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基金诊断
泓德基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
58.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
59.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
61.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
62.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
52.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.9020
+0.20%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（中证1000）
38.6
温度 60.4/100 · PE分位 70.1% · PB分位 50.6%
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.51亿元
环比 1.90%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 69.46% | 10,517.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.43% | 973.96 |
| 金融业 | 3.35% | 507.91 |
| 批发和零售业 | 2.81% | 425.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.58% | 390.36 |
| 采矿业 | 2.41% | 365.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.02% | 305.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.59% | 240.6 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.89% | 134.62 |
| 租赁和商务服务业 | 0.60% | 90.84 |
| 住宿和餐饮业 | 0.41% | 61.53 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兴业银锡 | 199.87 | 1.51% |
| 长川科技 | 163.79 | 1.24% |
| 中矿资源 | 156.3 | 1.18% |
| 恺英网络 | 142.82 | 1.08% |
| 大族激光 | 141.38 | 1.07% |
| 香农芯创 | 135.08 | 1.02% |
| 瀛通通讯 | 134.24 | 1.02% |
| 先导智能 | 134.34 | 1.02% |
| 金诚信 | 130.94 | 0.99% |
| 罗博特科 | 129.83 | 0.98% |
| 赤峰黄金 | 128.38 | 0.97% |
| 翰博高新 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 翔26转债 | 113703 | 0.05% | 7.2 |
| 鼎通转债 | 118072 | 0.00% | 0.5 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 59% | 57% | 24.9% | 0.30 | 22.9% |
| 近3年 | 61% | 65% | 22.2% | 0.46 | 24.4% |
| 近5年 | 65% | 65% | 20.5% | -0.01 | 44.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 5.69%
满1年
54.0%
平均收益 9.84%
满2年
44.0%
平均收益 7.66%
满3年
51.0%
平均收益 1.24%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.52% | -1.72% | -- | 942/5562 |
| 近3月 | -9.58% | -8.14% | 22.95% | 3050/5453 |
| 近6月 | 1.79% | -0.60% | 22.95% | 2710/5220 |
| 近1年 | 9.02% | 0.84% | 22.95% | 2026/4814 |
| 近3年 | 39.59% | 23.61% | 24.44% | 1657/3735 |
| 近5年 | 6.31% | -6.52% | 44.40% | 809/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 89.82% | 14.97% | 51.51% | 1085/5637 |
| 今年以来 | 4.92% | -1.95% | 22.95% | 2461/5638 |
| 2025 | 29.40% | 17.66% | 11.44% | 2411/5118 |
| 2024 | 4.28% | 14.69% | 21.12% | 2088/4533 |
| 2023 | -3.46% | -11.38% | 15.93% | 700/4165 |
| 2022 | -24.88% | -21.63% | 31.02% | 2581/3470 |
| 2021 | -3.27% | -5.20% | 21.23% | 1942/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.5% · 债券 0.1% · 现金 7.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 1.40% |
| 综合 |
| 0.34% |
| 51.99 |
| 建筑业 | 0.32% | 49.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.10% | 15.48 |
| 房地产业 | 0.10% | 14.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.08% | 11.64 |
| 卫生和社会工作 | 0.05% | 7.12 |
| 126.23 |
| 0.96% |
| 蓝特光学 | 123.05 | 0.93% |
| 亨通光电 | 120.12 | 0.91% |
| 思特威 | 119.86 | 0.91% |
| 浙江龙盛 | 118.32 | 0.90% |
| 新凤鸣 | 119.19 | 0.90% |
| 新宙邦 | 116.93 | 0.89% |
| 高能环境 | 117.95 | 0.89% |
| 华虹宏力 | 116.81 | 0.88% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 赤峰黄金 | 266.03 | 2.02% |
| 兴业银锡 | 220.99 | 1.67% |
| 杰瑞股份 | 219.07 | 1.66% |
| 亨通光电 | 198.32 | 1.50% |
| 兴森科技 | 182.77 | 1.38% |
| 协创数据 | 176.47 | 1.34% |
| 新相微 | 168.76 | 1.28% |
| 凯伦股份 | 160.44 | 1.22% |
| 利仁科技 | 146.3 | 1.11% |
| 顺络电子 | 143.6 | 1.09% |
| 先导智能 | 144.37 | 1.09% |
| 长川科技 | 137.04 | 1.04% |
| 中远海能 | 136.94 | 1.04% |
| 奥来德 | 135.31 | 1.03% |
| 招商轮船 | 133.08 | 1.01% |
| 璞泰来 | 128.64 | 0.97% |
| 高能环境 | 127.18 | 0.96% |
| 奥比中光 | 125.67 | 0.95% |
| 汇宇制药 | 119.48 | 0.91% |
| 东方电缆 | 118.78 | 0.90% |
| 76.17% |
| 27.21% |
| 17.99% |
| 208/1492 |
| 2019 | 8.46% | 36.06% | -- | 775/875 |
| 0.50% |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 1.30% | 0.47% |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 1.03% | 新增 |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 1.00% | 新增 |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 0.99% | 0.15% |
| 德明利 | 001309 | 电子 | 0.93% | 新增 |
| 罗博特科 | 300757 | 机械设备 | 0.86% | 新增 |
| 翱捷科技 | 688220 | -- | 0.73% | 新增 |
| 泽璟制药 | 688266 | -- | 0.72% | 新增 |
| 星宸科技 | 301536 | 电子 | 0.71% | 新增 |