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基金诊断
前海开源基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
39.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
39.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
40.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
48.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
15.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.4613
+1.07%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.37亿元
环比 -29.49%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 泡泡玛特 | 648.27 | 8.83% |
| 中国船舶租赁 | 589.87 | 8.03% |
| 金沙中国有限公司 | 501.21 | 6.83% |
| 银河娱乐 | 473.42 | 6.45% |
| 极兔速递-W | 397.83 | 5.42% |
| 耀才证券金融 | 347.78 | 4.74% |
| 中远海能 | 342.96 | 4.67% |
| 中银航空租赁 | 338.34 | 4.61% |
| 网易云音乐 | 329.82 | 4.49% |
| 香港交易所 | 324.64 | 4.42% |
| 中国海洋石油 | 296.94 | 4.04% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 6% | 46% | 23.3% | -1.09 | 31.2% |
| 近3年 | 45% | 44% | 24.9% | 0.31 | 31.2% |
| 近5年 | 64% | 55% | 26.6% | -0.02 | 38.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 4.15%
满1年
57.0%
平均收益 9.50%
满2年
55.0%
平均收益 10.80%
满3年
53.0%
平均收益 6.80%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.69% | -1.72% | -- | 2769/5562 |
| 近3月 | -2.61% | -8.14% | 12.14% | 1902/5453 |
| 近6月 | -9.76% | -0.60% | 16.59% | 4470/5220 |
| 近1年 | -23.99% | 0.84% | 31.18% | 4576/4814 |
| 近3年 | 29.99% | 23.61% | 31.18% | 2055/3735 |
| 近5年 | 4.95% | -6.52% | 38.58% | 839/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 46.13% | 24.21% | 53.72% | 1852/5637 |
| 今年以来 | -11.22% | -1.95% | 25.75% | 4789/5638 |
| 2025 | 22.98% | 17.66% | 21.49% | 2987/5118 |
| 2024 | 27.48% | 14.69% | 13.93% | 106/4533 |
| 2023 | -9.17% | -11.38% | 21.29% | 1375/4165 |
| 2022 | -13.91% | -21.63% | 33.53% | 1231/3470 |
| 2021 | -18.03% | -5.20% | 33.10% | 2558/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.0% · 债券 --% · 现金 9.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 00981 | -- | 9.45% |
| 长飞光纤光缆 |
| 258.28 |
| 3.52% |
| 汇丰控股 | 217.1 | 2.96% |
| 中芯国际 | 212.62 | 2.90% |
| 腾讯控股 | 188.63 | 2.57% |
| 建滔积层板 | 174.78 | 2.38% |
| 李宁 | 169.23 | 2.30% |
| 中国联通 | 134.66 | 1.83% |
| 兖矿能源 | 133.56 | 1.82% |
| 华虹宏力 | 112.53 | 1.53% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 京东健康 | 696.52 | 9.49% |
| 中兴通讯 | 632.31 | 8.61% |
| 阿里巴巴-W | 608.83 | 8.29% |
| 华虹宏力 | 592.27 | 8.07% |
| 快手-W | 558.89 | 7.61% |
| 中芯国际 | 546.59 | 7.44% |
| 美团-W | 545.85 | 7.43% |
| 金山软件 | 487.4 | 6.64% |
| 优必选 | 480.06 | 6.54% |
| 中国船舶租赁 | 464.27 | 6.32% |
| 小米集团-W | 447.62 | 6.10% |
| 哔哩哔哩-W | 446.13 | 6.08% |
| 腾讯控股 | 436.23 | 5.94% |
| 比亚迪股份 | 422.76 | 5.76% |
| 泡泡玛特 | 364.67 | 4.97% |
| 耀才证券金融 | 324.31 | 4.42% |
| 香港交易所 | 288.68 | 3.93% |
| 中国海洋石油 | 261.6 | 3.56% |
| 极兔速递-W | 231.01 | 3.15% |
| 理想汽车-W | 228.77 | 3.12% |
| 中远海能 | 177.08 | 2.41% |
| 李宁 | 156.29 | 2.13% |
| 44.03% |
| 27.21% |
| 22.06% |
| 760/1492 |
| 2019 | 13.72% | 36.06% | -- | 725/875 |
| 0.35% |
| 长飞光纤光缆 | 06869 | -- | 7.50% | 新增 |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 6.56% | 2.81% |
| 金沙中国有限公司 | 01928 | -- | 6.54% | 1.89% |
| 银河娱乐 | 00027 | -- | 6.15% | 0.80% |
| 汇丰控股 | 00005 | -- | 5.97% | 新增 |
| 中远海能 | 01138 | -- | 5.07% | 0.72% |
| 中银航空租赁 | 02588 | -- | 5.00% | 0.02% |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 4.89% | 新增 |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 4.55% | 1.85% |