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基金诊断
人保资产 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
56.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
56.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
57.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
36.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
83.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.5%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +16.0%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.5016
+2.20%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.5%
网格适配度
18
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.2948 · 低位区间 -0.8% · 高位区间 +16.2%
当前偏离锚值 +16.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 -7.75%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 77.19% | 7,780.94 |
| 金融业 | 3.21% | 323.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.43% | 244.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.97% | 198.95 |
| 采矿业 | 0.40% | 40.7 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.24% | 24.41 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 536.23 | 8.09% |
| 华峰测控 | 465.91 | 7.03% |
| 芯碁微装 | 427.89 | 6.46% |
| 联瑞新材 | 427.43 | 6.45% |
| 迈为股份 | 397.48 | 6.00% |
| 广钢气体 | 346.25 | 5.22% |
| 圣邦股份 | 312.78 | 4.72% |
| 拓荆科技 | 308.55 | 4.66% |
| 凯格精机 | 294.34 | 4.44% |
| 润泽科技 | 271.4 | 4.10% |
| 禾盛新材 | 269.42 | 4.07% |
| 东山精密 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 4.11% | 414.3 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 89% | 44% | 29.9% | 1.00 | 26.5% |
| 近3年 | 47% | 35% | 24.9% | 0.29 | 35.5% |
| 近5年 | 42% | 32% | 22.6% | -0.19 | 60.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 3.69%
满1年
55.0%
平均收益 6.26%
满2年
45.0%
平均收益 3.72%
满3年
35.0%
平均收益 -11.32%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.60% | -4.62% | -- | 3130/5565 |
| 近3月 | -12.06% | -8.79% | 26.52% | 3330/5459 |
| 近6月 | 19.15% | -3.24% | 26.52% | 803/5222 |
| 近1年 | 31.45% | 0.21% | 26.52% | 715/4820 |
| 近3年 | 28.14% | 20.92% | 35.53% | 1988/3725 |
| 近5年 | -12.75% | -7.18% | 60.41% | 1327/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 50.16% | 11.84% | 60.41% | 1722/5643 |
| 今年以来 | 31.59% | -2.65% | 26.52% | 580/5644 |
| 2025 | 22.13% | 17.66% | 18.63% | 3077/5118 |
| 2024 | -8.74% | 14.69% | 26.21% | 3944/4533 |
| 2023 | -25.73% | -11.38% | 32.40% | 3809/4165 |
| 2022 | -27.65% | -21.63% | 33.29% | 2916/3470 |
| 2021 | 19.36% | -5.20% | 20.15% | 409/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 85.5% · 债券 4.1% · 现金 10.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 7.36% |
| 267.73 |
| 4.04% |
| 东方电气 | 257.48 | 3.89% |
| ST臻镭 | 254.68 | 3.84% |
| 腾景科技 | 252.53 | 3.81% |
| 莱特光电 | 251.26 | 3.79% |
| 中科蓝讯 | 245.6 | 3.71% |
| 金宏气体 | 209.54 | 3.16% |
| 沪电股份 | 207.45 | 3.13% |
| 江波龙 | 196.14 | 2.96% |
| 富乐德 | 183.69 | 2.77% |
| 宁德时代 | 176.83 | 2.67% |
| 西子洁能 | 175.47 | 2.65% |
| 澜起科技 | 166.05 | 2.51% |
| 源杰科技 | 163.48 | 2.47% |
| 宇晶股份 | 161.96 | 2.44% |
| 延江股份 | 162 | 2.44% |
| 横店东磁 | 156.59 | 2.36% |
| 深南电路 | 155.85 | 2.35% |
| 青木科技 | 151.5 | 2.29% |
| 胜宏科技 | 147.52 | 2.23% |
| 普冉股份 | 147.31 | 2.22% |
| 英维克 | 145.97 | 2.20% |
| 巨星科技 | 138.94 | 2.10% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 迈为股份 | 398.38 | 6.01% |
| 莱特光电 | 398.35 | 6.01% |
| 中际旭创 | 397.84 | 6.00% |
| 芯碁微装 | 306.39 | 4.62% |
| 杰华特 | 303.16 | 4.57% |
| 东山精密 | 302.24 | 4.56% |
| 联瑞新材 | 291.79 | 4.40% |
| 腾景科技 | 275.5 | 4.16% |
| 奇德新材 | 273.61 | 4.13% |
| 中国巨石 | 252.9 | 3.82% |
| 邦基科技 | 253.48 | 3.82% |
| 和而泰 | 251.71 | 3.80% |
| ST臻镭 | 247.76 | 3.74% |
| 盛美上海 | 240.82 | 3.63% |
| 润泽科技 | 239.72 | 3.62% |
| 中国石油 | 226.13 | 3.41% |
| 紫金矿业 | 224.14 | 3.38% |
| 凯格精机 | 220.75 | 3.33% |
| 金宏气体 | 220 | 3.32% |
| 中信特钢 | 217.85 | 3.29% |
| 晶品特装 | 212.19 | 3.20% |
| 延江股份 | 209.55 | 3.16% |
| 广钢气体 | 208.99 | 3.15% |
| 思泉新材 | 192.7 | 2.91% |
| 江波龙 | 187.14 | 2.82% |
| 普冉股份 | 165.31 | 2.49% |
| 源杰科技 | 159.15 | 2.40% |
| 赛诺医疗 | 156.08 | 2.36% |
| 澜起科技 | 156.22 | 2.36% |
| 东方电气 | 148.86 | 2.25% |
| 禾盛新材 | 144.02 | 2.17% |
| 科翔股份 | 143.05 | 2.16% |
| 巨星科技 | 140.21 | 2.12% |
| 中天科技 | 139.56 | 2.11% |
| 青木科技 | 139.28 | 2.10% |
| 英维克 | 138.15 | 2.08% |
| 胜宏科技 | 134.07 | 2.02% |
| 33.79% |
| 27.21% |
| 13.72% |
| 903/1492 |
| 2019 | 19.32% | 36.06% | -- | 698/875 |
| 1.41% |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 7.14% | 4.89% |
| 联瑞新材 | 688300 | -- | 4.95% | 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 4.13% | 2.46% |
| 中科蓝讯 | 688332 | -- | 3.13% | 新增 |
| 圣邦股份 | 300661 | 电子 | 2.85% | 新增 |
| 广钢气体 | 688548 | -- | 2.84% | 0.50% |
| 富乐德 | 301297 | 电子 | 2.43% | 新增 |
| 洁美科技 | 002859 | 电子 | 2.39% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 2.27% | 0.56% |