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基金诊断
恒越基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
62.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
67.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
67.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
23.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
73.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.8515
+2.77%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.37亿元
环比 13.15%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 66% | 17% | 35.7% | 0.44 | 39.9% |
| 近3年 | 84% | 25% | 26.7% | 0.75 | 39.9% |
| 近5年 | 53% | 26% | 25.7% | -0.09 | 57.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
62.0%
平均收益 10.06%
满1年
59.0%
平均收益 23.73%
满2年
58.0%
平均收益 41.02%
满3年
54.0%
平均收益 26.29%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 10.72% | -1.72% | -- | 22/5562 |
| 近3月 | -19.20% | -8.14% | 39.93% | 4489/5453 |
| 近6月 | 1.46% | -0.60% | 39.93% | 2755/5220 |
| 近1年 | 17.18% | 0.84% | 39.93% | 1366/4814 |
| 近3年 | 79.71% | 23.61% | 39.93% | 733/3735 |
| 近5年 | -4.60% | -6.52% | 57.29% | 1103/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 154.26% | 11.10% | 58.58% | 645/5637 |
| 今年以来 | 7.22% | -1.95% | 39.93% | 2128/5638 |
| 2025 | 59.39% | 17.66% | 11.12% | 559/5118 |
| 2024 | 1.59% | 14.69% | 22.28% | 2606/4533 |
| 2023 | -15.81% | -11.38% | 25.98% | 2545/4165 |
| 2022 | -30.32% | -21.63% | 33.55% | 3149/3470 |
| 2021 | 31.37% | -5.20% | 22.52% | 171/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.4% · 债券 --% · 现金 7.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 7.75% |
| 92.69% |
| 27.21% |
| 16.75% |
| 55/1492 |
| 2019 | -1.39% | 36.06% | -- | 873/875 |
| 新增 |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 7.55% | 0.39% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 6.81% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 6.79% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.57% | 3.44% |
| 建滔集团 | 00148 | -- | 4.61% | 新增 |
| 剑桥科技 | 06166 | -- | 4.42% | 新增 |
| 锦浪科技 | 300763 | 电力设备 | 3.58% | 0.60% |
| 京仪装备 | 688652 | -- | 3.11% | 0.67% |
| 国科微 | 300672 | 电子 | 3.03% | 新增 |