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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
18.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
6.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
3.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
55.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
22.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
35.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.6%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -11.0%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.2102
+0.24%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.6%
网格适配度
63
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.3686 · 低位区间 -10.5% · 高位区间 +9.4%
当前偏离锚值 -11.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.11亿元
环比 -11.58%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 4,960.44 | 10.06% |
| 美的集团 | 3,391.43 | 6.88% |
| 五粮液 | 3,332.12 | 6.76% |
| 山西汾酒 | 2,662.24 | 5.40% |
| 格力电器 | 2,306.69 | 4.68% |
| 中国中免 | 2,272.54 | 4.61% |
| 蒙牛乳业 | 2,244.49 | 4.55% |
| 优然牧业 | 1,734.23 | 3.52% |
| 海天味业 | 1,723.73 | 3.50% |
| 泰格医药 | 1,588.29 | 3.22% |
| 东方雨虹 | 1,552.62 | 3.15% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 1.71% | 677.03 |
| 25国债13 | 019785 | 0.38% | 151.89 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 1% | 58% | 15.9% | -1.77 | 31.1% |
| 近3年 | 4% | 53% | 19.5% | -0.60 | 34.6% |
| 近5年 | 4% | 56% | 20.7% | -0.58 | 50.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
44.0%
平均收益 3.25%
满1年
47.0%
平均收益 9.49%
满2年
39.0%
平均收益 8.93%
满3年
29.0%
平均收益 -1.19%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.65% | -4.62% | -- | 343/1115 |
| 近3月 | 3.71% | -8.79% | 6.36% | 224/1095 |
| 近6月 | -14.22% | -3.24% | 18.69% | 935/1074 |
| 近1年 | -26.53% | 0.21% | 31.11% | 980/1022 |
| 近3年 | -27.82% | 20.92% | 34.62% | 806/836 |
| 近5年 | -42.60% | -7.18% | 50.90% | 570/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 21.02% | 12.06% | 57.09% | 642/1127 |
| 今年以来 | -17.26% | -2.65% | 24.99% | 1040/1127 |
| 2025 | 3.26% | 17.66% | 16.74% | 970/1065 |
| 2024 | 0.65% | 14.69% | 21.41% | 611/990 |
| 2023 | -26.13% | -11.38% | 35.45% | 873/933 |
| 2022 | -14.82% | -21.63% | 30.77% | 271/828 |
| 2021 | -0.63% | -5.20% | 23.80% | 433/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 82.4% · 债券 2.1% · 现金 15.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 7.94% |
| 毛戈平 |
| 1,492.31 |
| 3.03% |
| 李宁 | 1,479.03 | 3.00% |
| 珍酒李渡 | 1,479.2 | 3.00% |
| 华旺科技 | 1,372.72 | 2.78% |
| 海澜之家 | 1,366.48 | 2.77% |
| 泰格医药 | 1,310.03 | 2.66% |
| 首旅酒店 | 1,296.79 | 2.63% |
| 山东赫达 | 1,282.05 | 2.60% |
| 牧原股份 | 1,151.39 | 2.34% |
| 若羽臣 | 1,146.64 | 2.33% |
| 孩子王 | 1,149.05 | 2.33% |
| 金徽酒 | 1,097.1 | 2.23% |
| 海大集团 | 1,051.81 | 2.13% |
| 比音勒芬 | 1,040.68 | 2.11% |
| 吉利汽车 | 1,027.98 | 2.09% |
| 中国中免 | 946.59 | 1.92% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 五粮液 | 5,073.24 | 10.29% |
| 银河娱乐 | 2,727.98 | 5.53% |
| 古井贡酒 | 2,450.97 | 4.97% |
| 珍酒李渡 | 2,354.47 | 4.78% |
| 优然牧业 | 2,323.04 | 4.71% |
| 泸州老窖 | 2,233.48 | 4.53% |
| 山西汾酒 | 2,186.24 | 4.43% |
| 酒鬼酒 | 2,026.07 | 4.11% |
| 华凯易佰 | 1,825.56 | 3.70% |
| 山东赫达 | 1,798.35 | 3.65% |
| 众兴菌业 | 1,529.95 | 3.10% |
| 贵州茅台 | 1,523.15 | 3.09% |
| 金沙中国有限公司 | 1,407.35 | 2.85% |
| 泰格医药 | 1,392.86 | 2.83% |
| 华润万象生活 | 1,301.93 | 2.64% |
| 迎驾贡酒 | 1,274.81 | 2.59% |
| 锦泓集团 | 1,261.57 | 2.56% |
| 毛戈平 | 1,246.37 | 2.53% |
| 潮宏基 | 1,234.1 | 2.50% |
| 名创优品 | 1,199.22 | 2.43% |
| 科锐国际 | 1,160.87 | 2.35% |
| 首旅酒店 | 1,122.64 | 2.28% |
| 英科医疗 | 1,095.28 | 2.22% |
| 若羽臣 | 1,059.47 | 2.15% |
| 孩子王 | 1,043.16 | 2.12% |
| 泰格医药 | 1,035.94 | 2.10% |
| 牧原股份 | 1,029.62 | 2.09% |
| 东方雨虹 | 1,007.36 | 2.04% |
| 中国中免 | 875.8 | 1.78% |
| 中国中免 | 629.22 | 1.28% |
| 98.56% |
| 27.21% |
| 14.77% |
| 36/508 |
| 2019 | 13.34% | 36.06% | -- | 329/375 |
| 4.86% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 6.09% | 3.70% |
| 安井食品 | 02648 | -- | 6.02% | 0.20% |
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 5.53% | 2.36% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | -- | 5.19% | 0.26% |
| 毛戈平 | 01318 | -- | 4.73% | 0.99% |
| 海天味业 | 603288 | 食品饮料 | 4.23% | 新增 |
| 妙可蓝多 | 600882 | 食品饮料 | 3.34% | 1.24% |
| TCL科技 | 000100 | 电子 | 2.80% | 新增 |
| 凯莱英 | 002821 | 医药生物 | 2.70% | 新增 |