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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
56.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
57.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
56.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
35.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
79.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.5%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +16.4%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.4122
+0.46%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.5%
网格适配度
31
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.2136 · 低位区间 -4.0% · 高位区间 +24.4%
当前偏离锚值 +16.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.39亿元
环比 42.47%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 69.27% | 2,909.68 |
| 采矿业 | 10.13% | 425.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.48% | 356.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 芯原股份 | 244.33 | 9.03% |
| 中际旭创 | 226.37 | 8.37% |
| 立讯精密 | 207.85 | 7.68% |
| 中航沈飞 | 204.2 | 7.55% |
| 紫金矿业 | 203.25 | 7.51% |
| 鹏鼎控股 | 192.6 | 7.12% |
| 中芯国际 | 190.53 | 7.04% |
| 中国移动 | 176.22 | 6.51% |
| 晶合集成 | 158.95 | 5.88% |
| 复旦微电 | 156.88 | 5.80% |
| 金诚信 | 155.25 | 5.74% |
| 洛阳钼业 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 1.19% | 50.08 |
| 26国债01 | 019827 | 0.48% | 20.13 |
| 25国债13 | 019785 | 0.48% | 20.25 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 87% | 54% | 32.3% | 1.03 | 19.3% |
| 近3年 | 41% | 24% | 29.0% | 0.26 | 36.6% |
| 近5年 | 47% | 31% | 25.7% | -0.12 | 56.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 3.86%
满1年
50.0%
平均收益 6.35%
满2年
34.0%
平均收益 -1.00%
满3年
34.0%
平均收益 -13.85%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.76% | -1.72% | -- | 915/1115 |
| 近3月 | -10.34% | -8.14% | 19.29% | 680/1095 |
| 近6月 | 25.51% | -0.60% | 19.29% | 201/1074 |
| 近1年 | 34.67% | 0.84% | 19.29% | 158/1022 |
| 近3年 | 29.36% | 23.61% | 36.57% | 450/836 |
| 近5年 | -7.32% | -6.52% | 56.07% | 347/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 41.22% | 23.20% | 56.07% | 528/1127 |
| 今年以来 | 35.87% | -1.95% | 19.29% | 137/1127 |
| 2025 | 20.65% | 17.66% | 20.75% | 690/1065 |
| 2024 | -15.11% | 14.69% | 24.66% | 923/990 |
| 2023 | -16.06% | -11.38% | 31.52% | 656/933 |
| 2022 | -25.29% | -21.63% | 33.99% | 609/828 |
| 2021 | 11.15% | -5.20% | 9.37% | 253/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.9% · 债券 2.1% · 现金 10.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 广钢气体 | 688548 | -- | 9.74% |
| 152.45 |
| 5.64% |
| 中国铝业 | 149.55 | 5.53% |
| 英维克 | 123.12 | 4.55% |
| 航亚科技 | 122.42 | 4.53% |
| 寒武纪 | 119.82 | 4.43% |
| 中科飞测 | 118.33 | 4.37% |
| 江海股份 | 114.17 | 4.22% |
| 华勤技术 | 112.04 | 4.14% |
| 盛美上海 | 111.79 | 4.13% |
| 广联航空 | 110.95 | 4.10% |
| 兴业银锡 | 104.54 | 3.86% |
| 奥特维 | 100.32 | 3.71% |
| 芯源微 | 93.02 | 3.44% |
| 大族激光 | 89.25 | 3.30% |
| 天承科技 | 84.92 | 3.14% |
| 菲利华 | 78.44 | 2.90% |
| 水晶光电 | 75.49 | 2.79% |
| 珂玛科技 | 74.13 | 2.74% |
| 思特威 | 72.89 | 2.69% |
| 巨化股份 | 72.3 | 2.67% |
| 恒逸石化 | 71.36 | 2.64% |
| 国博电子 | 71.1 | 2.63% |
| 仕佳光子 | 70.65 | 2.61% |
| 腾景科技 | 64.89 | 2.40% |
| 鼎通科技 | 64.83 | 2.40% |
| 火炬电子 | 64.38 | 2.38% |
| 宇新股份 | 63.11 | 2.33% |
| 晶品特装 | 59.41 | 2.20% |
| 益诺思 | 58.8 | 2.17% |
| 帝尔激光 | 55.37 | 2.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 普冉股份 | 244.6 | 9.04% |
| 航发动力 | 221 | 8.17% |
| 图南股份 | 216.44 | 8.00% |
| 大族激光 | 188.41 | 6.97% |
| 中航沈飞 | 170.14 | 6.29% |
| 华秦科技 | 160.7 | 5.94% |
| 中国移动 | 158.26 | 5.85% |
| 恒力石化 | 153.68 | 5.68% |
| 兆易创新 | 153.16 | 5.66% |
| 京东方A | 151.76 | 5.61% |
| 芯碁微装 | 147.78 | 5.46% |
| 昭衍新药 | 146.84 | 5.43% |
| 新安股份 | 138.03 | 5.10% |
| 中微公司 | 136.77 | 5.06% |
| 天承科技 | 135.92 | 5.03% |
| 航亚科技 | 134.25 | 4.96% |
| 紫金矿业 | 130.16 | 4.81% |
| 复旦微电 | 127.89 | 4.73% |
| 华勤技术 | 126.34 | 4.67% |
| 鼎通科技 | 126.44 | 4.67% |
| 芯原股份 | 123.74 | 4.57% |
| 英维克 | 118.68 | 4.39% |
| 派克新材 | 118.35 | 4.38% |
| 鹏鼎控股 | 116.79 | 4.32% |
| 徐工机械 | 114.95 | 4.25% |
| 中国铝业 | 108.84 | 4.02% |
| 菲利华 | 103 | 3.81% |
| 广联航空 | 101.8 | 3.76% |
| 新和成 | 86.3 | 3.19% |
| 银轮股份 | 83.73 | 3.10% |
| 盟升电子 | 82.95 | 3.07% |
| 兴业银锡 | 79.12 | 2.92% |
| 奥特维 | 77.48 | 2.86% |
| 新强联 | 76.28 | 2.82% |
| 皓元医药 | 73.22 | 2.71% |
| 仕佳光子 | 66.18 | 2.45% |
| 水晶光电 | 65.61 | 2.43% |
| 思特威 | 62.58 | 2.31% |
| 腾景科技 | 62.22 | 2.30% |
| 国博电子 | 61.44 | 2.27% |
| 宇新股份 | 59.17 | 2.19% |
| 帝尔激光 | 56.68 | 2.10% |
| 益诺思 | 56.01 | 2.07% |
| 31.95% |
| 27.21% |
| 13.74% |
| 348/508 |
| 2019 | 10.34% | 36.06% | -- | 337/375 |
| 2.45% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 6.97% | 0.06% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.95% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 5.25% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 5.23% | 新增 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 电子 | 4.57% | 新增 |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 4.41% | 新增 |
| 晶合集成 | 688249 | -- | 3.94% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 3.86% | 0.69% |
| 盛美上海 | 688082 | -- | 3.70% | 新增 |