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基金诊断
恒生前海基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
79.9
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
91.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 29%
91.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
35.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 5.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.4023
-0.22%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.04亿元
环比 35.37%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 281.96 | 19.82% |
| 新易盛 | 276.6 | 19.45% |
| 东山精密 | 154.48 | 10.86% |
| 立讯精密 | 88.49 | 6.22% |
| 天孚通信 | 83.86 | 5.90% |
| 生益科技 | 80.23 | 5.64% |
| 中国巨石 | 68.09 | 4.79% |
| 沪电股份 | 64.21 | 4.51% |
| 华盛昌 | 63.23 | 4.45% |
| 工业富联 | 62.81 | 4.42% |
| 腾讯控股 | 61.04 | 4.29% |
| 大族激光 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 18.01% | 956.16 |
| 25国债19 | 019792 | 9.52% | 505.25 |
| 渝水转债 | 113070 | 3.96% | 210.46 |
| 燃23转债 | 113067 | 3.12% | 165.82 |
| 伯25转债 | 113696 | 2.45% | 130 |
| 保隆转债 | 113692 | 2.38% | 126.55 |
| 浙建转债 | 127102 | 0.89% | 47.39 |
| 金威转债 | 127111 | 0.71% | 37.63 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 91% | 21% | 9.2% | 1.22 | 5.7% |
| 近3年 | 89% | 42% | 5.3% | 1.05 | 5.7% |
| 近5年 | 95% | 42% | 5.1% | 0.68 | 10.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
88.0%
平均收益 2.31%
满1年
85.0%
平均收益 4.22%
满2年
93.0%
平均收益 7.39%
满3年
100.0%
平均收益 10.85%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.05% | -1.61% | -- | 340/1355 |
| 近3月 | -3.44% | -10.18% | 5.65% | 1164/1315 |
| 近6月 | 9.05% | -0.49% | 5.65% | 48/1273 |
| 近1年 | 12.64% | 0.49% | 5.65% | 45/1230 |
| 近3年 | 22.77% | 21.55% | 5.65% | 155/1129 |
| 近5年 | 27.61% | -5.75% | 10.16% | 55/782 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 40.23% | 18.49% | 11.84% | 213/1381 |
| 今年以来 | 10.41% | -1.84% | 5.65% | 49/1381 |
| 2025 | 5.12% | 17.66% | 1.62% | 633/1313 |
| 2024 | 3.91% | 14.69% | 0.22% | 908/1329 |
| 2023 | 6.74% | -11.38% | 0.20% | 17/1321 |
| 2022 | -2.31% | -21.63% | 9.58% | 495/1173 |
| 2021 | 0.69% | -5.20% | 5.70% | 824/997 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 20.0% · 债券 41.0% · 现金 34.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.83% |
| 54.63 |
| 3.84% |
| 亨通光电 | 54.03 | 3.80% |
| 中芯国际 | 52.32 | 3.68% |
| 恒立液压 | 51.15 | 3.60% |
| 三环集团 | 47.3 | 3.33% |
| 建滔集团 | 45.48 | 3.20% |
| 建滔积层板 | 45.44 | 3.19% |
| 长电科技 | 44.92 | 3.16% |
| 潍柴动力 | 43.25 | 3.04% |
| 芯碁微装 | 43.08 | 3.03% |
| 澜起科技 | 41.48 | 2.92% |
| 华正新材 | 40.98 | 2.88% |
| 中微公司 | 40.09 | 2.82% |
| 航亚科技 | 38.94 | 2.74% |
| 环旭电子 | 38.47 | 2.70% |
| 菲利华 | 37.39 | 2.63% |
| 康方生物 | 37.22 | 2.62% |
| 大中矿业 | 34.27 | 2.41% |
| 大金重工 | 31.51 | 2.21% |
| 盛科通信 | 29.66 | 2.09% |
| 长川科技 | 29.53 | 2.08% |
| 仕佳光子 | 29.38 | 2.07% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 183.86 | 12.93% |
| 东山精密 | 166.09 | 11.68% |
| 中际旭创 | 165.11 | 11.61% |
| 天孚通信 | 78.49 | 5.52% |
| 立讯精密 | 66.87 | 4.70% |
| 中芯国际 | 55.08 | 3.87% |
| 亨通光电 | 54.37 | 3.82% |
| 沪电股份 | 52.5 | 3.69% |
| 阿里巴巴-W | 50.6 | 3.56% |
| 生益科技 | 50.28 | 3.54% |
| 华盛昌 | 47.73 | 3.36% |
| 菲利华 | 47.39 | 3.33% |
| 腾讯控股 | 46.99 | 3.30% |
| 澜起科技 | 44.62 | 3.14% |
| 华正新材 | 42.34 | 2.98% |
| 中微公司 | 42.29 | 2.97% |
| 恒立液压 | 37.86 | 2.66% |
| 康方生物 | 36.83 | 2.59% |
| 工业富联 | 35.09 | 2.47% |
| 环旭电子 | 33.68 | 2.37% |
| 中国巨石 | 32.41 | 2.28% |
| 盛科通信 | 32.17 | 2.26% |
| 潍柴动力 | 32.04 | 2.25% |
| 大金重工 | 31.8 | 2.24% |
| 长电科技 | 28.69 | 2.02% |
| 8.06% |
| 27.21% |
| 3.53% |
| 251/506 |
| 2019 | 2.49% | 36.06% | -- | 209/232 |
| 2.72% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.06% | 2.46% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 0.93% | 0.66% |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 0.85% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 0.82% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 0.79% | 新增 |
| 建滔集团 | 00148 | -- | 0.77% | 新增 |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 0.63% | 1.01% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 0.62% | 0.09% |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 0.62% | 新增 |