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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
45.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
49.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
50.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
26.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
50.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.6109
+1.17%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.50亿元
环比 -25.00%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 73.63% | 6,780.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.56% | 972.15 |
| 金融业 | 4.24% | 390.46 |
| 批发和零售业 | 1.50% | 138 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.48% | 136.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.06 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 格科微 | 713.22 | 7.49% |
| 汇顶科技 | 665.06 | 6.99% |
| 恒玄科技 | 638.91 | 6.71% |
| 奔图科技 | 633 | 6.65% |
| 传音控股 | 627.13 | 6.59% |
| 沪电股份 | 613.58 | 6.45% |
| 景旺电子 | 608.46 | 6.39% |
| 工业富联 | 598.18 | 6.28% |
| 华大九天 | 588.95 | 6.19% |
| 中国移动 | 581.8 | 6.11% |
| 金山办公 | 576.18 | 6.05% |
| 海康威视 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 3.62% | 333.46 |
| 25国债13 | 019785 | 1.10% | 101.26 |
| 26国债01 | 019827 | 0.44% | 40.26 |
| 南芯转债 | 118070 | 0.02% | 2 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 43% | 32% | 33.6% | 0.05 | 30.1% |
| 近3年 | 70% | 33% | 31.1% | 0.56 | 30.1% |
| 近5年 | 37% | 15% | 28.8% | -0.20 | 61.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 5.92%
满1年
62.0%
平均收益 11.69%
满2年
56.0%
平均收益 15.20%
满3年
38.0%
平均收益 -3.81%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.69% | -1.72% | -- | 587/5562 |
| 近3月 | -15.31% | -8.14% | 30.12% | 3915/5453 |
| 近6月 | 1.48% | -0.60% | 30.12% | 2753/5220 |
| 近1年 | 3.13% | 0.84% | 30.12% | 2687/4814 |
| 近3年 | 68.35% | 23.61% | 30.12% | 912/3735 |
| 近5年 | -19.94% | -6.52% | 61.09% | 1575/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 61.09% | 33.63% | 64.82% | 1500/5637 |
| 今年以来 | 7.52% | -1.95% | 30.12% | 2088/5638 |
| 2025 | 25.48% | 17.66% | 23.70% | 2757/5118 |
| 2024 | 14.80% | 14.69% | 23.09% | 667/4533 |
| 2023 | 6.68% | -11.38% | 21.82% | 114/4165 |
| 2022 | -49.88% | -21.63% | 51.20% | 3468/3470 |
| 2021 | -1.75% | -5.20% | 23.09% | 1770/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.4% · 债券 5.2% · 现金 4.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 芯原股份 | 688521 | -- | 2.56% |
| 574.22 |
| 6.03% |
| 领益智造 | 561.99 | 5.90% |
| 巨人网络 | 530.86 | 5.58% |
| 歌尔股份 | 526.09 | 5.53% |
| 科大讯飞 | 510.1 | 5.36% |
| 紫光股份 | 491.72 | 5.17% |
| 和辉光电 | 446.82 | 4.69% |
| 思特威 | 414.46 | 4.35% |
| 华海清科 | 392.52 | 4.12% |
| 恺英网络 | 391.3 | 4.11% |
| 中兴通讯 | 389.33 | 4.09% |
| 大华股份 | 386.76 | 4.06% |
| 盛美上海 | 385.59 | 4.05% |
| 京东方A | 383.7 | 4.03% |
| 拓荆科技 | 380.63 | 4.00% |
| 深信服 | 376.88 | 3.96% |
| 华润微 | 375.5 | 3.95% |
| 江波龙 | 368.12 | 3.87% |
| 紫光国微 | 365.09 | 3.84% |
| 中际旭创 | 364.42 | 3.83% |
| 新易盛 | 353.33 | 3.71% |
| 寒武纪 | 345.55 | 3.63% |
| 星宸科技 | 341.12 | 3.58% |
| 恒生电子 | 328.83 | 3.45% |
| 亿联网络 | 325.66 | 3.42% |
| 鹏鼎控股 | 324.27 | 3.41% |
| 中天科技 | 322.24 | 3.39% |
| 分众传媒 | 321.33 | 3.38% |
| 生益科技 | 320.37 | 3.37% |
| 锐捷网络 | 319.81 | 3.36% |
| 胜宏科技 | 319.03 | 3.35% |
| 中国联通 | 315.94 | 3.32% |
| 华工科技 | 312.54 | 3.28% |
| 航天电器 | 305.79 | 3.21% |
| 中国电信 | 304.26 | 3.20% |
| 环旭电子 | 303.51 | 3.19% |
| 蓝思科技 | 304.02 | 3.19% |
| 长电科技 | 296.63 | 3.12% |
| 晶晨股份 | 291.97 | 3.07% |
| 中国软件 | 292.41 | 3.07% |
| 润和软件 | 290.26 | 3.05% |
| 三六零 | 284.07 | 2.98% |
| 华勤技术 | 282.61 | 2.97% |
| 通富微电 | 262.88 | 2.76% |
| 三环集团 | 262.17 | 2.75% |
| 芯原股份 | 260.81 | 2.74% |
| 高伟达 | 260.86 | 2.74% |
| 芯联集成 | 256.94 | 2.70% |
| 凯莱英 | 256.24 | 2.69% |
| 昆仑万维 | 247.44 | 2.60% |
| 烽火通信 | 240.86 | 2.53% |
| 力鼎光电 | 238.67 | 2.51% |
| 卓胜微 | 236.69 | 2.49% |
| 东山精密 | 234.61 | 2.46% |
| 百利天恒 | 231.16 | 2.43% |
| 德福科技 | 225.61 | 2.37% |
| 君正股份 | 225.78 | 2.37% |
| 光迅科技 | 225.39 | 2.37% |
| 世嘉科技 | 224.99 | 2.36% |
| 沪硅产业 | 222.33 | 2.34% |
| 士兰微 | 217.64 | 2.29% |
| 中芯国际 | 217.23 | 2.28% |
| 灿瑞科技 | 216.99 | 2.28% |
| 利通电子 | 214.85 | 2.26% |
| 三安光电 | 214.96 | 2.26% |
| 新点软件 | 213.74 | 2.25% |
| 乐鑫科技 | 210.91 | 2.22% |
| 中航西飞 | 210.95 | 2.22% |
| 四创电子 | 207.74 | 2.18% |
| 电连技术 | 206.8 | 2.17% |
| 同花顺 | 200.61 | 2.11% |
| 中航光电 | 198.74 | 2.09% |
| 开普云 | 197.68 | 2.08% |
| 科伦药业 | 197.6 | 2.08% |
| 普冉股份 | 195.01 | 2.05% |
| 泛微网络 | 195.57 | 2.05% |
| 杰美特 | 191.29 | 2.01% |
| 浪潮信息 | 190.97 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 京东方A | 1,163.06 | 12.22% |
| 歌尔股份 | 924.85 | 9.72% |
| 蓝思科技 | 920.83 | 9.67% |
| 领益智造 | 901.59 | 9.47% |
| 立讯精密 | 861.18 | 9.05% |
| 格科微 | 771.09 | 8.10% |
| 沪电股份 | 760.86 | 7.99% |
| 景旺电子 | 699.38 | 7.35% |
| 东山精密 | 649.02 | 6.82% |
| 汇顶科技 | 635.01 | 6.67% |
| 华大九天 | 620.54 | 6.52% |
| 传音控股 | 609.03 | 6.40% |
| 恒玄科技 | 598.02 | 6.28% |
| 昆仑万维 | 581.26 | 6.11% |
| 奔图科技 | 573.31 | 6.02% |
| 豪威集团 | 557.09 | 5.85% |
| 恺英网络 | 531.72 | 5.59% |
| 华海清科 | 521.52 | 5.48% |
| 金山办公 | 482.12 | 5.07% |
| TCL科技 | 482.41 | 5.07% |
| 中国移动 | 479.68 | 5.04% |
| 和辉光电 | 438.04 | 4.60% |
| 生益科技 | 431.51 | 4.53% |
| 晶晨股份 | 401.35 | 4.22% |
| 中际旭创 | 396.98 | 4.17% |
| 环旭电子 | 392.73 | 4.13% |
| 江波龙 | 393.22 | 4.13% |
| 拓荆科技 | 376.78 | 3.96% |
| 华工科技 | 377.27 | 3.96% |
| 大华股份 | 375.92 | 3.95% |
| 工业富联 | 372.39 | 3.91% |
| 海康威视 | 370.23 | 3.89% |
| 盛美上海 | 367.71 | 3.86% |
| 深信服 | 366.92 | 3.86% |
| 思特威 | 366.61 | 3.85% |
| 锐捷网络 | 361.15 | 3.79% |
| 胜宏科技 | 359.62 | 3.78% |
| 亿联网络 | 358.47 | 3.77% |
| 华勤技术 | 353.65 | 3.72% |
| 恒生电子 | 343.56 | 3.61% |
| 航天电器 | 343.96 | 3.61% |
| 芯原股份 | 341.67 | 3.59% |
| 润和软件 | 341.41 | 3.59% |
| 寒武纪 | 320.68 | 3.37% |
| 中国电信 | 316.3 | 3.32% |
| 鹏鼎控股 | 314.96 | 3.31% |
| 紫光股份 | 314.24 | 3.30% |
| 中国联通 | 313.2 | 3.29% |
| 新易盛 | 313.3 | 3.29% |
| 华润微 | 311.32 | 3.27% |
| 利通电子 | 306.6 | 3.22% |
| 三七互娱 | 303.37 | 3.19% |
| 分众传媒 | 300.68 | 3.16% |
| 中国软件 | 294.52 | 3.09% |
| 巨人网络 | 291.3 | 3.06% |
| 瑞芯微 | 288.5 | 3.03% |
| 科大讯飞 | 288.51 | 3.03% |
| 杰美特 | 281.62 | 2.96% |
| 中兴通讯 | 280.54 | 2.95% |
| 德福科技 | 280.48 | 2.95% |
| 三六零 | 252.4 | 2.65% |
| 灿瑞科技 | 248.27 | 2.61% |
| 凯莱英 | 248.83 | 2.61% |
| 海格通信 | 247.57 | 2.60% |
| 三安光电 | 245.49 | 2.58% |
| 卓胜微 | 238.19 | 2.50% |
| 长盈精密 | 237.06 | 2.49% |
| 世嘉科技 | 232.5 | 2.44% |
| 百利天恒 | 229.13 | 2.41% |
| 科伦药业 | 224.04 | 2.35% |
| 力鼎光电 | 222.7 | 2.34% |
| 乐鑫科技 | 217.05 | 2.28% |
| 星宸科技 | 216.37 | 2.27% |
| 力源信息 | 210.62 | 2.21% |
| 欣旺达 | 209.8 | 2.20% |
| 高伟达 | 207.75 | 2.18% |
| 明阳电路 | 206.34 | 2.17% |
| 浪潮信息 | 205.9 | 2.16% |
| 电连技术 | 199.74 | 2.10% |
| 中航光电 | 199.55 | 2.10% |
| 中控技术 | 194.87 | 2.05% |
| 58.44% |
| 27.21% |
| 25.00% |
| 502/1492 |
| 2019 | 24.98% | 36.06% | -- | 642/875 |
| 0.25% |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 2.54% | 新增 |
| 长电科技 | 600584 | 电子 | 2.50% | 新增 |
| 通富微电 | 002156 | 电子 | 2.49% | 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 2.49% | 新增 |
| 中天科技 | 600522 | 通信 | 2.48% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 2.46% | 新增 |
| 芯联集成 | 688469 | -- | 2.46% | 新增 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 电子 | 2.45% | 0.11% |
| 沪硅产业 | 688126 | -- | 2.44% | 新增 |