工 | 5.92% | 0.80% |
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 5.73% | 0.54% |
| 广发证券 | 000776 | 非银金融 | 5.09% | 1.14% |
| 威孚高科 | 000581 | 汽车 | 4.86% | 0.22% |
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 4.76% | 0.92% |
| 宁波银行 | 002142 | 银行 | 4.56% | 0.62% |
| 健康元 | 600380 | 医药生物 | 4.48% | 0.57% |
| 山高环能 | 000803 | 环保 | 4.32% | 新增 |