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基金诊断
中欧基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
53.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
44.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
46.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
86.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
43.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3150
+0.44%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
13.02亿元
环比 -22.09%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 9,667.26 | 4.43% |
| TCL科技 | 9,533.61 | 4.37% |
| 宏发股份 | 6,119.8 | 2.81% |
| 陕西煤业 | 5,988.82 | 2.75% |
| 格力电器 | 5,471.91 | 2.51% |
| 长江电力 | 4,782.21 | 2.19% |
| 科达利 | 3,998.25 | 1.83% |
| 腾讯控股 | 3,213.21 | 1.47% |
| 海大集团 | 3,123.57 | 1.43% |
| 阳光电源 | 2,907.45 | 1.33% |
| 中国财险 | 2,714.74 | 1.24% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25农发21 | 250421 | 5.54% | 10,120.48 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 35% | 85% | 13.6% | -0.12 | 18.0% |
| 近3年 | 58% | 91% | 17.1% | 0.44 | 18.0% |
| 近5年 | 46% | 84% | 17.7% | -0.15 | 38.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 4.96%
满1年
58.0%
平均收益 11.07%
满2年
53.0%
平均收益 11.35%
满3年
53.0%
平均收益 5.10%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.45% | -1.72% | -- | 4958/5562 |
| 近3月 | 4.24% | -8.14% | 4.76% | 894/5453 |
| 近6月 | -4.05% | -0.60% | 13.39% | 3668/5220 |
| 近1年 | -0.17% | 0.84% | 17.98% | 3023/4814 |
| 近3年 | 29.28% | 23.61% | 17.98% | 2084/3735 |
| 近5年 | -5.25% | -6.52% | 38.36% | 1125/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 68.96% | 22.06% | 46.54% | 1366/5637 |
| 今年以来 | -3.97% | -1.95% | 17.98% | 3910/5638 |
| 2025 | 32.34% | 17.66% | 15.82% | 2105/5118 |
| 2024 | 6.52% | 14.69% | 15.42% | 1688/4533 |
| 2023 | -15.42% | -11.38% | 21.24% | 2478/4165 |
| 2022 | -16.06% | -21.63% | 24.96% | 1456/3470 |
| 2021 | -1.81% | -5.20% | 18.49% | 1775/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.6% · 债券 --% · 现金 10.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 川投能源 | 600674 | 公用事业 | 9.65% |
| 京沪高铁 |
| 2,265.49 |
| 1.04% |
| 中国海洋石油 | 2,146.6 | 0.98% |
| 紫金矿业 | 2,111.37 | 0.97% |
| 贵州茅台 | 1,645.88 | 0.75% |
| 阿里巴巴-W | 1,534.34 | 0.70% |
| 立讯精密 | 1,448.03 | 0.66% |
| 福耀玻璃 | 1,246.45 | 0.57% |
| 京东方A | 1,055.91 | 0.48% |
| 中国移动 | 982.84 | 0.45% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 12,399.87 | 5.68% |
| 中国海洋石油 | 11,661.77 | 5.35% |
| 美的集团 | 10,915.7 | 5.00% |
| 海尔智家 | 9,745.3 | 4.47% |
| TCL科技 | 9,282.3 | 4.25% |
| 豪迈科技 | 9,098.85 | 4.17% |
| 中国移动 | 8,419.2 | 3.86% |
| 紫金矿业 | 7,461.13 | 3.42% |
| 川投能源 | 6,748.96 | 3.09% |
| 福耀玻璃 | 5,260.89 | 2.41% |
| 青岛港 | 4,931.56 | 2.26% |
| 山东黄金 | 4,753.07 | 2.18% |
| 海大集团 | 3,147.96 | 1.44% |
| 贵州茅台 | 3,105.16 | 1.42% |
| 腾讯控股 | 3,047.02 | 1.40% |
| 泡泡玛特 | 3,040.32 | 1.39% |
| 青岛港 | 2,792.99 | 1.28% |
| 中国黄金国际 | 2,684 | 1.23% |
| 中国财险 | 2,386.9 | 1.09% |
| 宏发股份 | 2,050.99 | 0.94% |
| 陕西煤业 | 1,672.2 | 0.77% |
| 67.70% |
| 27.21% |
| 17.94% |
| 336/1492 |
| 2019 | 6.75% | 36.06% | -- | 799/875 |
| 0.17% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 8.97% | 0.43% |
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 8.47% | 0.91% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 7.35% | 2.42% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 7.13% | 3.58% |
| 中国移动 | 00941 | -- | 6.64% | 3.47% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 汽车 | 4.85% | 1.88% |
| 中国黄金国际 | 02099 | -- | 4.83% | 0.41% |
| 中国财险 | 02328 | -- | 3.85% | 新增 |
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 3.30% | 新增 |