页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
德邦基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
34.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
36.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
36.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
18.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
32.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 37.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.2%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +5.1%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.7431
+2.60%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.2%
网格适配度
42
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.6586 · 低位区间 -1.9% · 高位区间 +10.9%
当前偏离锚值 +5.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.29亿元
环比 -8.32%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 大中矿业 | 4,848.55 | 15.50% |
| 嘉元科技 | 4,396.37 | 14.06% |
| 中矿资源 | 4,167.19 | 13.33% |
| 上海洗霸 | 4,001.14 | 12.79% |
| 博苑新材 | 3,913.73 | 12.51% |
| 天华新能 | 3,685.34 | 11.78% |
| 联赢激光 | 3,438.15 | 10.99% |
| 先惠技术 | 3,154.14 | 10.09% |
| 佛塑科技 | 2,893.51 | 9.25% |
| 华自科技 | 2,892.09 | 9.25% |
| 先导智能 | 2,887.66 | 9.23% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 53% | 4% | 51.6% | 0.19 | 42.3% |
| 近3年 | 17% | 9% | 34.8% | -0.06 | 42.3% |
| 近5年 | 42% | 40% | 29.2% | -0.18 | 44.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 5.34%
满1年
60.0%
平均收益 10.94%
满2年
55.0%
平均收益 15.82%
满3年
38.0%
平均收益 10.32%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 8.42% | -1.72% | -- | 1449/5565 |
| 近3月 | -12.69% | -8.14% | 42.34% | 3759/5459 |
| 近6月 | 8.53% | -0.60% | 42.34% | 1594/5222 |
| 近1年 | 13.14% | 0.84% | 42.34% | 1755/4820 |
| 近3年 | 2.58% | 23.61% | 42.34% | 3181/3725 |
| 近5年 | -15.48% | -6.52% | 44.83% | 1464/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 82.43% | 21.89% | 44.83% | 1201/5643 |
| 今年以来 | 3.29% | -1.95% | 42.34% | 2934/5644 |
| 2025 | 11.28% | 17.66% | 23.49% | 4113/5118 |
| 2024 | 1.54% | 14.69% | 23.50% | 2616/4533 |
| 2023 | -19.96% | -11.38% | 30.59% | 3240/4165 |
| 2022 | -13.62% | -21.63% | 22.72% | 1203/3470 |
| 2021 | 18.39% | -5.20% | 10.70% | 434/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.0% · 债券 --% · 现金 12.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 4.73% |
| 杭可科技 |
| 2,807.97 |
| 8.98% |
| 宏工科技 | 2,720.31 | 8.70% |
| 恩捷股份 | 2,666.19 | 8.53% |
| 海科新源 | 2,648.6 | 8.47% |
| 当升科技 | 2,608.04 | 8.34% |
| 荣旗科技 | 2,469.48 | 7.90% |
| 盛新锂能 | 2,462.54 | 7.87% |
| 多氟多 | 2,424.55 | 7.75% |
| 明冠新材 | 2,410.06 | 7.71% |
| 赣锋锂业 | 2,373.27 | 7.59% |
| 雅化集团 | 2,304.35 | 7.37% |
| 奥特维 | 2,216.73 | 7.09% |
| 固德威 | 2,187.24 | 6.99% |
| 天赐材料 | 2,102.98 | 6.72% |
| ST天际 | 1,926.02 | 6.16% |
| 锦浪科技 | 1,878.3 | 6.01% |
| 利元亨 | 1,836.04 | 5.87% |
| 德业股份 | 1,833.29 | 5.86% |
| 石大胜华 | 1,633.48 | 5.22% |
| 锡装股份 | 1,570.67 | 5.02% |
| 骄成超声 | 1,533.69 | 4.90% |
| 松井股份 | 1,496.43 | 4.78% |
| 艾罗能源 | 1,492.59 | 4.77% |
| 永兴材料 | 1,455.61 | 4.65% |
| 厦钨新能 | 1,451.28 | 4.64% |
| 中一科技 | 1,399.35 | 4.47% |
| 鹏辉能源 | 1,382.77 | 4.42% |
| 海目星 | 1,355.19 | 4.33% |
| 明阳智能 | 1,269.14 | 4.06% |
| 宁德时代 | 1,261.76 | 4.03% |
| 鼎胜新材 | 1,227.51 | 3.93% |
| 国城矿业 | 1,163.76 | 3.72% |
| 雄韬股份 | 1,160.1 | 3.71% |
| 帝科股份 | 1,130.55 | 3.62% |
| 铜冠铜箔 | 1,111.12 | 3.55% |
| 维科技术 | 1,105.54 | 3.54% |
| 华盛锂电 | 1,101.24 | 3.52% |
| 博众精工 | 1,094.52 | 3.50% |
| 盐湖股份 | 1,059.5 | 3.39% |
| 阳光电源 | 1,031.77 | 3.30% |
| 迈为股份 | 1,032.31 | 3.30% |
| 国瓷材料 | 1,011.74 | 3.24% |
| 晶盛机电 | 852.28 | 2.73% |
| 钧达股份 | 809.65 | 2.59% |
| 万润新能 | 807.72 | 2.58% |
| 华友钴业 | 800.81 | 2.56% |
| 正泰电源 | 775.49 | 2.48% |
| 高测股份 | 739.65 | 2.37% |
| 微导纳米 | 738.33 | 2.36% |
| 埃科光电 | 738.72 | 2.36% |
| 中恒电气 | 730.46 | 2.34% |
| 容百科技 | 729.18 | 2.33% |
| 东方日升 | 706.8 | 2.26% |
| 永臻股份 | 683.51 | 2.19% |
| 英联股份 | 682.34 | 2.18% |
| 尚太科技 | 677.93 | 2.17% |
| 禾迈股份 | 673.53 | 2.15% |
| 湖南裕能 | 652.21 | 2.09% |
| 振华新材 | 644.45 | 2.06% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 大中矿业 | 6,970.41 | 22.29% |
| 嘉元科技 | 6,409.49 | 20.50% |
| 中矿资源 | 6,385.91 | 20.42% |
| 天华新能 | 5,884.69 | 18.82% |
| 佛塑科技 | 5,438.11 | 17.39% |
| 恩捷股份 | 5,242.74 | 16.76% |
| 赣锋锂业 | 4,640.92 | 14.84% |
| 多氟多 | 4,562.86 | 14.59% |
| 天赐材料 | 4,221.43 | 13.50% |
| 厦钨新能 | 4,194.53 | 13.41% |
| 雅化集团 | 3,840.91 | 12.28% |
| 上海洗霸 | 3,752.9 | 12.00% |
| 博苑新材 | 3,749.31 | 11.99% |
| 中一科技 | 3,539.42 | 11.32% |
| 先惠技术 | 3,471.76 | 11.10% |
| 联赢激光 | 3,464.93 | 11.08% |
| 华自科技 | 3,060.3 | 9.79% |
| 先导智能 | 2,890.18 | 9.24% |
| 宏工科技 | 2,886.4 | 9.23% |
| 海科新源 | 2,859.78 | 9.14% |
| 鹏辉能源 | 2,706.45 | 8.65% |
| 杭可科技 | 2,681.64 | 8.57% |
| 当升科技 | 2,530.87 | 8.09% |
| 盛新锂能 | 2,386.57 | 7.63% |
| 荣旗科技 | 2,383.2 | 7.62% |
| 明冠新材 | 2,379.53 | 7.61% |
| 奥特维 | 2,282.08 | 7.30% |
| 固德威 | 2,174.11 | 6.95% |
| 星源材质 | 2,038.52 | 6.52% |
| 德业股份 | 1,901.07 | 6.08% |
| 锦浪科技 | 1,883.97 | 6.02% |
| ST天际 | 1,782.78 | 5.70% |
| 利元亨 | 1,705.99 | 5.46% |
| 石大胜华 | 1,578.3 | 5.05% |
| 锡装股份 | 1,552.41 | 4.96% |
| 永兴材料 | 1,456.88 | 4.66% |
| 松井股份 | 1,437.94 | 4.60% |
| 艾罗能源 | 1,436.15 | 4.59% |
| 海目星 | 1,430.79 | 4.58% |
| 骄成超声 | 1,389.97 | 4.44% |
| 鼎胜新材 | 1,358.96 | 4.35% |
| 宁德时代 | 1,291.1 | 4.13% |
| 雄韬股份 | 1,253.74 | 4.01% |
| 维科技术 | 1,252.99 | 4.01% |
| 华盛锂电 | 1,165.3 | 3.73% |
| 明阳智能 | 1,145.23 | 3.66% |
| 铜冠铜箔 | 1,127.03 | 3.60% |
| 国城矿业 | 1,076.29 | 3.44% |
| 盐湖股份 | 1,069.62 | 3.42% |
| 博众精工 | 1,059.56 | 3.39% |
| 帝科股份 | 1,046.33 | 3.35% |
| 阳光电源 | 1,041.38 | 3.33% |
| 国瓷材料 | 960.51 | 3.07% |
| 迈为股份 | 909.7 | 2.91% |
| 万润新能 | 897.12 | 2.87% |
| 晶盛机电 | 892.1 | 2.85% |
| 钧达股份 | 785.35 | 2.51% |
| 正泰电源 | 781.51 | 2.50% |
| 容百科技 | 773.13 | 2.47% |
| 华友钴业 | 770.07 | 2.46% |
| 埃科光电 | 750.5 | 2.40% |
| 东方日升 | 747.19 | 2.39% |
| 高测股份 | 715.78 | 2.29% |
| 中恒电气 | 699.81 | 2.24% |
| 永臻股份 | 686.02 | 2.19% |
| 禾迈股份 | 685.49 | 2.19% |
| 湖南裕能 | 679.78 | 2.17% |
| 尚太科技 | 669.17 | 2.14% |
| 微导纳米 | 668.11 | 2.14% |
| 富临精工 | 662.58 | 2.12% |
| 英联股份 | 656.83 | 2.10% |
| 诺德股份 | 630.27 | 2.02% |
| 57.04% |
| 27.21% |
| 15.70% |
| 535/1492 |
| 2019 | 21.60% | 36.06% | -- | 671/875 |
| 1.69% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 4.70% | 新增 |
| 华正新材 | 603186 | 电子 | 4.68% | 新增 |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 4.67% | 新增 |
| 中材科技 | 002080 | 建筑材料 | 4.51% | 新增 |
| 微导纳米 | 688147 | -- | 4.49% | 新增 |
| 精智达 | 688627 | -- | 4.48% | 新增 |
| 国际复材 | 301526 | 建筑材料 | 4.13% | 新增 |
| 金安国纪 | 002636 | 电子 | 3.76% | 新增 |
| 宏和科技 | 603256 | 建筑材料 | 3.76% | 新增 |