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基金诊断
华泰柏瑞基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
63.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
66.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
57.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
49.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
71.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.8935
+2.70%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.85亿元
环比 -38.32%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 63.80% | 62,601.39 |
| 批发和零售业 | 5.30% | 5,200.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.55% | 4,468.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.94% | 3,866.8 |
| 建筑业 | 3.01% | 2,955.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.76% | 2,708.85 |
| 房地产业 | 2.37% | 2,323.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.30% | 1,274.3 |
| 租赁和商务服务业 | 1.01% | 990.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.91% | 897.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.77% | 754.81 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三晖电气 | 2,240.06 | 3.64% |
| 远翔新材 | 2,137.24 | 3.47% |
| 华阳国际 | 2,082.65 | 3.38% |
| 福建金森 | 1,698.09 | 2.76% |
| 环球印务 | 1,690.14 | 2.75% |
| 英可瑞 | 1,686.03 | 2.74% |
| 恒光股份 | 1,658.49 | 2.70% |
| 西上海 | 1,646.53 | 2.68% |
| 古汉医药 | 1,595.9 | 2.59% |
| 福建水泥 | 1,546.55 | 2.51% |
| 申科股份 | 1,494.69 | 2.43% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 55% | 35% | 25.3% | 0.35 | 29.0% |
| 近3年 | 59% | 47% | 20.9% | 0.48 | 29.0% |
| 近5年 | 59% | 64% | 19.1% | 0.05 | 31.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
66.0%
平均收益 5.66%
满1年
64.0%
平均收益 11.76%
满2年
63.0%
平均收益 20.91%
满3年
64.0%
平均收益 20.09%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.52% | -1.72% | -- | 157/2116 |
| 近3月 | 9.71% | -8.14% | 15.64% | 82/2099 |
| 近6月 | 1.00% | -0.60% | 29.02% | 1209/2098 |
| 近1年 | 13.68% | 0.84% | 29.02% | 650/2087 |
| 近3年 | 44.46% | 23.61% | 29.02% | 650/1950 |
| 近5年 | 16.39% | -6.52% | 31.93% | 595/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 131.82% | 46.39% | 34.33% | 564/2120 |
| 今年以来 | 7.52% | -1.95% | 29.02% | 734/2120 |
| 2025 | 26.57% | 17.66% | 10.82% | 896/2142 |
| 2024 | 12.45% | 14.69% | 16.58% | 332/2138 |
| 2023 | -8.31% | -11.38% | 18.27% | 1114/2125 |
| 2022 | -16.11% | -21.63% | 21.42% | 1059/2021 |
| 2021 | 11.78% | -5.20% | 9.51% | 602/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.2% · 债券 --% · 现金 9.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 艾隆科技 | 688329 | -- |
| 教育 |
| 0.75% |
| 733.33 |
| 卫生和社会工作 | 0.35% | 347.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.33% | 320.25 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 普元信息 |
| 1,475.94 |
| 2.40% |
| 新城市 | 1,467.96 | 2.39% |
| 中创股份 | 1,470.64 | 2.39% |
| 博亚精工 | 1,466.46 | 2.38% |
| 三超新材 | 1,466.02 | 2.38% |
| 凯瑞德 | 1,451.17 | 2.36% |
| 合金投资 | 1,428.54 | 2.32% |
| 博汇科技 | 1,428.05 | 2.32% |
| 康平科技 | 1,408.18 | 2.29% |
| 优宁维 | 1,408.61 | 2.29% |
| 长春一东 | 1,403.45 | 2.28% |
| 科瑞思 | 1,402.16 | 2.28% |
| 弘宇股份 | 1,381.71 | 2.25% |
| 飞力达 | 1,382.36 | 2.25% |
| 名雕股份 | 1,357.94 | 2.21% |
| 大洋生物 | 1,286.13 | 2.09% |
| 彩蝶实业 | 1,286.9 | 2.09% |
| 鸿铭股份 | 1,278.07 | 2.08% |
| 苏州规划 | 1,280.82 | 2.08% |
| 恩威医药 | 1,281.25 | 2.08% |
| 开普检测 | 1,253.62 | 2.04% |
| 迈拓股份 | 1,256.52 | 2.04% |
| 康力源 | 1,249.62 | 2.03% |
| 信隆健康 | 1,239.98 | 2.02% |
| 交大思诺 | 1,235.32 | 2.01% |
| 泰福泵业 | 1,234.58 | 2.01% |
| 奥雅股份 | 1,232.57 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三晖电气 | 2,037.88 | 3.31% |
| 远翔新材 | 2,003.32 | 3.26% |
| 美新科技 | 1,888.18 | 3.07% |
| 凯瑞德 | 1,859.59 | 3.02% |
| 三超新材 | 1,834.79 | 2.98% |
| 西上海 | 1,823.82 | 2.96% |
| 恒光股份 | 1,787.23 | 2.90% |
| 杭州园林 | 1,778.7 | 2.89% |
| 弘宇股份 | 1,670.27 | 2.71% |
| 鸿铭股份 | 1,667.49 | 2.71% |
| 利仁科技 | 1,656.53 | 2.69% |
| 康平科技 | 1,654.78 | 2.69% |
| 科瑞思 | 1,649.95 | 2.68% |
| 迪生力 | 1,539.51 | 2.50% |
| 安纳达 | 1,515.3 | 2.46% |
| 津膜科技 | 1,452.36 | 2.36% |
| 名雕股份 | 1,420.46 | 2.31% |
| 大洋生物 | 1,420.93 | 2.31% |
| 华阳国际 | 1,418.08 | 2.30% |
| 恩威医药 | 1,387.23 | 2.25% |
| 腾亚精工 | 1,362.36 | 2.21% |
| 丰林集团 | 1,347.26 | 2.19% |
| 泰福泵业 | 1,343.85 | 2.18% |
| 福建金森 | 1,306.9 | 2.12% |
| 飞力达 | 1,305.32 | 2.12% |
| 彩蝶实业 | 1,270.92 | 2.07% |
| 申科股份 | 1,266.05 | 2.06% |
| 福建水泥 | 1,266.25 | 2.06% |
| 优彩资源 | 1,263.3 | 2.05% |
| 开普检测 | 1,252.78 | 2.04% |
| 39.46% |
| 27.21% |
| 13.05% |
| 859/1778 |
| 2019 | 28.91% | 36.06% | 16.13% | 786/1679 |
| 2018 | -2.00% | -25.31% | -- | 427/1566 |
| 0.80% |
| 新增 |
| 金埔园林 | 301098 | 建筑装饰 | 0.78% | 新增 |
| 翔腾新材 | 001373 | 电子 | 0.73% | 新增 |
| 晨化股份 | 300610 | 基础化工 | 0.73% | 新增 |
| 趣睡科技 | 301336 | 轻工制造 | 0.72% | 新增 |
| 双乐股份 | 301036 | 基础化工 | 0.71% | 新增 |
| 乔治白 | 002687 | 纺织服饰 | 0.69% | 新增 |
| 经纬股份 | 301390 | 建筑装饰 | 0.69% | 新增 |
| 富邦新材 | 600768 | 有色金属 | 0.69% | 新增 |
| 建科智能 | 300823 | 机械设备 | 0.68% | 新增 |