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基金诊断
格林基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
9.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
1.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
2.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
22.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
6.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 43.1%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -29.9%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.4752
-1.29%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
43
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 43.1%
网格适配度
44
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.6780 · 低位区间 -11.8% · 高位区间 +15.5%
当前偏离锚值 -29.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.02亿元
环比 -9.64%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 92.91% | 522.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.68% | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.09% | 0.5 |
| 房地产业 | 0.03% | 0.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.03% | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% | 0.12 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天康生物 | 136.09 | 18.33% |
| 双星新材 | 135.38 | 18.23% |
| 长海股份 | 123.39 | 16.62% |
| 奔图科技 | 117.94 | 15.88% |
| 新安股份 | 113.03 | 15.22% |
| 爱柯迪 | 95.52 | 12.86% |
| 梅花生物 | 90.26 | 12.16% |
| 川仪股份 | 77.04 | 10.38% |
| 京城股份 | 69.17 | 9.32% |
| 儒意电影 | 69.17 | 9.31% |
| 亿纬锂能 | 67.02 | 9.02% |
| 赞宇科技 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 0% | 24% | 24.5% | -1.59 | 43.2% |
| 近3年 | 2% | 18% | 26.3% | -0.51 | 44.2% |
| 近5年 | 4% | 26% | 23.8% | -0.62 | 55.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
33.0%
平均收益 -1.54%
满1年
39.0%
平均收益 -1.87%
满2年
51.0%
平均收益 -3.58%
满3年
15.0%
平均收益 -16.18%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -14.98% | -1.72% | -- | 2113/2114 |
| 近3月 | -30.51% | -8.14% | 34.56% | 2074/2099 |
| 近6月 | -35.82% | -0.60% | 40.39% | 2097/2098 |
| 近1年 | -37.49% | 0.84% | 43.20% | 2081/2087 |
| 近3年 | -31.68% | 23.61% | 44.16% | 1926/1948 |
| 近5年 | -50.65% | -6.52% | 55.53% | 1672/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -52.48% | 39.35% | 60.20% | 2109/2120 |
| 今年以来 | -37.48% | -1.95% | 43.20% | 2116/2120 |
| 2025 | 0.01% | 17.66% | 19.71% | 2080/2142 |
| 2024 | 20.31% | 14.69% | 28.72% | 111/2138 |
| 2023 | -17.93% | -11.38% | 25.34% | 1725/2125 |
| 2022 | -24.76% | -21.63% | 28.33% | 1570/2021 |
| 2021 | -3.98% | -5.20% | 23.60% | 1673/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.8% · 债券 --% · 现金 14.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 10.19% |
| 65.87 |
| 8.87% |
| 阳光电源 | 61.91 | 8.34% |
| 信捷电气 | 59.57 | 8.02% |
| 宁德时代 | 57.41 | 7.73% |
| 科达利 | 48.91 | 6.59% |
| 鹏辉能源 | 47.51 | 6.40% |
| 龙佰集团 | 47.41 | 6.38% |
| 固德威 | 44.1 | 5.94% |
| 锦浪科技 | 43.8 | 5.90% |
| 德业股份 | 42.94 | 5.78% |
| 海博思创 | 42.57 | 5.73% |
| 阿特斯 | 41.94 | 5.65% |
| 艾罗能源 | 40.41 | 5.44% |
| 正泰电源 | 39.89 | 5.37% |
| 卓越新能 | 36.4 | 4.90% |
| 横店影视 | 36.2 | 4.87% |
| 新致软件 | 36.12 | 4.86% |
| 幸福蓝海 | 35.59 | 4.79% |
| 维远股份 | 34.53 | 4.65% |
| 星湖科技 | 34.03 | 4.58% |
| 利尔化学 | 33.64 | 4.53% |
| 广信股份 | 33.63 | 4.53% |
| 博纳影业 | 28.91 | 3.89% |
| 太阳纸业 | 26 | 3.50% |
| 兴通股份 | 24.85 | 3.35% |
| 顺丰控股 | 24.48 | 3.30% |
| 春秋航空 | 20.04 | 2.70% |
| 比亚迪 | 18.14 | 2.44% |
| 传艺科技 | 18.01 | 2.43% |
| 新城控股 | 17.36 | 2.34% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 双星新材 | 141.36 | 19.04% |
| 天康生物 | 138.58 | 18.66% |
| 长海股份 | 133.43 | 17.97% |
| 新安股份 | 106.93 | 14.40% |
| 奔图科技 | 102.4 | 13.79% |
| 爱柯迪 | 89.07 | 11.99% |
| 梅花生物 | 88.02 | 11.85% |
| 北京文化 | 82.37 | 11.09% |
| 京城股份 | 76.98 | 10.37% |
| 川仪股份 | 73.04 | 9.84% |
| 儒意电影 | 70.58 | 9.51% |
| 赞宇科技 | 68.31 | 9.20% |
| 科达利 | 54.56 | 7.35% |
| 信捷电气 | 53.52 | 7.21% |
| 新致软件 | 51.98 | 7.00% |
| 卓越新能 | 44.2 | 5.95% |
| 龙佰集团 | 40.65 | 5.47% |
| 幸福蓝海 | 38.59 | 5.20% |
| 横店影视 | 37.62 | 5.07% |
| 星湖科技 | 30.21 | 4.07% |
| 利尔化学 | 28.77 | 3.87% |
| 维远股份 | 28.24 | 3.80% |
| 广信股份 | 27.54 | 3.71% |
| 博纳影业 | 26.06 | 3.51% |
| 镇洋发展 | 26.01 | 3.50% |
| 太阳纸业 | 25.88 | 3.49% |
| 兴通股份 | 24.85 | 3.35% |
| 顺丰控股 | 22.84 | 3.08% |
| 春秋航空 | 20.3 | 2.73% |
| 比亚迪 | 17.72 | 2.39% |
| 新城控股 | 17.25 | 2.32% |
| 阳光电源 | 15.5 | 2.09% |
| 31.34% |
| 27.21% |
| 20.47% |
| 991/1778 |
| 2019 | -18.74% | 36.06% | 29.47% | 1678/1679 |
| 2018 | -0.17% | -25.31% | -- | 336/1566 |
| 5.37% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 9.60% | 5.20% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.09% | 新增 |
| 海博思创 | 688411 | -- | 8.50% | 新增 |
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 8.26% | 新增 |
| 固德威 | 688390 | -- | 7.57% | 3.94% |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 7.33% | 新增 |
| 锦浪科技 | 300763 | 电力设备 | 7.07% | 3.97% |
| 正泰电源 | 002150 | 电力设备 | 6.16% | 新增 |
| 阿特斯 | 688472 | -- | 5.53% | 新增 |