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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
27.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
11.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
9.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
64.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
41.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -6.3%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.6827
+0.09%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.9%
网格适配度
63
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.7951 · 低位区间 -6.4% · 高位区间 +12.0%
当前偏离锚值 -6.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
13.57亿元
环比 -27.33%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 20,316.62 | 6.56% |
| 宁德时代 | 18,410.36 | 5.94% |
| 泸州老窖 | 11,946 | 3.85% |
| 腾讯控股 | 10,626.99 | 3.43% |
| 泡泡玛特 | 8,907.16 | 2.87% |
| 大族激光 | 6,528.24 | 2.11% |
| 春风动力 | 6,351.03 | 2.05% |
| 万辰集团 | 6,171.94 | 1.99% |
| 立讯精密 | 5,487.09 | 1.77% |
| 老铺黄金 | 5,161.86 | 1.67% |
| 阿里巴巴-W | 5,064.52 | 1.63% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 1.96% | 3,031.48 |
| 春风转债 | 113704 | 0.44% | 681.43 |
| 26国债01 | 019827 | 0.13% | 201.3 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 3% | 70% | 15.8% | -1.44 | 24.5% |
| 近3年 | 9% | 69% | 20.1% | -0.18 | 25.3% |
| 近5年 | 16% | 54% | 22.3% | -0.39 | 47.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 4.54%
满1年
52.0%
平均收益 10.63%
满2年
50.0%
平均收益 15.30%
满3年
37.0%
平均收益 3.54%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.23% | -1.72% | -- | 3929/5562 |
| 近3月 | 2.04% | -8.14% | 4.48% | 1219/5453 |
| 近6月 | -6.60% | -0.60% | 12.31% | 4087/5220 |
| 近1年 | -21.28% | 0.84% | 24.52% | 4480/4814 |
| 近3年 | -6.12% | 23.61% | 24.68% | 3375/3735 |
| 近5年 | -31.37% | -6.52% | 47.38% | 1849/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 68.27% | 49.85% | 54.98% | 1381/5637 |
| 今年以来 | -14.87% | -1.95% | 20.22% | 5080/5638 |
| 2025 | 23.25% | 17.66% | 15.11% | 2962/5118 |
| 2024 | 2.09% | 14.69% | 21.93% | 2510/4533 |
| 2023 | -23.32% | -11.38% | 31.66% | 3595/4165 |
| 2022 | -16.61% | -21.63% | 32.84% | 1519/3470 |
| 2021 | -1.57% | -5.20% | 25.31% | 1748/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 82.5% · 债券 2.5% · 现金 12.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 春风动力 | 603129 | 汽车 | 7.94% |
| 灵宝黄金 |
| 4,675.07 |
| 1.51% |
| 联德股份 | 4,411.49 | 1.42% |
| 毛戈平 | 4,196.06 | 1.35% |
| 欧陆通 | 3,877.67 | 1.25% |
| 紫金矿业 | 3,809.91 | 1.23% |
| 东鹏饮料 | 3,691.81 | 1.19% |
| 中国中免 | 3,663.55 | 1.18% |
| 精智达 | 3,495.31 | 1.13% |
| 牧原股份 | 3,059.87 | 0.99% |
| 牧原股份 | 1,838.58 | 0.59% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 28,783.74 | 9.29% |
| 贵州茅台 | 18,840.94 | 6.08% |
| 宁德时代 | 18,687.34 | 6.03% |
| 美的集团 | 17,248.88 | 5.57% |
| 世纪华通 | 12,383.05 | 4.00% |
| 泸州老窖 | 11,783.52 | 3.80% |
| 巨人网络 | 11,132.46 | 3.59% |
| 阿里巴巴-W | 11,017.62 | 3.56% |
| 石头科技 | 9,668.52 | 3.12% |
| 老铺黄金 | 9,595.17 | 3.10% |
| 大族激光 | 8,265.49 | 2.67% |
| 泡泡玛特 | 8,225.73 | 2.65% |
| 万辰集团 | 8,085.47 | 2.61% |
| 上美股份 | 7,205.99 | 2.33% |
| 匠心家居 | 7,160.35 | 2.31% |
| 紫金矿业 | 6,139.21 | 1.98% |
| 青岛啤酒股份 | 5,504.35 | 1.78% |
| 涛涛车业 | 5,471.77 | 1.77% |
| 隆鑫通用 | 5,362.72 | 1.73% |
| 海尔智家 | 5,179.34 | 1.67% |
| 海尔智家 | 1,594.38 | 0.51% |
| 76.93% |
| 27.21% |
| 16.08% |
| 201/1492 |
| 2019 | 41.02% | 36.06% | 6.31% | 408/875 |
| 2018 | 0.04% | -25.31% | -- | 13/652 |
| 2.82% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 6.13% | 1.48% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 5.37% | 0.27% |
| TCL电子 | 01070 | -- | 5.14% | 1.33% |
| 嘉益股份 | 301004 | 轻工制造 | 4.29% | 0.53% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.81% | 0.98% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 3.64% | 0.44% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 3.62% | 5.55% |
| 涛涛车业 | 301345 | 汽车 | 2.99% | 0.15% |
| 毛戈平 | 01318 | -- | 2.91% | 新增 |