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基金诊断
诺安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
68.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
80.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
81.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
38.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
54.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.1427
+0.40%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.14亿元
环比 51.44%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 78.15% | 8,925.9 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.05% | 1,148.34 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 卓胜微 | 791.24 | 9.77% |
| 中际旭创 | 743.09 | 9.18% |
| 新雷能 | 738.84 | 9.12% |
| 广大特材 | 608.39 | 7.51% |
| 博杰股份 | 606.47 | 7.49% |
| 京东方A | 554 | 6.84% |
| 锦浪科技 | 548.95 | 6.78% |
| 芯原股份 | 525.42 | 6.49% |
| 明阳电气 | 520.29 | 6.42% |
| 中润光学 | 517.92 | 6.39% |
| 奥来德 | 507.88 | 6.27% |
| 中英科技 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 72% | 26% | 35.0% | 0.54 | 32.8% |
| 近3年 | 87% | 34% | 27.6% | 0.79 | 32.8% |
| 近5年 | 83% | 54% | 23.4% | 0.17 | 45.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
64.0%
平均收益 7.43%
满1年
58.0%
平均收益 15.58%
满2年
52.0%
平均收益 21.48%
满3年
56.0%
平均收益 12.88%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.76% | -1.72% | -- | 5429/5565 |
| 近3月 | -23.54% | -8.14% | 32.82% | 4975/5459 |
| 近6月 | 9.79% | -0.60% | 32.82% | 1707/5222 |
| 近1年 | 20.53% | 0.84% | 32.82% | 1110/4820 |
| 近3年 | 87.59% | 23.61% | 32.82% | 618/3725 |
| 近5年 | 30.03% | -6.52% | 45.14% | 415/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 114.27% | 16.01% | 45.14% | 864/5643 |
| 今年以来 | 12.18% | -1.95% | 32.82% | 1541/5644 |
| 2025 | 57.85% | 17.66% | 14.30% | 614/5118 |
| 2024 | 6.49% | 14.69% | 15.66% | 1693/4533 |
| 2023 | -17.53% | -11.38% | 27.31% | 2876/4165 |
| 2022 | -20.97% | -21.63% | 27.68% | 2073/3470 |
| 2021 | 13.87% | -5.20% | 13.19% | 581/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.2% · 债券 --% · 现金 9.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 华正新材 | 603186 | 电子 | 7.63% |
| 501.02 |
| 6.19% |
| 金盘科技 | 489.95 | 6.05% |
| 长飞光纤 | 470.14 | 5.80% |
| 华正新材 | 463.89 | 5.73% |
| 胜宏科技 | 461.9 | 5.70% |
| 天孚通信 | 457.53 | 5.65% |
| 炬光科技 | 451.11 | 5.57% |
| 赛微电子 | 448.6 | 5.54% |
| 美格智能 | 444.04 | 5.48% |
| 华勤技术 | 441.91 | 5.46% |
| 航天长峰 | 429.08 | 5.30% |
| 中信证券 | 417.42 | 5.15% |
| 华天科技 | 416.2 | 5.14% |
| 四方达 | 415.9 | 5.14% |
| 艾可蓝 | 416.1 | 5.14% |
| 鸿路钢构 | 413.28 | 5.10% |
| 紫光股份 | 411.94 | 5.09% |
| 深南电路 | 411.09 | 5.08% |
| 德科立 | 411.17 | 5.08% |
| 天赐材料 | 410.19 | 5.06% |
| 信科移动 | 410.05 | 5.06% |
| 容百科技 | 408.29 | 5.04% |
| 同兴科技 | 407.76 | 5.03% |
| 广立微 | 405.23 | 5.00% |
| 立讯精密 | 400.38 | 4.94% |
| 海达股份 | 398.1 | 4.92% |
| 完美世界 | 396.8 | 4.90% |
| 三孚新科 | 395.57 | 4.88% |
| 锐捷网络 | 394.46 | 4.87% |
| 奕东电子 | 393.46 | 4.86% |
| 可立克 | 391.77 | 4.84% |
| 航天电器 | 386.66 | 4.77% |
| 特锐德 | 384.29 | 4.74% |
| 东山精密 | 382.7 | 4.73% |
| 蔚蓝锂芯 | 380.75 | 4.70% |
| 宇新股份 | 371.51 | 4.59% |
| 联德股份 | 371.77 | 4.59% |
| 长盈通 | 360.8 | 4.45% |
| 春晖智控 | 353.3 | 4.36% |
| 洪田股份 | 344.08 | 4.25% |
| 岱美股份 | 339.29 | 4.19% |
| 南芯科技 | 333.87 | 4.12% |
| 赞宇科技 | 332.59 | 4.11% |
| 弘亚数控 | 333.13 | 4.11% |
| 华鲁恒升 | 332.12 | 4.10% |
| 通鼎互联 | 330.51 | 4.08% |
| 麦格米特 | 329.9 | 4.07% |
| 长光华芯 | 329.89 | 4.07% |
| 申菱环境 | 324.22 | 4.00% |
| 今创集团 | 323.38 | 3.99% |
| 同飞股份 | 320.36 | 3.96% |
| 天润工业 | 307.55 | 3.80% |
| 国星光电 | 292.68 | 3.61% |
| 亚玛顿 | 288.83 | 3.57% |
| 寒武纪 | 279.83 | 3.46% |
| 广和通 | 278.94 | 3.44% |
| 良信股份 | 249.59 | 3.08% |
| 金固股份 | 247.27 | 3.05% |
| 科瑞技术 | 246.65 | 3.05% |
| 奕瑞科技 | 247.01 | 3.05% |
| 巨星科技 | 246.48 | 3.04% |
| 华电科工 | 243.9 | 3.01% |
| 宏华数科 | 191.36 | 2.36% |
| 源杰科技 | 189.39 | 2.34% |
| 大族激光 | 184.6 | 2.28% |
| 振华股份 | 182.64 | 2.26% |
| 青鸟智控 | 171.41 | 2.12% |
| 双良节能 | 165.71 | 2.05% |
| 金杯电工 | 164.41 | 2.03% |
| 合锻智能 | 163.46 | 2.02% |
| 麦澜德 | 163.72 | 2.02% |
| 蜀道装备 | 162.18 | 2.00% |
| 国光电气 | 162.06 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 卓胜微 | 913.3 | 11.28% |
| 中际旭创 | 850.08 | 10.50% |
| 天赐材料 | 842.85 | 10.41% |
| 奕瑞科技 | 738.85 | 9.12% |
| 四方达 | 736.55 | 9.09% |
| 长盈通 | 646.94 | 7.99% |
| 东山精密 | 616.86 | 7.62% |
| 广大特材 | 577.72 | 7.13% |
| 广立微 | 553.71 | 6.84% |
| 艾可蓝 | 553.69 | 6.84% |
| 中润光学 | 542.51 | 6.70% |
| 蜀道装备 | 532.94 | 6.58% |
| 紫金矿业 | 531.11 | 6.56% |
| 菲利华 | 524.8 | 6.48% |
| 金盘科技 | 504.1 | 6.22% |
| 华勤技术 | 500.28 | 6.18% |
| 美格智能 | 498.2 | 6.15% |
| 胜宏科技 | 495.99 | 6.12% |
| 完美世界 | 490.8 | 6.06% |
| 航天电器 | 489.85 | 6.05% |
| 春晖智控 | 490.25 | 6.05% |
| 华天科技 | 484.88 | 5.99% |
| 中际联合 | 469.26 | 5.79% |
| 鸿路钢构 | 462.81 | 5.71% |
| 中伟新材 | 459.04 | 5.67% |
| 信科移动 | 456.42 | 5.64% |
| 赛微电子 | 450.02 | 5.56% |
| 炬光科技 | 435.44 | 5.38% |
| 立讯精密 | 417.54 | 5.16% |
| 新雷能 | 415.05 | 5.12% |
| 中信证券 | 414.87 | 5.12% |
| 申菱环境 | 411.99 | 5.09% |
| 德科立 | 408.35 | 5.04% |
| 同兴科技 | 407.38 | 5.03% |
| 新铝时代 | 406.78 | 5.02% |
| 特锐德 | 404.34 | 4.99% |
| 阳光电源 | 403.12 | 4.98% |
| 三孚新科 | 400.98 | 4.95% |
| 岱美股份 | 399.32 | 4.93% |
| 纽威股份 | 397.02 | 4.90% |
| 洪田股份 | 394.19 | 4.87% |
| 联德股份 | 387.93 | 4.79% |
| 锐捷网络 | 387.11 | 4.78% |
| 紫光股份 | 385.13 | 4.76% |
| 可立克 | 383.3 | 4.73% |
| 航天长峰 | 377.14 | 4.66% |
| 容百科技 | 372.13 | 4.59% |
| 天润工业 | 370.37 | 4.57% |
| 弘亚数控 | 364.57 | 4.50% |
| 森特股份 | 354.81 | 4.38% |
| 海达股份 | 346.96 | 4.28% |
| 图南股份 | 344.84 | 4.26% |
| 长光华芯 | 333.03 | 4.11% |
| 南芯科技 | 325.34 | 4.02% |
| 艾罗能源 | 325.81 | 4.02% |
| 宇新股份 | 313.2 | 3.87% |
| 科瑞技术 | 306.33 | 3.78% |
| 盛弘股份 | 305.51 | 3.77% |
| 中信特钢 | 298.3 | 3.68% |
| 华鲁恒升 | 297.47 | 3.67% |
| 新洁能 | 289.91 | 3.58% |
| 今创集团 | 283.19 | 3.50% |
| 国星光电 | 278.2 | 3.44% |
| 良信股份 | 269.21 | 3.32% |
| 中国天楹 | 266.39 | 3.29% |
| 赞宇科技 | 256.92 | 3.17% |
| 金固股份 | 248.62 | 3.07% |
| 江海股份 | 236.8 | 2.92% |
| 亚玛顿 | 235.57 | 2.91% |
| 法拉电子 | 234.54 | 2.90% |
| 巨星科技 | 219.56 | 2.71% |
| 华电科工 | 203.28 | 2.51% |
| 宏华数科 | 197.06 | 2.43% |
| 金杯电工 | 179.35 | 2.21% |
| 东方电缆 | 179.38 | 2.21% |
| 青鸟智控 | 173.64 | 2.14% |
| 振华股份 | 169.63 | 2.09% |
| 国光电气 | 168.29 | 2.08% |
| 合锻智能 | 164.77 | 2.03% |
| 麦澜德 | 162.41 | 2.01% |
| 44.80% |
| 27.21% |
| 15.07% |
| 750/1492 |
| 2019 | 5.74% | 36.06% | -- | 806/875 |
| 新增 |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 6.91% | 2.59% |
| 奕东电子 | 301123 | 电子 | 6.31% | 新增 |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 5.67% | 1.61% |
| 博杰股份 | 002975 | 机械设备 | 5.50% | 新增 |
| 中英科技 | 300936 | 电子 | 5.30% | 新增 |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 5.25% | 新增 |
| 奥来德 | 688378 | -- | 4.98% | 新增 |
| 长飞光纤 | 601869 | 通信 | 4.83% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 4.49% | 新增 |