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基金诊断
国联安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
34.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
26.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
26.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
56.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
20.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.1%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -5.5%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.0553
+1.03%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.1%
网格适配度
67
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.1708 · 低位区间 -4.9% · 高位区间 +16.7%
当前偏离锚值 -5.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.46亿元
环比 -36.42%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中金黄金 | 543.47 | 6.94% |
| 中矿资源 | 537.35 | 6.86% |
| 贵州茅台 | 529.56 | 6.76% |
| 山东黄金 | 455.75 | 5.82% |
| 国城矿业 | 386.95 | 4.94% |
| 金龙汽车 | 356.96 | 4.56% |
| 三棵树 | 346.24 | 4.42% |
| 中控技术 | 338.63 | 4.32% |
| 盛新锂能 | 335.86 | 4.29% |
| 中航高科 | 295.63 | 3.78% |
| 紫金黄金国际 | 278.06 | 3.55% |
| 鲁西化工 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 17% | 49% | 21.2% | -0.56 | 31.9% |
| 近3年 | 24% | 52% | 21.0% | 0.09 | 31.9% |
| 近5年 | 36% | 67% | 21.7% | -0.21 | 40.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
64.0%
平均收益 7.11%
满1年
66.0%
平均收益 16.42%
满2年
61.0%
平均收益 27.89%
满3年
64.0%
平均收益 27.24%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.51% | -1.72% | -- | 4609/5562 |
| 近3月 | 0.49% | -8.14% | 8.88% | 1420/5453 |
| 近6月 | -14.34% | -0.60% | 23.56% | 4865/5220 |
| 近1年 | -10.31% | 0.84% | 31.86% | 3914/4814 |
| 近3年 | 10.31% | 23.61% | 31.86% | 2882/3735 |
| 近5年 | -14.33% | -6.52% | 40.81% | 1396/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 109.81% | 40.99% | 42.40% | 894/5637 |
| 今年以来 | -16.30% | -1.95% | 31.86% | 5163/5638 |
| 2025 | 36.83% | 17.66% | 10.79% | 1754/5118 |
| 2024 | 1.80% | 14.69% | 18.40% | 2556/4533 |
| 2023 | -9.77% | -11.38% | 21.25% | 1458/4165 |
| 2022 | -14.62% | -21.63% | 28.97% | 1308/3470 |
| 2021 | 19.83% | -5.20% | 22.40% | 393/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 83.8% · 债券 4.0% · 现金 33.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 国城矿业 | 000688 | 有色金属 | 6.07% |
| 277.39 |
| 3.54% |
| 中泰化学 | 269.44 | 3.44% |
| 华友钴业 | 266.6 | 3.40% |
| 德业股份 | 254.44 | 3.25% |
| 盐湖股份 | 247.3 | 3.16% |
| 酒鬼酒 | 246.9 | 3.15% |
| 中国海油 | 244.25 | 3.12% |
| 三友化工 | 243.26 | 3.11% |
| 兖矿能源 | 236.77 | 3.02% |
| 中国海洋石油 | 223.67 | 2.86% |
| 广汇能源 | 216.07 | 2.76% |
| 登康口腔 | 207.92 | 2.66% |
| 新集能源 | 207.98 | 2.66% |
| 贝壳-W | 207.91 | 2.65% |
| 宁德时代 | 192.14 | 2.45% |
| 海螺水泥 | 189.83 | 2.42% |
| 沪电股份 | 186.52 | 2.38% |
| 比亚迪 | 184.88 | 2.36% |
| 百润股份 | 182.64 | 2.33% |
| 徐工机械 | 179.1 | 2.29% |
| 中国铝业 | 179.4 | 2.29% |
| 比亚迪股份 | 176.29 | 2.25% |
| 中国中铁 | 168.14 | 2.15% |
| 龙佰集团 | 165.47 | 2.11% |
| 妙可蓝多 | 160.32 | 2.05% |
| 美锦能源 | 159.57 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 山东黄金 | 733.28 | 9.36% |
| 华友钴业 | 609.81 | 7.79% |
| 铜陵有色 | 545.19 | 6.96% |
| 中国人寿 | 539.44 | 6.89% |
| 中矿资源 | 498.59 | 6.37% |
| 贵州茅台 | 474.23 | 6.06% |
| 中金黄金 | 462.23 | 5.90% |
| 中国东航 | 448.39 | 5.73% |
| 盐湖股份 | 402.03 | 5.13% |
| 登康口腔 | 341.9 | 4.37% |
| 中控技术 | 342.58 | 4.37% |
| 紫金矿业 | 336.12 | 4.29% |
| 盛新锂能 | 334.3 | 4.27% |
| 中远海能 | 309.18 | 3.95% |
| 新金路 | 303.87 | 3.88% |
| 中国海油 | 297.76 | 3.80% |
| 海力风电 | 279.95 | 3.57% |
| 海博思创 | 272.65 | 3.48% |
| 山推股份 | 269.19 | 3.44% |
| 鲁西化工 | 257.43 | 3.29% |
| 安井食品 | 240.06 | 3.07% |
| 紫金黄金国际 | 226.45 | 2.89% |
| 阿里巴巴-W | 221.98 | 2.83% |
| 德昌电机控股 | 215.96 | 2.76% |
| 中国有色矿业 | 206.98 | 2.64% |
| 牧原股份 | 202.97 | 2.59% |
| 酒鬼酒 | 195.9 | 2.50% |
| 广汇能源 | 195.4 | 2.50% |
| 中泰化学 | 192.46 | 2.46% |
| 三友化工 | 192.68 | 2.46% |
| 温氏股份 | 191.4 | 2.44% |
| 金龙汽车 | 189.58 | 2.42% |
| 新集能源 | 184.32 | 2.35% |
| 当升科技 | 182.97 | 2.34% |
| 比亚迪 | 169.61 | 2.17% |
| 雄韬股份 | 168.23 | 2.15% |
| 致欧科技 | 167.82 | 2.14% |
| 多氟多 | 166.82 | 2.13% |
| 龙佰集团 | 165.93 | 2.12% |
| 科锐国际 | 164.38 | 2.10% |
| 中国铝业 | 164.2 | 2.10% |
| 中国中铁 | 163.79 | 2.09% |
| 比亚迪股份 | 154.6 | 1.97% |
| 中国海洋石油 | 33.2 | 0.42% |
| 81.51% |
| 27.21% |
| 17.68% |
| 150/1492 |
| 2019 | 7.38% | 36.06% | 14.74% | 785/875 |
| 2018 | 0.02% | -25.31% | -- | 17/652 |
| 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 5.46% | 新增 |
| 贝壳-W | 02423 | -- | 5.12% | 1.57% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 4.56% | 新增 |
| 三一重工 | 600031 | 机械设备 | 4.16% | 0.77% |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 3.47% | 新增 |
| 奕瑞科技 | 688301 | -- | 3.23% | 新增 |
| 三棵树 | 603737 | 建筑材料 | 3.21% | 新增 |
| 优然牧业 | 09858 | -- | 2.97% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 2.97% | 5.94% |