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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2019-04-10
净值统计区间：2019-04-10 至 2019-04-10 · 1个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
资产配置（2026-06-30）
基金规模（2021-09-30）
0.00亿元
环比 --%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 23国开08 | 230208 | 81.83% | 4,094.62 |
| 25国开20 | 250220 | 40.86% | 2,044.44 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.00% | 0.00% | -- | -- |
| 近3月 | 0.00% | 0.00% | 64.04% | -- |
| 近6月 | 0.00% | 0.00% | 64.04% | -- |
| 近1年 | 0.00% | 0.00% | 64.04% | -- |
| 近3年 | 0.00% | 0.00% | 64.04% | -- |
| 近5年 | 0.00% | 0.00% | 64.04% | -- |
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