页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
人保资产 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
66.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
69.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
62.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.6% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.0122
+1.78%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（中证500）
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.68亿元
环比 13.74%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.24% | 4,896.3 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.06% | 416.65 |
| 金融业 | 4.98% | 342.12 |
| 采矿业 | 2.90% | 199.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.30% | 158.44 |
| 批发和零售业 | 1.82% | 125.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.14% | 78.42 |
| 租赁和商务服务业 | 0.96% | 66.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.67% | 46.34 |
| 建筑业 | 0.55% | 38.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.44% | 30.29 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 源杰科技 | 85.66 | 1.55% |
| 德明利 | 56.96 | 1.03% |
| 香农芯创 | 35.88 | 0.65% |
| 永鼎股份 | 34.71 | 0.63% |
| 江丰电子 | 33.03 | 0.60% |
| 长芯博创 | 31.72 | 0.57% |
| 长飞光纤 | 30.65 | 0.56% |
| 仕佳光子 | 27.04 | 0.49% |
| 多氟多 | 26.39 | 0.48% |
| 光库科技 | 26.03 | 0.47% |
| 华峰测控 | 24.14 | 0.44% |
| 鼎泰高科 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 国开2003 | 018012 | 3.28% | 225.51 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 5.07%
满1年
65.0%
平均收益 10.54%
满2年
60.0%
平均收益 15.99%
满3年
61.0%
平均收益 13.43%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.30% | -4.62% | -- | 2060/4367 |
| 近3月 | -8.21% | -8.79% | 16.90% | 2324/4208 |
| 近6月 | -1.46% | -3.24% | 16.90% | 1488/3965 |
| 近1年 | 10.36% | 0.21% | 16.90% | 846/3583 |
| 近3年 | 38.68% | 20.92% | 21.43% | 579/1828 |
| 近5年 | 13.76% | -7.18% | 36.44% | 427/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 101.22% | 41.67% | 37.53% | 389/4468 |
| 今年以来 | 6.43% | -2.65% | 16.90% | 902/4468 |
| 2025 | 30.08% | 17.66% | 12.92% | 1247/3860 |
| 2024 | 5.90% | 14.69% | 17.46% | 1794/2661 |
| 2023 | -5.39% | -11.38% | 16.26% | 822/2118 |
| 2022 | -17.38% | -21.63% | 27.06% | 732/1722 |
| 2021 | 15.99% | -5.20% | 9.76% | 265/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.4% · 债券 3.3% · 现金 2.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 源杰科技 | 688498 | -- | 1.65% |
| 房地产业 |
| 0.38% |
| 26.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.33% | 22.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.31% | 21.18 |
| 卫生和社会工作 | 0.22% | 15.02 |
| 住宿和餐饮业 | 0.07% | 4.68 |
| 23.76 |
| 0.43% |
| 恩捷股份 | 22.95 | 0.42% |
| 盛屯矿业 | 23.03 | 0.42% |
| 宏和科技 | 21.12 | 0.38% |
| 国际复材 | 18.74 | 0.34% |
| 芯源微 | 18.82 | 0.34% |
| 广汇能源 | 16.78 | 0.30% |
| 应流股份 | 16.28 | 0.30% |
| 海博思创 | 15.8 | 0.29% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亨通光电 | 113.62 | 2.06% |
| 佰维存储 | 70.81 | 1.28% |
| 杰瑞股份 | 53.79 | 0.98% |
| 江波龙 | 52.63 | 0.95% |
| 中钨高新 | 43.44 | 0.79% |
| 厦门钨业 | 43.5 | 0.79% |
| 通富微电 | 42.2 | 0.76% |
| 英维克 | 32.69 | 0.59% |
| 兴业银锡 | 32.43 | 0.59% |
| 金风科技 | 31.95 | 0.58% |
| 西部矿业 | 30.93 | 0.56% |
| 中国卫星 | 28.7 | 0.52% |
| 东阳光 | 28.81 | 0.52% |
| 先导智能 | 28.19 | 0.51% |
| 神火股份 | 26.17 | 0.47% |
| 中材科技 | 25.68 | 0.47% |
| 云天化 | 23 | 0.42% |
| 卧龙电驱 | 23.16 | 0.42% |
| 天山铝业 | 22.87 | 0.41% |
| 景旺电子 | 21.96 | 0.40% |
| 24.94% |
| 27.21% |
| 14.25% |
| 476/873 |
| 2019 | 26.79% | 36.06% | 20.49% | 376/715 |
| 2018 | -4.45% | -25.31% | -- | 28/523 |
| 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 1.24% | 新增 |
| 德明利 | 001309 | 电子 | 1.23% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 1.17% | 新增 |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 1.03% | 新增 |
| 华海清科 | 688120 | -- | 1.03% | 新增 |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 1.01% | 新增 |
| 信维通信 | 300136 | 电子 | 0.99% | 0.37% |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 0.97% | 新增 |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 0.88% | 新增 |