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基金诊断
银河基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
16.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
5.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
4.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
53.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
24.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
20.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.1%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -9.3%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.8247
+0.87%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.1%
网格适配度
54
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9096 · 低位区间 -6.5% · 高位区间 +4.7%
当前偏离锚值 -9.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.07亿元
环比 -2.47%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 76.96% | 522.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.99% | 61.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70% | 31.91 |
| 采矿业 | 2.74% | 18.6 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.52% | 3.53 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 永鼎股份 | 67.93 | 7.68% |
| 宇通客车 | 63.71 | 7.20% |
| 新锐股份 | 49.17 | 5.56% |
| 绿联科技 | 48.25 | 5.45% |
| 欧科亿 | 48.15 | 5.44% |
| 中际旭创 | 45.83 | 5.18% |
| 潍柴动力 | 42.69 | 4.82% |
| 杰瑞股份 | 31.56 | 3.57% |
| 寒武纪 | 29.26 | 3.31% |
| 东山精密 | 27.06 | 3.06% |
| 宁德时代 | 25.85 | 2.92% |
| 藏格矿业 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 8% | 61% | 23.2% | -0.93 | 22.3% |
| 近3年 | 4% | 60% | 20.9% | -0.39 | 28.7% |
| 近5年 | 2% | 40% | 21.3% | -0.69 | 57.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
45.0%
平均收益 -0.33%
满1年
37.0%
平均收益 -0.20%
满2年
29.0%
平均收益 -10.58%
满3年
13.0%
平均收益 -25.82%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.84% | -1.72% | -- | 4327/5562 |
| 近3月 | -8.99% | -8.14% | 14.02% | 2937/5453 |
| 近6月 | -7.25% | -0.60% | 17.97% | 4188/5220 |
| 近1年 | -19.99% | 0.84% | 22.06% | 4427/4814 |
| 近3年 | -18.64% | 23.61% | 27.06% | 3582/3735 |
| 近5年 | -50.71% | -6.52% | 57.09% | 2154/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -17.53% | 22.99% | 65.92% | 4866/5637 |
| 今年以来 | -15.46% | -1.95% | 21.54% | 5120/5638 |
| 2025 | 10.21% | 17.66% | 12.81% | 4213/5118 |
| 2024 | -2.50% | 14.69% | 25.08% | 3342/4533 |
| 2023 | -27.17% | -11.38% | 32.25% | 3903/4165 |
| 2022 | -25.16% | -21.63% | 35.22% | 2622/3470 |
| 2021 | -10.22% | -5.20% | 26.67% | 2357/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.9% · 债券 --% · 现金 6.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 8.99% |
| 24.77 |
| 2.80% |
| 盐湖股份 | 23.88 | 2.70% |
| 有友食品 | 23.33 | 2.64% |
| 凯格精机 | 22.32 | 2.52% |
| 兆易创新 | 21.48 | 2.43% |
| 拓荆科技 | 20.13 | 2.27% |
| 固德威 | 19.85 | 2.24% |
| 阳光电源 | 19.68 | 2.22% |
| 南亚新材 | 18.76 | 2.12% |
| 青木科技 | 18.43 | 2.08% |
| 海光信息 | 17.94 | 2.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 72.59 | 8.20% |
| 欧科亿 | 54.21 | 6.12% |
| 新锐股份 | 53.79 | 6.08% |
| 招商银行 | 51.22 | 5.79% |
| 绿联科技 | 50.24 | 5.68% |
| 巨人网络 | 44.34 | 5.01% |
| 永鼎股份 | 43.79 | 4.95% |
| 若羽臣 | 41.71 | 4.71% |
| 宇通客车 | 40 | 4.52% |
| 贵州茅台 | 38.55 | 4.36% |
| 匠心家居 | 33.18 | 3.75% |
| 潍柴动力 | 32.63 | 3.69% |
| 世纪华通 | 32.69 | 3.69% |
| 小商品城 | 29.82 | 3.37% |
| 天山铝业 | 27.1 | 3.06% |
| 恺英网络 | 27.01 | 3.05% |
| 凯格精机 | 25.53 | 2.88% |
| 万辰集团 | 24.64 | 2.78% |
| 春风动力 | 24.44 | 2.76% |
| 宏桥控股 | 24.11 | 2.72% |
| 隆鑫通用 | 21.84 | 2.47% |
| 杰瑞股份 | 21.7 | 2.45% |
| 立讯精密 | 21.71 | 2.45% |
| 南亚新材 | 21.6 | 2.44% |
| 新澳股份 | 21.1 | 2.38% |
| 阳光电源 | 20.22 | 2.28% |
| 固德威 | 19.52 | 2.21% |
| 潮宏基 | 19.05 | 2.15% |
| 有友食品 | 18.37 | 2.08% |
| 茂莱光学 | 17.81 | 2.01% |
| 55.59% |
| 27.21% |
| 23.23% |
| 564/1492 |
| 2019 | 19.22% | 36.06% | -- | 700/875 |
| 3.35% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.49% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.80% | 新增 |
| 涛涛车业 | 301345 | 汽车 | 4.77% | 0.53% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.70% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 4.64% | 新增 |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 4.47% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.47% | 5.24% |
| 宇通客车 | 600066 | 汽车 | 3.36% | 2.72% |
| 藏格矿业 | 000408 | 基础化工 | 3.27% | 新增 |