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基金诊断
恒生前海基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
22.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
8.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
13.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
27.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
31.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.6829
-0.07%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.55亿元
环比 15.33%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息技术 | 66.85% | 37,087,921.6 |
| 工业 | 11.01% | 6,107,652 |
| 消费者非必需品 | 4.80% | 2,661,568 |
| 电信服务 | 3.57% | 1,978,529 |
| 基础材料 | 3.43% | 1,902,060 |
| 消费者常用品 | 2.26% | 1,252,800 |
| 金融 | 1.59% | 881,252 |
| 医疗保健 | 0.41% | 229,440 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国移动 | 974.98 | 17.13% |
| 澜起科技 | 617.53 | 10.85% |
| 兆易创新 | 581.92 | 10.23% |
| 胜宏科技 | 532.85 | 9.36% |
| 渣打集团 | 487.75 | 8.57% |
| 广合科技 | 473.39 | 8.32% |
| 建滔积层板 | 467.74 | 8.22% |
| 剑桥科技 | 398.83 | 7.01% |
| 友邦保险 | 350.3 | 6.16% |
| 中国银行 | 343.92 | 6.04% |
| 长飞光纤光缆 | 319.3 | 5.61% |
| 大族数控 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 4.15% | 230.38 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 10% | 24% | 34.2% | -0.84 | 34.8% |
| 近3年 | 15% | 34% | 26.0% | -0.07 | 34.8% |
| 近5年 | 14% | 23% | 29.0% | -0.41 | 54.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
46.0%
平均收益 -0.83%
满1年
48.0%
平均收益 -0.79%
满2年
40.0%
平均收益 -8.33%
满3年
28.0%
平均收益 -19.22%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.60% | -1.61% | -- | 2617/5562 |
| 近3月 | -26.14% | -10.18% | 31.53% | 5032/5453 |
| 近6月 | -9.19% | -0.49% | 31.53% | 4404/5220 |
| 近1年 | -27.13% | 0.49% | 34.85% | 4650/4814 |
| 近3年 | -0.96% | 21.55% | 34.85% | 3172/3735 |
| 近5年 | -42.51% | -5.75% | 54.03% | 2080/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -31.71% | 16.23% | 62.81% | 5312/5637 |
| 今年以来 | -18.40% | -1.84% | 31.53% | 5260/5638 |
| 2025 | 17.07% | 17.66% | 19.28% | 3609/5118 |
| 2024 | 12.62% | 14.69% | 12.07% | 895/4533 |
| 2023 | -21.49% | -11.38% | 28.87% | 3407/4165 |
| 2022 | -24.89% | -21.63% | 45.06% | 2590/3470 |
| 2021 | -16.37% | -5.20% | 30.84% | 2531/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.9% · 债券 4.2% · 现金 4.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 7.92% |
| 295.76 |
| 5.20% |
| 华虹宏力 | 286.51 | 5.03% |
| 宁德时代 | 281.19 | 4.94% |
| ASMPT | 251.23 | 4.41% |
| 美团-W | 246.68 | 4.33% |
| 比亚迪股份 | 239.38 | 4.21% |
| 建滔集团 | 230.75 | 4.05% |
| 潍柴动力 | 205.3 | 3.61% |
| 兖煤澳大利亚 | 194.87 | 3.42% |
| 赣锋锂业 | 179.8 | 3.16% |
| 威胜控股 | 170.39 | 2.99% |
| 中芯国际 | 167.83 | 2.95% |
| 智谱 | 157.47 | 2.77% |
| 中国东方航空股份 | 156.67 | 2.75% |
| 舜宇光学科技 | 149.61 | 2.63% |
| 哔哩哔哩-W | 146.95 | 2.58% |
| 紫金矿业 | 143.67 | 2.52% |
| 汇聚科技 | 134.15 | 2.36% |
| 联想集团 | 132.66 | 2.33% |
| 康方生物 | 132.68 | 2.33% |
| 工商银行 | 123.29 | 2.17% |
| 中国海洋石油 | 119.89 | 2.11% |
| 东岳集团 | 116.49 | 2.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国移动 | 973.85 | 17.11% |
| 澜起科技 | 533.96 | 9.38% |
| 兆易创新 | 501.29 | 8.81% |
| 渣打集团 | 475.87 | 8.36% |
| 香港交易所 | 450.32 | 7.91% |
| 宁德时代 | 436.24 | 7.67% |
| 建滔积层板 | 419.21 | 7.37% |
| 剑桥科技 | 409.44 | 7.19% |
| 美团-W | 402.36 | 7.07% |
| 友邦保险 | 367.4 | 6.46% |
| 华虹宏力 | 353.92 | 6.22% |
| 中国银行 | 346.55 | 6.09% |
| 阿里巴巴-W | 265.5 | 4.67% |
| 腾讯控股 | 255.07 | 4.48% |
| 小米集团-W | 246.33 | 4.33% |
| 广合科技 | 244.13 | 4.29% |
| 比亚迪股份 | 238.3 | 4.19% |
| 中国海洋石油 | 231.59 | 4.07% |
| 中芯国际 | 224.81 | 3.95% |
| 大族数控 | 218.37 | 3.84% |
| 赣锋锂业 | 210.67 | 3.70% |
| 舜宇光学科技 | 209.61 | 3.68% |
| 兖煤澳大利亚 | 199.88 | 3.51% |
| 京东健康 | 192.06 | 3.37% |
| 长飞光纤光缆 | 184.25 | 3.24% |
| 康方生物 | 176.09 | 3.09% |
| 汇量科技 | 174.3 | 3.06% |
| 威胜控股 | 171.61 | 3.02% |
| 潍柴动力 | 167.87 | 2.95% |
| 中国宏桥 | 167.16 | 2.94% |
| 胜宏科技 | 167.03 | 2.93% |
| 紫金矿业 | 166.57 | 2.93% |
| 优然牧业 | 150.07 | 2.64% |
| 中国东方航空股份 | 145.84 | 2.56% |
| 中国铝业 | 145.09 | 2.55% |
| 哔哩哔哩-W | 125.44 | 2.20% |
| 工商银行 | 119.91 | 2.11% |
| 洛阳钼业 | 114.48 | 2.01% |
| 25.76% |
| 27.21% |
| 21.57% |
| 975/1492 |
| 2019 | 2.36% | 36.06% | -- | 823/875 |
| 新增 |
| 广合科技 | 01989 | -- | 7.90% | 新增 |
| 胜宏科技 | 02476 | -- | 6.07% | 新增 |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 5.39% | 2.40% |
| ASMPT | 00522 | -- | 5.31% | 新增 |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 5.18% | 0.48% |
| 宁德时代 | 03750 | -- | 4.95% | 2.11% |
| 建滔集团 | 00148 | -- | 4.52% | 新增 |
| 澜起科技 | 06809 | -- | 4.36% | 新增 |
| 剑桥科技 | 06166 | -- | 4.20% | 1.05% |