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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
58.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
86.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2257只基金
风险调整后收益 权重 25%
49.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
16.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
41.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 11.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.3596
-0.10%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
10.56亿元
环比 372.80%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.97% | 34,015.1 |
| 建筑业 | 0.50% | 900.12 |
| 房地产业 | 0.21% | 380 |
| 采矿业 | 0.18% | 321.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.16% | 278.38 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 奥特维 | 4,177.55 | 17.94% |
| 欧科亿 | 2,953.51 | 12.68% |
| 东南网架 | 2,785.98 | 11.96% |
| 电连技术 | 2,389.79 | 10.26% |
| 西安奕材 | 2,062.81 | 8.86% |
| 民爆光电 | 2,057.68 | 8.84% |
| 长盈通 | 2,014.8 | 8.65% |
| 威腾电气 | 1,999.89 | 8.59% |
| 聚辰股份 | 1,914.79 | 8.22% |
| 兴瑞科技 | 1,893.01 | 8.13% |
| 三孚新科 | 1,884.53 | 8.09% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 花园转债 | 123178.SZ | 5.05% | 9,049.66 |
| 广核转债 | 127110.SZ | 4.97% | 8,902.68 |
| 常银转债 | 113062.SH | 4.96% | 8,888.92 |
| 兴业转债 | 113052.SH | 4.93% | 8,838.73 |
| 重银转债 | 113056.SH | 4.51% | 8,082.84 |
| 立讯转债 | 128136.SZ | 3.97% | 7,119.19 |
| 节能转债 | 113051.SH | 3.38% | 6,066.53 |
| 晶能转债 | 118034.SH | 2.94% | 5,268.23 |
| 鹤21转债 | 113632.SH | 2.79% | 4,999.55 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 58% | 7% | 16.1% | 0.41 | 12.9% |
| 近3年 | 35% | 15% | 10.8% | 0.41 | 12.9% |
| 近5年 | 57% | 26% | 9.3% | 0.22 | 12.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
79.0%
平均收益 3.53%
满1年
80.0%
平均收益 6.48%
满2年
87.0%
平均收益 11.71%
满3年
95.0%
平均收益 14.56%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.38% | -4.62% | -- | 2707/2760 |
| 近3月 | -9.78% | -8.79% | 12.84% | 2641/2662 |
| 近6月 | 6.10% | -3.24% | 12.86% | 60/2515 |
| 近1年 | 8.11% | 0.21% | 12.86% | 99/2257 |
| 近3年 | 18.93% | 20.92% | 12.86% | 178/1639 |
| 近5年 | 18.94% | -7.18% | 12.86% | 279/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 60.23% | 49.39% | 12.86% | 435/2803 |
| 今年以来 | 7.48% | -2.65% | 12.86% | 71/2804 |
| 2025 | 5.63% | 17.66% | 3.60% | 530/2458 |
| 2024 | 6.23% | 14.69% | 5.37% | 459/2107 |
| 2023 | 2.01% | -11.38% | 5.64% | 970/1880 |
| 2022 | -5.44% | -21.63% | 8.30% | 1405/1647 |
| 2021 | 7.69% | -5.20% | 6.34% | 287/1367 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 20.0% · 债券 88.6% · 现金 3.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 三孚新科 | 688359 | -- | 1.54% |
| 海伦哲 |
| 1,819.93 |
| 7.82% |
| 振华股份 | 1,812.11 | 7.78% |
| 动力新科 | 1,758.62 | 7.55% |
| 永冠新材 | 1,713.03 | 7.36% |
| 国际复材 | 1,578.62 | 6.78% |
| 广合科技 | 1,561.45 | 6.71% |
| 常青股份 | 1,509.29 | 6.48% |
| 唯科科技 | 1,505.06 | 6.46% |
| 百通能源 | 1,501.4 | 6.45% |
| 长江通信 | 1,486.24 | 6.38% |
| 奕东电子 | 1,349.76 | 5.80% |
| 安孚科技 | 1,341.88 | 5.76% |
| 广大特材 | 1,221.79 | 5.25% |
| 中稀有色 | 1,157.14 | 4.97% |
| 天通股份 | 1,137.62 | 4.89% |
| 国瓷材料 | 1,131.54 | 4.86% |
| 凌玮科技 | 1,082.7 | 4.65% |
| 翱捷科技 | 1,081.58 | 4.65% |
| 拉普拉斯 | 1,067.43 | 4.58% |
| 盛科通信 | 1,000.09 | 4.30% |
| 富满微 | 991.37 | 4.26% |
| 汇成股份 | 983.51 | 4.22% |
| 万通发展 | 965.15 | 4.15% |
| 中国长城 | 961.63 | 4.13% |
| 润达医疗 | 945.8 | 4.06% |
| 瑞可达 | 910.96 | 3.91% |
| 威唐工业 | 887.67 | 3.81% |
| 南兴股份 | 882.43 | 3.79% |
| 美瑞新材 | 882.92 | 3.79% |
| 亨通光电 | 878.77 | 3.77% |
| 紫金矿业 | 849.23 | 3.65% |
| 明阳智能 | 823.08 | 3.53% |
| 大族激光 | 812.39 | 3.49% |
| 华康洁净 | 809.4 | 3.48% |
| 索通发展 | 810.45 | 3.48% |
| 奥海科技 | 800.08 | 3.44% |
| 招金黄金 | 797.55 | 3.43% |
| 富特科技 | 793.09 | 3.41% |
| 花园生物 | 789.54 | 3.39% |
| 江南新材 | 751.66 | 3.23% |
| 日联科技 | 749.86 | 3.22% |
| 湖南黄金 | 736.82 | 3.16% |
| 三特索道 | 711.39 | 3.06% |
| 赤峰黄金 | 713.61 | 3.06% |
| 联讯仪器 | 707.4 | 3.04% |
| 东山精密 | 699.77 | 3.01% |
| 宏达股份 | 689.69 | 2.96% |
| 富创精密 | 685.98 | 2.95% |
| 中恒电气 | 675.75 | 2.90% |
| 强一股份 | 674.58 | 2.90% |
| 万泽股份 | 656.76 | 2.82% |
| 南芯科技 | 653.86 | 2.81% |
| 海光信息 | 645.34 | 2.77% |
| 明阳电气 | 629.68 | 2.70% |
| 铂科新材 | 626.31 | 2.69% |
| 晶合集成 | 621.44 | 2.67% |
| 芯碁微装 | 619.6 | 2.66% |
| 恒运昌 | 605.96 | 2.60% |
| 三友医疗 | 573.82 | 2.46% |
| 奕瑞科技 | 535.44 | 2.30% |
| 星源卓镁 | 532.07 | 2.29% |
| 华通线缆 | 469.85 | 2.02% |
| 思瑞浦 | 465.84 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 奥特维 | 3,372.58 | 14.48% |
| 东南网架 | 3,117.28 | 13.39% |
| 电连技术 | 2,101.52 | 9.03% |
| 兴瑞科技 | 1,903.13 | 8.17% |
| 永冠新材 | 1,763.17 | 7.57% |
| 威腾电气 | 1,719.2 | 7.38% |
| 唯科科技 | 1,669.31 | 7.17% |
| 动力新科 | 1,631.12 | 7.01% |
| 广合科技 | 1,603.09 | 6.88% |
| 长江通信 | 1,590.94 | 6.83% |
| 国际复材 | 1,522.39 | 6.54% |
| 亨通光电 | 1,387.93 | 5.96% |
| 常青股份 | 1,347.45 | 5.79% |
| 奕东电子 | 1,304.39 | 5.60% |
| 海伦哲 | 1,298.97 | 5.58% |
| 百通能源 | 1,222.26 | 5.25% |
| 盛科通信 | 1,159.67 | 4.98% |
| 拉普拉斯 | 1,124.44 | 4.83% |
| 西安奕材 | 1,118.4 | 4.80% |
| 广大特材 | 1,105.53 | 4.75% |
| 民爆光电 | 1,081.02 | 4.64% |
| 中国长城 | 1,022.51 | 4.39% |
| 中稀有色 | 1,015.89 | 4.36% |
| 富满微 | 977.5 | 4.20% |
| 翱捷科技 | 959.19 | 4.12% |
| 欧科亿 | 952.43 | 4.09% |
| 富创精密 | 946.89 | 4.07% |
| 威唐工业 | 906.08 | 3.89% |
| 美瑞新材 | 880.63 | 3.78% |
| 凌玮科技 | 850.19 | 3.65% |
| 强一股份 | 839.61 | 3.61% |
| 润达医疗 | 835.16 | 3.59% |
| 南兴股份 | 826.73 | 3.55% |
| 索通发展 | 818.59 | 3.52% |
| 湖南黄金 | 802.46 | 3.45% |
| 富特科技 | 801.25 | 3.44% |
| 宏达股份 | 785.07 | 3.37% |
| 三特索道 | 773.98 | 3.32% |
| 明阳智能 | 772.56 | 3.32% |
| 招金黄金 | 758.19 | 3.26% |
| 江南新材 | 748.83 | 3.22% |
| 南芯科技 | 668.93 | 2.87% |
| 铂科新材 | 649.55 | 2.79% |
| 万通发展 | 646.7 | 2.78% |
| 恒运昌 | 636.44 | 2.73% |
| 万泽股份 | 630.04 | 2.71% |
| 明阳电气 | 606.45 | 2.60% |
| 晶合集成 | 572.03 | 2.46% |
| 赤峰黄金 | 569.93 | 2.45% |
| 三友医疗 | 528.44 | 2.27% |
| 华通线缆 | 470.26 | 2.02% |
| 精测转2 | 123176.SZ | 2.28% | 4,083.79 |
| 康泰转2 | 123119.SZ | 1.97% | 3,536.45 |
| 长汽转债 | 113049.SH | 1.95% | 3,497.86 |
| 晶澳转债 | 127089.SZ | 1.94% | 3,477.52 |
| 欧22转债 | 113655.SH | 1.88% | 3,371.09 |
| 渝水转债 | 113070.SH | 1.88% | 3,374.96 |
| 华懋转债 | 113677.SH | 1.84% | 3,295.97 |
| 欧通转债 | 123241.SZ | 1.84% | 3,305.27 |
| 应流转债 | 113697.SH | 1.75% | 3,138.1 |
| 福22转债 | 113661.SH | 1.59% | 2,846.55 |
| 华康转债 | 111018.SH | 1.34% | 2,406.79 |
| 万凯转债 | 123247.SZ | 1.29% | 2,308.32 |
| 福莱转债 | 113059.SH | 1.25% | 2,244.52 |
| 通裕转债 | 123149.SZ | 1.19% | 2,124.85 |
| 华辰转债 | 113695.SH | 1.19% | 2,137.16 |
| 瑞可转债 | 118060.SH | 0.99% | 1,770.44 |
| 精达转债 | 110074.SH | 0.95% | 1,702.73 |
| 柳工转2 | 127084.SZ | 0.92% | 1,643.05 |
| 文科转债 | 128127.SZ | 0.92% | 1,652.03 |
| 东南转债 | 127103.SZ | 0.91% | 1,622.5 |
| 大中转债 | 127070.SZ | 0.80% | 1,436.26 |
| 银轮转债 | 127037.SZ | 0.72% | 1,289.63 |
| 盛虹转债 | 127030.SZ | 0.69% | 1,232.89 |
| 亚科转债 | 127082.SZ | 0.53% | 941.48 |
| 希望转2 | 127049.SZ | 0.52% | 924.25 |
| 微导转债 | 118058.SH | 0.38% | 681.41 |
| 皓元转债 | 118051.SH | 0.33% | 585.2 |
| 水羊转债 | 123188.SZ | 0.28% | 509.46 |
| 神马转债 | 110093.SH | 0.20% | 356.03 |
| 铭利转债 | 123215.SZ | 0.20% | 351.16 |
| 麒麟转债 | 127050.SZ | 0.14% | 252.87 |
| 天23转债 | 118031.SH | 0.08% | 143.66 |
| 欧晶转债 | 127098.SZ | 0.01% | 19.88 |
| 正元转02 | 123196.SZ | 0.01% | 24.88 |
| 13.84% |
| 27.21% |
| 4.02% |
| 79/1094 |
| 2019 | 12.30% | 36.06% | 10.23% | 103/943 |
| 2018 | 0.03% | -25.31% | -- | 643/820 |
| 新增 |
| 欧科亿 | 688308 | -- | 1.52% | 新增 |
| 西安奕材 | 688783 | -- | 1.24% | 新增 |
| 聚辰股份 | 688123 | -- | 1.17% | 新增 |
| 长盈通 | 688143 | -- | 1.08% | 新增 |
| 振华股份 | 603067 | 基础化工 | 1.03% | 新增 |
| 海伦哲 | 300201 | 机械设备 | 1.02% | 0.84% |
| 汇成股份 | 688403 | -- | 0.96% | 新增 |
| 安孚科技 | 603031 | 电力设备 | 0.74% | 新增 |
| 国瓷材料 | 300285 | 电子 | 0.71% | 新增 |