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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
67.3
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
67.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
62.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
73.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.9% · 当前估值分位偏高(历史数据,不代表未来一定下跌),加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.9218
-0.24%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度(中证500)
20.0
温度 79.0/100 · PE分位 79.5% · PB分位 78.4%
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
5.25亿元
环比 19.76%
⚠ 数据口径异常,暂不评价。披露的行业配置数据条目不足,无法核实口径一致性
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亨通光电 | 124.07 | 0.06% |
| 航天电子 | 55.73 | 0.03% |
| 厦门钨业 | 55.04 | 0.03% |
| 赤峰黄金 | 56.92 | 0.03% |
| 佰维存储 | 65.91 | 0.03% |
| 云天化 | 39.14 | 0.02% |
| 中国卫星 | 52.11 | 0.02% |
| 绿的谐波 | 40.41 | 0.02% |
| 东阳光 | 53.98 | 0.02% |
| 中国西电 | 38.58 | 0.02% |
| 卧龙电驱 | 38.04 | 0.02% |
| 西部矿业 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 0.59% | 1,518.94 |
| 25国债19 | 019792 | 0.58% | 1,515.74 |
| 26国债01 | 019827 | 0.27% | 704.54 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 5.04%
满1年
66.0%
平均收益 9.68%
满2年
59.0%
平均收益 15.37%
满3年
61.0%
平均收益 13.13%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.14% | -1.61% | -- | 1522/4386 |
| 近3月 | -10.57% | -10.18% | 17.94% | 2549/4208 |
| 近6月 | 2.31% | -0.49% | 17.94% | 1169/3970 |
| 近1年 | 9.71% | 0.49% | 17.94% | 893/3586 |
| 近3年 | 40.09% | 21.55% | 20.90% | 579/1845 |
| 近5年 | 11.11% | -5.75% | 37.63% | 493/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 77.27% | 37.29% | 38.77% | 625/4479 |
| 今年以来 | 5.88% | -1.84% | 17.94% | 1056/4479 |
| 2025 | 30.62% | 17.66% | 13.10% | 1204/3860 |
| 2024 | 6.32% | 14.69% | 17.85% | 1761/2661 |
| 2023 | -6.42% | -11.38% | 16.99% | 911/2118 |
| 2022 | -18.03% | -21.63% | 27.59% | 782/1722 |
| 2021 | 15.73% | -5.20% | 9.03% | 272/1391 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 烽火通信 | 600498 | 0.00% |
| 永励精密 | 920136 | 0.00% |
| 45.04 |
| 0.02% |
| 芯源微 | 45.77 | 0.02% |
| 国盾量子 | 47.74 | 0.02% |
| 华海清科 | 51.7 | 0.02% |
| 华虹宏力 | 50.25 | 0.02% |
| 安集科技 | 37.81 | 0.02% |
| 中科飞测 | 51.62 | 0.02% |
| 中控技术 | 45.42 | 0.02% |
| 盛科通信 | 41.64 | 0.02% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 佰维存储 | 731.94 | 0.34% |
| 华虹宏力 | 721.16 | 0.33% |
| 亨通光电 | 639.85 | 0.30% |
| 睿创微纳 | 455.79 | 0.21% |
| 航天电子 | 382.98 | 0.18% |
| 赤峰黄金 | 395.17 | 0.18% |
| 中控技术 | 364.72 | 0.17% |
| 晶晨股份 | 349.84 | 0.16% |
| 厦门钨业 | 328.19 | 0.15% |
| 烽火通信 | 309.35 | 0.14% |
| 中国西电 | 276.92 | 0.13% |
| 芯联集成 | 273.47 | 0.13% |
| 中国卫星 | 262.85 | 0.12% |
| 宏发股份 | 268.68 | 0.12% |
| 方正科技 | 264.91 | 0.12% |
| 东阳光 | 269.95 | 0.12% |
| 永泰能源 | 259.96 | 0.12% |
| 西部矿业 | 269.06 | 0.12% |
| 西部超导 | 253.44 | 0.12% |
| 华海清科 | 260.32 | 0.12% |
| 21.32% |
| 27.21% |
| 14.55% |
| 542/873 |
| 2019 | 25.70% | 36.06% | 19.69% | 400/715 |
| 2018 | -10.96% | -25.31% | -- | 74/523 |
| 吉和昌 | 920193 | 0.00% |
| 康美特 | 920189 | 0.00% |