页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2018-09-12
净值统计区间：2018-09-12 至 2018-09-12 · 1个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
资产配置（2026-06-30）
基金规模（2020-12-31）
0.00亿元
环比 --%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开02 | 250202 | 5.33% | 16,053.05 |
| 24民生银行二级资本债01 | 232400014 | 4.77% | 14,353.53 |
| 25杭州银行03 | 2520039 | 4.76% | 14,315.45 |
| 24浦发银行二级资本债01A | 232480052 | 4.12% | 12,408.87 |
| 22上海银行二级资本债01 | 092280014 | 3.51% | 10,552.34 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.00% | 0.00% | -- | -- |
| 近3月 | 0.00% | 0.00% | 2.34% | -- |
| 近6月 | 0.00% | 0.00% | 2.34% | -- |
| 近1年 | 0.00% | 0.00% | 2.34% | -- |
| 近3年 | 0.00% | 0.00% | 2.34% | -- |
| 近5年 | 0.00% | 0.00% | 2.34% | -- |
十大持仓