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基金诊断
国联安基金 · 最新净值日期:2026-09-18
净值历史读取失败,暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
85.22亿元
环比 0.87%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25广发银行二级资本债01BC | 232580056 | 2.53% | 21,568.35 |
| 22华夏银行二级资本债01 | 092280069 | 2.33% | 19,841 |
| 16国开13 | 160213 | 2.05% | 17,486.27 |
| 18东方债01BC(品种二) | 091800009 | 1.96% | 16,678.2 |
| 25光大银行永续债01 | 242580041 | 1.82% | 15,521.32 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 37% | 43% | 1.1% | 1.46 | 0.2% |
| 近3年 | 34% | 54% | 1.4% | 1.25 | 0.4% |
| 近5年 | 23% | 30% | 1.8% | 1.05 | 1.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
96.0%
平均收益 1.93%
满1年
100.0%
平均收益 3.79%
满2年
100.0%
平均收益 7.58%
满3年
100.0%
平均收益 12.13%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.38% | -3.40% | -- | 195/3147 |
| 近3月 | 0.76% | -8.79% | 0.03% | 779/3139 |
| 近6月 | 1.76% | -3.24% | 0.15% | 815/3121 |
| 近1年 | 3.06% | -0.32% | 0.20% | 694/3082 |
| 近3年 | 9.97% | 21.53% | 0.42% | 699/2291 |
| 近5年 | 18.12% | -7.18% | 1.56% | 416/1670 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 34.09% | 40.64% | 2.65% | 611/3153 |
| 今年以来 | 2.44% | -2.65% | 0.15% | 859/3155 |
| 2025 | 1.46% | 17.66% | 0.42% | 889/3362 |
| 2024 | 4.31% | 14.69% | 0.34% | 1634/3002 |
| 2023 | 5.15% | -11.38% | 0.40% | 282/2636 |
| 2022 | 2.17% | -21.63% | 1.56% | 1188/2221 |
| 2021 | 5.06% | -5.20% | 0.43% | 253/1872 |
| 2020 |
十大持仓
| 3.63% |
| 27.21% |
| 2.65% |
| 169/1623 |
| 2019 | 4.99% | 36.06% | 1.74% | 183/1222 |
| 2018 | 0.70% | -25.31% | -- | 764/841 |