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基金诊断
兴业基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
24.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
16.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
18.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
29.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
44.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
30.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.8008
+1.98%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.76亿元
环比 -16.72%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 22% | 33% | 28.9% | -0.40 | 33.8% |
| 近3年 | 19% | 34% | 26.9% | 0.02 | 33.8% |
| 近5年 | 16% | 21% | 26.1% | -0.40 | 60.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 5.62%
满1年
57.0%
平均收益 13.59%
满2年
50.0%
平均收益 23.11%
满3年
45.0%
平均收益 8.43%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 8.55% | -1.72% | -- | 68/5562 |
| 近3月 | -2.79% | -8.14% | 15.61% | 1940/5453 |
| 近6月 | -10.12% | -0.60% | 29.24% | 4505/5220 |
| 近1年 | -9.94% | 0.84% | 33.76% | 3883/4814 |
| 近3年 | 6.11% | 23.61% | 33.76% | 3039/3735 |
| 近5年 | -37.68% | -6.52% | 60.85% | 1986/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 80.08% | 42.68% | 62.13% | 1188/5637 |
| 今年以来 | -12.95% | -1.95% | 33.76% | 4946/5638 |
| 2025 | 24.85% | 17.66% | 13.13% | 2807/5118 |
| 2024 | 5.31% | 14.69% | 22.36% | 1888/4533 |
| 2023 | -20.44% | -11.38% | 28.59% | 3293/4165 |
| 2022 | -34.44% | -21.63% | 42.66% | 3354/3470 |
| 2021 | 15.16% | -5.20% | 22.27% | 539/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.1% · 债券 --% · 现金 12.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 8.01% |
| 84.68% |
| 27.21% |
| 23.63% |
| 124/1492 |
| 2019 | 40.72% | 36.06% | 12.40% | 413/875 |
| 2018 | 0.77% | -25.31% | -- | 3/652 |
| 0.52% |
| 中航沈飞 | 600760 | 国防军工 | 7.40% | 0.03% |
| 佳驰科技 | 688708 | -- | 6.81% | 1.10% |
| 航发动力 | 600893 | 国防军工 | 6.63% | 1.71% |
| 广联航空 | 300900 | 国防军工 | 4.91% | 0.18% |
| 迈为股份 | 300751 | 电力设备 | 4.88% | 新增 |
| 国科军工 | 688543 | -- | 4.85% | 0.15% |
| 航天电子 | 600879 | 国防军工 | 4.75% | 0.79% |
| 信维通信 | 300136 | 电子 | 4.73% | 新增 |
| 国科天成 | 301571 | 国防军工 | 4.68% | 新增 |