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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
40.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
34.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
35.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
49.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
33.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3856
-0.19%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.33亿元
环比 -30.17%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 4,262.56 | 6.41% |
| 比亚迪电子 | 3,528.26 | 5.30% |
| 立讯精密 | 3,488.83 | 5.24% |
| 海尔智家 | 2,823.58 | 4.24% |
| 阿里巴巴-W | 2,785.08 | 4.19% |
| 格力电器 | 2,241.59 | 3.37% |
| 金沙中国有限公司 | 2,204.37 | 3.31% |
| 安踏体育 | 2,186.19 | 3.29% |
| 联想集团 | 2,181.34 | 3.28% |
| TCL科技 | 2,112.17 | 3.18% |
| 中国海洋石油 | 2,007.49 | 3.02% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 21% | 86% | 15.5% | -0.43 | 15.6% |
| 近3年 | 47% | 44% | 22.5% | 0.32 | 34.4% |
| 近5年 | 37% | 23% | 27.3% | -0.20 | 56.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 3.81%
满1年
56.0%
平均收益 8.55%
满2年
44.0%
平均收益 5.80%
满3年
45.0%
平均收益 -7.21%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.52% | -1.72% | -- | 4990/5562 |
| 近3月 | -1.25% | -8.14% | 6.37% | 1669/5453 |
| 近6月 | -5.30% | -0.60% | 11.21% | 3869/5220 |
| 近1年 | -5.22% | 0.84% | 15.56% | 3524/4814 |
| 近3年 | 28.79% | 23.61% | 34.36% | 2110/3735 |
| 近5年 | -18.71% | -6.52% | 56.42% | 1530/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 38.56% | 23.20% | 61.74% | 2068/5637 |
| 今年以来 | -7.20% | -1.95% | 15.56% | 4348/5638 |
| 2025 | 57.97% | 17.66% | 17.70% | 609/5118 |
| 2024 | 0.63% | 14.69% | 23.25% | 2803/4533 |
| 2023 | -27.48% | -11.38% | 36.47% | 3919/4165 |
| 2022 | -16.83% | -21.63% | 37.60% | 1553/3470 |
| 2021 | -4.35% | -5.20% | 25.76% | 2046/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 60.9% · 债券 --% · 现金 38.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 安踏体育 | 02020 | -- | 7.13% |
| 信义玻璃 |
| 1,956.8 |
| 2.94% |
| 恒力石化 | 1,862.56 | 2.80% |
| H&H国际控股 | 1,831.77 | 2.75% |
| 海信家电 | 1,796.81 | 2.70% |
| 顾家家居 | 1,593.42 | 2.40% |
| 富卫集团 | 1,426.22 | 2.14% |
| 宇通客车 | 1,392.34 | 2.09% |
| 东鹏饮料 | 1,378.9 | 2.07% |
| 东鹏饮料 | 1,332.94 | 2.00% |
| 零跑汽车 | 1,149.66 | 1.73% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国海洋石油 | 5,651.98 | 8.50% |
| 立讯精密 | 4,908.6 | 7.38% |
| 腾讯控股 | 4,893.87 | 7.36% |
| 联想集团 | 3,817.86 | 5.74% |
| 江西铜业股份 | 3,287.82 | 4.94% |
| 创科实业 | 3,083.34 | 4.63% |
| 紫金矿业 | 2,957.18 | 4.45% |
| 五矿资源 | 2,700.67 | 4.06% |
| 恒力石化 | 2,082.69 | 3.13% |
| 徐工机械 | 2,045.2 | 3.07% |
| 中集安瑞科 | 2,032.89 | 3.06% |
| 阿里巴巴-W | 1,949.37 | 2.93% |
| 比亚迪电子 | 1,877.79 | 2.82% |
| TCL电子 | 1,837.67 | 2.76% |
| 传音控股 | 1,518.49 | 2.28% |
| 百胜中国 | 1,449.84 | 2.18% |
| 顾家家居 | 1,435.86 | 2.16% |
| 新世界发展 | 1,432.55 | 2.15% |
| TCL科技 | 1,336.62 | 2.01% |
| 宇通客车 | 1,337.08 | 2.01% |
| 39.64% |
| 27.21% |
| 21.39% |
| 834/1492 |
| 2019 | 16.61% | 36.06% | -- | 709/875 |
| 1.99% |
| 海尔智家 | 06690 | -- | 6.59% | 2.11% |
| 金沙中国有限公司 | 01928 | -- | 6.11% | 1.71% |
| 海信家电 | 00921 | -- | 5.66% | 0.10% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 5.59% | 1.67% |
| TCL电子 | 01070 | -- | 5.01% | 0.50% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 4.75% | 0.26% |
| 比亚迪电子 | 00285 | -- | 3.66% | 0.65% |
| 信义玻璃 | 00868 | -- | 3.49% | 0.16% |
| 中联重科 | 01157 | -- | 3.24% | 1.31% |