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基金诊断
中加基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值历史读取失败，暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.54亿元
环比 -63.81%
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 4% | 2% | 3.8% | -0.47 | 2.4% |
| 近3年 | 3% | 6% | 3.0% | 0.11 | 2.4% |
| 近5年 | 6% | 11% | 2.8% | 0.39 | 2.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
90.0%
平均收益 1.91%
满1年
96.0%
平均收益 3.78%
满2年
100.0%
平均收益 7.90%
满3年
100.0%
平均收益 12.52%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.47% | -3.40% | -- | 2432/2760 |
| 近3月 | -1.85% | -8.79% | 2.17% | 2260/2662 |
| 近6月 | -1.24% | -3.46% | 2.35% | 2305/2519 |
| 近1年 | -0.28% | -0.32% | 2.35% | 2061/2269 |
| 近3年 | 5.62% | 21.53% | 2.35% | 1501/1641 |
| 近5年 | 13.72% | -7.18% | 2.35% | 683/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 31.09% | 23.02% | 2.54% | 813/2805 |
| 今年以来 | -0.93% | -2.65% | 2.35% | 2520/2806 |
| 2025 | 1.76% | 17.66% | 0.98% | 1591/2458 |
| 2024 | 3.68% | 14.69% | 1.29% | 1404/2107 |
| 2023 | 4.71% | -11.38% | 0.24% | 233/1880 |
| 2022 | 2.38% | -21.63% | 1.11% | 251/1647 |
| 2021 | 8.03% | -5.20% | 0.69% | 264/1367 |
| 2020 |
十大持仓
| 2.60% |
| 27.21% |
| 2.54% |
| 752/1094 |
| 2019 | 5.55% | 36.06% | -- | 474/943 |