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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-03-21 至 2026-09-18 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
64.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
76.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 25%
72.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
18.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
59.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.2841
+3.27%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.1%
2024-03-21 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2019-12-31）
基金规模（2026-06-30）
23.43亿元
环比 --%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息技术 | 73.51% | 1,722,523,600.36 |
| 非日常生活消费品 | 14.10% | 330,480,582.29 |
| 通信服务 | 4.40% | 103,050,447.42 |
| 能源 | 1.60% | 37,477,585.08 |
| 原材料 | 0.11% | 2,532,900.26 |
| 工业 | 0.06% | 1,462,099.7 |
| 医疗保健 | 0.02% | 466,854.31 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 联想集团 | 22,383.72 | 115.43% |
| 阿里巴巴-W | 20,914.65 | 107.85% |
| 建滔积层板 | 20,292.86 | 104.65% |
| 建滔集团 | 19,891.81 | 102.58% |
| 美团-W | 19,758.25 | 101.89% |
| 美光科技 | 15,317.25 | 78.99% |
| 闪迪 | 14,072.42 | 72.57% |
| 英伟达 | 12,190.44 | 62.86% |
| 长飞光纤光缆 | 11,085.2 | 57.16% |
| 中国移动 | 7,972.96 | 41.12% |
| 台积电 | 7,958.86 | 41.04% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 77% | 11% | 34.7% | 0.72 | 33.0% |
| 近3年 | 75% | 20% | 26.1% | 0.90 | 33.0% |
| 近5年 | 65% | 23% | 26.3% | 0.19 | 46.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
70.0%
平均收益 7.20%
满1年
73.0%
平均收益 14.55%
满2年
65.0%
平均收益 20.09%
满3年
55.0%
平均收益 16.42%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 8.27% | -4.62% | -- | 73/439 |
| 近3月 | -10.41% | -8.79% | 32.99% | 407/439 |
| 近6月 | 18.28% | -3.24% | 32.99% | 132/428 |
| 近1年 | 30.62% | 0.21% | 32.99% | 73/415 |
| 近3年 | 103.95% | 20.92% | 32.99% | 30/302 |
| 近5年 | 41.41% | -7.18% | 46.81% | 66/154 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 118.03% | 13.38% | 57.41% | 92/441 |
| 今年以来 | 32.14% | -2.65% | 32.99% | 42/441 |
| 2025 | 18.85% | 17.66% | 18.63% | 193/426 |
| 2024 | 28.57% | 14.69% | 12.87% | 34/380 |
| 2023 | 6.59% | -11.38% | 13.71% | 164/336 |
| 2022 | -31.07% | -21.63% | 40.42% | 212/227 |
| 2021 | -9.46% | -5.20% | 31.47% | 114/175 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.8% · 债券 --% · 现金 7.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 美光科技 | MU | -- | 10.64% | 3.15% |
| Sandisk Corporation | SNDK | -- | 10.54% | 1.97% |
| 超威半导体 |
| 5,841.28 |
| 30.12% |
| 腾讯控股 | 5,402.83 | 27.86% |
| 英特尔 | 4,982.85 | 25.70% |
| 中远海能 | 4,629.39 | 23.87% |
| Lumentum Holdings Inc | 4,286.23 | 22.10% |
| 博通 | 4,266.29 | 22.00% |
| 迈威尔科技 | 3,219.13 | 16.60% |
| 阿斯麦 | 1,368.92 | 7.06% |
| 中国海洋石油 | 1,148.5 | 5.92% |
| 顺丰同城 | 948.46 | 4.89% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 博通 | 5,258.48 | 27.12% |
| 中国移动 | 4,602.52 | 23.73% |
| 长飞光纤光缆 | 4,222.69 | 21.78% |
| 阿里巴巴-W | 1,900.63 | 9.80% |
| 闪迪 | 1,635.18 | 8.43% |
| 阿斯麦 | 1,577.8 | 8.14% |
| 腾讯控股 | 1,477.79 | 7.62% |
| Lumentum Holdings Inc | 1,272.53 | 6.56% |
| 中国海洋石油 | 1,059.94 | 5.47% |
| 建滔积层板 | 1,034.48 | 5.33% |
| 泡泡玛特 | 862.83 | 4.45% |
| 亚马逊 | 713.49 | 3.68% |
| 紫金矿业 | 667.36 | 3.44% |
| 网易 | 464.85 | 2.40% |
| 联想集团 | 420.49 | 2.17% |
| 美光科技 | 404.64 | 2.09% |
| 京东集团-SW | 380.23 | 1.96% |
| 快手-W | 371.58 | 1.92% |
| 顺丰同城 | 370.01 | 1.91% |
| 西部数据 | 309.24 | 1.59% |
| 57.50% |
| 27.21% |
| 19.70% |
| 7/120 |
| 2019 | 3.06% | 36.06% | -- | 102/107 |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 10.40% | 新增 |
| 联想集团 | 00992 | -- | 9.35% | 新增 |
| 建滔集团 | 00148 | -- | 8.92% | 新增 |
| 美团-W | 03690 | -- | 7.23% | 2.76% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 6.87% | 2.18% |
| 英伟达 | NVDA | -- | 5.69% | 3.36% |
| 台积电 | TSM | -- | 5.01% | 4.08% |
| 超威半导体 | AMD | -- | 3.53% | 0.73% |