页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
博时基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
54.4
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
50.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
45.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.1% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度中等,定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异,这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.5049
+0.71%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.15亿元
环比 -31.91%
本期累计买入(2024年4季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 国电南瑞 | 112.6 | 0.42% |
| 招商银行 | 80.99 | 0.30% |
| 长江电力 | 77.94 | 0.29% |
| 中国神华 | 75.31 | 0.28% |
| 中国石化 | 67.98 | 0.25% |
| 中国移动 | 64.07 | 0.24% |
| 中国石油 | 65.4 | 0.24% |
| 中国建筑 | 60.59 | 0.22% |
| 中国电信 | 52.59 | 0.19% |
| 中国中车 | 52.01 | 0.19% |
| 中国联通 | 49.67 | 0.18% |
| 航发动力 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 2.93%
满1年
70.0%
平均收益 6.05%
满2年
84.0%
平均收益 11.94%
满3年
90.0%
平均收益 13.69%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.78% | -1.72% | -- | 986/4367 |
| 近3月 | -3.28% | -8.14% | 9.70% | 1604/4208 |
| 近6月 | -0.05% | -0.60% | 10.94% | 2008/3965 |
| 近1年 | 6.24% | 0.84% | 10.94% | 1228/3583 |
| 近3年 | 20.26% | 23.61% | 13.82% | 1174/1828 |
| 近5年 | 8.57% | -6.52% | 22.27% | 576/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 50.49% | 41.64% | 22.77% | 1105/4468 |
| 今年以来 | 3.21% | -1.95% | 10.94% | 1367/4468 |
| 2025 | 5.42% | 17.66% | 10.12% | 3044/3860 |
| 2024 | 14.76% | 14.69% | 11.58% | 1095/2661 |
| 2023 | 1.70% | -11.38% | 16.22% | 364/2118 |
| 2022 | -14.98% | -21.63% | 20.98% | 595/1722 |
| 2021 | 15.95% | -5.20% | 9.81% | 267/1391 |
| 2020 |
十大重仓股(2021-03-31 报告期,滞后披露)
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海康威视 | 002415 | 0.17% |
| 中国中免 | 601888 | 0.14% |
| 45.66 |
| 0.17% |
| 中国核电 | 47.25 | 0.17% |
| 中国中免 | 44 | 0.16% |
| 中国中铁 | 40.94 | 0.15% |
| 中芯国际 | 41.51 | 0.15% |
| 三峡能源 | 36.63 | 0.14% |
| 中远海控 | 37.91 | 0.14% |
| 宝钢股份 | 35.57 | 0.13% |
| 中国铝业 | 32.6 | 0.12% |
| 14.36% |
| 27.21% |
| 13.24% |
| 646/873 |
| 2019 | 5.68% | 36.06% | 16.12% | 585/715 |
| 2018 | -0.53% | -25.31% | -- | 11/523 |
| 国电南瑞 | 600406 | 0.13% |
| 招商银行 | 600036 | 0.11% |
| 长江电力 | 600900 | 0.10% |
| 中国建筑 | 601668 | 0.09% |
| 保利发展 | 600048 | 0.08% |
| 航发动力 | 600893 | 0.08% |
| 中国中车 | 601766 | 0.07% |
| 北新建材 | 000786 | 0.07% |