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基金诊断
国联安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
79.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
90.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
91.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
34.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
86.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.7867
-0.01%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.23亿元
环比 88.10%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 94% | 31% | 38.1% | 1.26 | 27.1% |
| 近3年 | 86% | 26% | 30.4% | 0.78 | 33.9% |
| 近5年 | 94% | 45% | 26.7% | 0.36 | 44.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 8.73%
满1年
52.0%
平均收益 17.60%
满2年
45.0%
平均收益 18.16%
满3年
53.0%
平均收益 11.53%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.20% | -1.72% | -- | 2113/5562 |
| 近3月 | -9.10% | -8.14% | 27.06% | 2961/5453 |
| 近6月 | 36.10% | -0.60% | 27.06% | 377/5220 |
| 近1年 | 49.39% | 0.84% | 27.06% | 368/4814 |
| 近3年 | 96.70% | 23.61% | 33.94% | 539/3735 |
| 近5年 | 68.49% | -6.52% | 44.88% | 158/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 189.55% | 15.16% | 51.73% | 509/5637 |
| 今年以来 | 42.41% | -1.95% | 27.06% | 405/5638 |
| 2025 | 65.75% | 17.66% | 16.64% | 403/5118 |
| 2024 | -14.79% | 14.69% | 27.97% | 4273/4533 |
| 2023 | -8.48% | -11.38% | 18.64% | 1284/4165 |
| 2022 | -14.01% | -21.63% | 28.18% | 1241/3470 |
| 2021 | -0.25% | -5.20% | 22.45% | 1554/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 84.0% · 债券 --% · 现金 15.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 芯源微 | 688037 | -- | 4.96% |
| 51.48% |
| 27.21% |
| 17.06% |
| 638/1492 |
| 2019 | 21.06% | 36.06% | -- | 679/875 |
| 1.18% |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 4.87% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 4.87% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 4.64% | 0.41% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 4.41% | 新增 |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 3.82% | 0.27% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 3.78% | 0.37% |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 3.70% | 0.07% |
| 华海清科 | 688120 | -- | 3.33% | 0.35% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 3.29% | 新增 |