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基金诊断
农银汇理基金 · 最新净值日期:2026-09-18
净值历史读取失败,暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.62亿元
环比 -7.45%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 50.81% | 3,173.26 |
| 金融业 | 15.57% | 972.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.12% | 320.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1.06% | 66.5 |
| 采矿业 | 0.79% | 49.36 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 11% | 63% | 24.7% | -0.76 | 19.8% |
| 近3年 | 9% | 36% | 40.5% | -0.18 | 24.4% |
| 近5年 | 33% | 30% | 40.7% | -0.23 | 45.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 9.18%
满1年
60.0%
平均收益 22.12%
满2年
55.0%
平均收益 45.74%
满3年
44.0%
平均收益 46.71%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.21% | -3.40% | -- | 4866/5562 |
| 近3月 | -1.38% | -8.79% | 5.83% | 1688/5453 |
| 近6月 | -11.25% | -3.46% | 12.13% | 4609/5220 |
| 近1年 | -17.32% | -0.32% | 19.83% | 4303/4814 |
| 近3年 | -16.36% | 21.53% | 24.41% | 3549/3735 |
| 近5年 | -33.86% | -7.18% | 45.56% | 1902/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 159.36% | 10.32% | 45.56% | 626/5637 |
| 今年以来 | -10.58% | -2.65% | 14.80% | 4721/5638 |
| 2025 | 0.91% | 17.66% | 9.54% | 4750/5118 |
| 2024 | 3.38% | 14.69% | 18.44% | 2271/4533 |
| 2023 | -17.27% | -11.38% | 26.36% | 2828/4165 |
| 2022 | -17.10% | -21.63% | 28.41% | 1589/3470 |
| 2021 | 46.73% | -5.20% | 18.29% | 59/2604 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 73.4% · 债券 --% · 现金 21.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 8.35% | 0.40% |
| 比亚迪 | 002594 | 汽车 | 7.67% |
| 136.07% |
| 27.21% |
| 17.30% |
| 1/1492 |
| 2019 | 17.03% | 36.06% | -- | 707/875 |
| 0.69% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 7.33% | 0.20% |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 7.04% | 0.76% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 6.18% | 1.52% |
| 山西汾酒 | 600809 | 食品饮料 | 6.06% | 0.53% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 5.91% | 0.35% |
| 柏楚电子 | 688188 | -- | 5.12% | 0.42% |
| 中航沈飞 | 600760 | 国防军工 | 4.85% | 0.03% |
| 广发证券 | 000776 | 非银金融 | 3.47% | 新增 |