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基金诊断
长信基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
40.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
30.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
28.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
78.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
37.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.6%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -6.9%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.4482
-0.46%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.6%
网格适配度
66
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.5561 · 低位区间 -7.5% · 高位区间 +13.6%
当前偏离锚值 -6.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 -51.50%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 万辰集团 | 709.38 | 9.23% |
| 有友食品 | 537.64 | 7.00% |
| 卫龙美味 | 462.34 | 6.02% |
| 伟明环保 | 457.91 | 5.96% |
| 安井食品 | 418.06 | 5.44% |
| 锅圈 | 386.57 | 5.03% |
| 西麦食品 | 301.88 | 3.93% |
| 贵州茅台 | 295.09 | 3.84% |
| 老铺黄金 | 292.68 | 3.81% |
| 春风动力 | 290.87 | 3.79% |
| 新乳业 | 275.87 | 3.59% |
| 比音勒芬 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 7.16% | 424.41 |
| 25国债13 | 019785 | 0.85% | 50.63 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.38% | 22.65 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 15% | 88% | 16.7% | -0.62 | 12.8% |
| 近3年 | 36% | 79% | 19.4% | 0.23 | 21.6% |
| 近5年 | 33% | 69% | 20.2% | -0.23 | 42.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 4.70%
满1年
57.0%
平均收益 10.38%
满2年
54.0%
平均收益 17.79%
满3年
61.0%
平均收益 7.84%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.02% | -1.61% | -- | 4631/5562 |
| 近3月 | 0.49% | -10.18% | 5.83% | 1285/5453 |
| 近6月 | 0.02% | -0.49% | 7.46% | 2947/5220 |
| 近1年 | -8.30% | 0.49% | 12.82% | 3792/4814 |
| 近3年 | 17.13% | 21.55% | 21.55% | 2550/3735 |
| 近5年 | -13.69% | -5.75% | 42.90% | 1405/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 59.75% | 38.65% | 54.57% | 1514/5637 |
| 今年以来 | -3.51% | -1.84% | 12.82% | 3783/5638 |
| 2025 | 22.08% | 17.66% | 11.76% | 3084/5118 |
| 2024 | 10.77% | 14.69% | 21.55% | 1093/4533 |
| 2023 | -21.60% | -11.38% | 28.84% | 3418/4165 |
| 2022 | -16.33% | -21.63% | 30.37% | 1489/3470 |
| 2021 | -6.51% | -5.20% | 25.53% | 2176/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.2% · 债券 8.4% · 现金 2.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 万辰集团 | 300972 | 商贸零售 | 4.59% | 1.93% |
| 比音勒芬 | 002832 | 纺织服饰 | 3.96% |
| 270.39 |
| 3.52% |
| 百龙创园 | 254.16 | 3.31% |
| 春秋航空 | 247.98 | 3.23% |
| 涛涛车业 | 244.28 | 3.18% |
| 巴比食品 | 235.15 | 3.06% |
| TCL电子 | 222.8 | 2.90% |
| 东鹏饮料 | 206.93 | 2.69% |
| 牧原股份 | 206.04 | 2.68% |
| 鸣鸣很忙 | 195.85 | 2.55% |
| 晶苑国际 | 195.01 | 2.54% |
| 珀莱雅 | 193.65 | 2.52% |
| 宁德时代 | 192.82 | 2.51% |
| 澜起科技 | 183.93 | 2.39% |
| 悍高集团 | 180.56 | 2.35% |
| 燕京啤酒 | 177.2 | 2.31% |
| 阳光电源 | 175.19 | 2.28% |
| 美的集团 | 172.4 | 2.24% |
| 华润置地 | 172.41 | 2.24% |
| 百亚股份 | 168.32 | 2.19% |
| 安克创新 | 168.08 | 2.19% |
| 腾讯控股 | 167.04 | 2.17% |
| 宇通客车 | 163.9 | 2.13% |
| 潮宏基 | 159.07 | 2.07% |
| 伟星新材 | 154.59 | 2.01% |
| 极兔速递-W | 154.26 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 万辰集团 | 763.27 | 9.93% |
| 伟明环保 | 531.83 | 6.92% |
| 锅圈 | 502.79 | 6.54% |
| 巴比食品 | 502.91 | 6.54% |
| 西麦食品 | 466.71 | 6.07% |
| 悍高集团 | 449.39 | 5.85% |
| 有友食品 | 443.17 | 5.77% |
| 卫龙美味 | 387.51 | 5.04% |
| 老铺黄金 | 357.3 | 4.65% |
| 泡泡玛特 | 356.25 | 4.64% |
| 安井食品 | 343.44 | 4.47% |
| 牧原股份 | 321.14 | 4.18% |
| 古茗 | 306.16 | 3.98% |
| 春风动力 | 296.44 | 3.86% |
| 腾讯控股 | 267.74 | 3.48% |
| 晨光生物 | 266.68 | 3.47% |
| 涛涛车业 | 262.23 | 3.41% |
| 华润置地 | 259.5 | 3.38% |
| 上美股份 | 258.01 | 3.36% |
| 隆鑫通用 | 253.62 | 3.30% |
| 浩洋股份 | 239.14 | 3.11% |
| 春秋航空 | 238.15 | 3.10% |
| 水星家纺 | 231.73 | 3.02% |
| 安琪酵母 | 218.78 | 2.85% |
| 百龙创园 | 217.17 | 2.83% |
| 绿联科技 | 213.23 | 2.77% |
| 阿里巴巴-W | 212.19 | 2.76% |
| TCL电子 | 210.24 | 2.74% |
| 潮宏基 | 208.65 | 2.72% |
| 若羽臣 | 203.77 | 2.65% |
| 珀莱雅 | 194.45 | 2.53% |
| 东鹏饮料 | 194.65 | 2.53% |
| 贵州茅台 | 193.77 | 2.52% |
| 海大集团 | 180.7 | 2.35% |
| 百亚股份 | 170.34 | 2.22% |
| 安孚科技 | 167.98 | 2.19% |
| 优然牧业 | 166.28 | 2.16% |
| 新乳业 | 165.41 | 2.15% |
| 阳光电源 | 157.53 | 2.05% |
| 59.46% |
| 27.21% |
| 13.37% |
| 481/1492 |
| 2019 | 38.22% | 36.06% | 9.69% | 457/875 |
| 2018 | -9.41% | -25.31% | -- | 648/1566 |
| 1.26% |
| 安琪酵母 | 600298 | 食品饮料 | 3.16% | 0.19% |
| 鸣鸣很忙 | 01768 | -- | 3.15% | 新增 |
| TCL电子 | 01070 | -- | 3.14% | 0.49% |
| 百龙创园 | 605016 | 基础化工 | 3.12% | 新增 |
| 春风动力 | 603129 | 汽车 | 3.06% | 新增 |
| 安克创新 | 300866 | 电子 | 3.03% | 新增 |
| 华润置地 | 01109 | -- | 3.01% | 0.45% |
| 西麦食品 | 002956 | 食品饮料 | 2.97% | 2.52% |