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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-17
净值统计区间：2024-04-02 至 2026-09-17 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
39.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
57.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类179只基金
风险调整后收益 权重 25%
23.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
1.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
21.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.8%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -5.1%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3633
-2.57%
历史事实记录截至2026-09-17更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.8%
网格适配度
63
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.4367 · 低位区间 -1.6% · 高位区间 +17.1%
当前偏离锚值 -5.1%
2024-04-02 至 2026-09-17
历史事实记录截至2026-09-17更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.48亿元
环比 -8.59%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.52% | 6,192.24 |
| 采矿业 | 4.99% | 1,582.2 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国稀土 | 5,634.94 | 30.93% |
| 盛和资源 | 3,914.89 | 21.49% |
| 宝丰能源 | 3,905.53 | 21.44% |
| 广汇能源 | 3,632.36 | 19.94% |
| 首华燃气 | 3,546.8 | 19.47% |
| 新天然气 | 3,063.96 | 16.82% |
| 北方稀土 | 2,814.9 | 15.45% |
| 中国中免 | 2,690.21 | 14.77% |
| 中科三环 | 2,398.17 | 13.16% |
| 潞安环能 | 2,041.87 | 11.21% |
| 中稀有色 | 1,793.69 | 9.85% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 3.98% | 1,263.12 |
| 26国债01 | 019827 | 1.49% | 473.05 |
| 25国债13 | 019785 | 0.32% | 101.26 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 11% | 1% | 20.8% | -0.54 | 32.0% |
| 近3年 | 28% | 1% | 18.8% | 0.31 | 32.0% |
| 近5年 | 29% | 1% | 15.8% | -0.07 | 32.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 3.38%
满1年
54.0%
平均收益 7.16%
满2年
57.0%
平均收益 8.67%
满3年
51.0%
平均收益 5.63%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.71% | -5.93% | -- | 2/182 |
| 近3月 | -5.84% | -9.56% | 10.47% | 74/182 |
| 近6月 | -16.68% | -3.82% | 20.34% | 180/180 |
| 近1年 | -9.66% | -2.00% | 32.04% | 174/179 |
| 近3年 | 23.78% | 20.26% | 32.04% | 27/136 |
| 近5年 | 2.33% | -8.15% | 32.04% | 12/53 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 36.33% | 17.16% | 32.04% | 35/182 |
| 今年以来 | -12.29% | -3.67% | 32.04% | 182/182 |
| 2025 | 36.15% | 17.66% | 10.22% | 3/202 |
| 2024 | 6.15% | 14.69% | 22.03% | 52/199 |
| 2023 | -7.04% | -11.38% | 13.12% | 90/184 |
| 2022 | -14.30% | -21.63% | 16.18% | 106/134 |
| 2021 | 4.98% | -5.20% | 9.91% | 28/60 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 24.5% · 债券 5.8% · 现金 0.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 首华燃气 | 300483 | 公用事业 | 4.99% |
| 宋城演艺 |
| 1,753.11 |
| 9.62% |
| 陕西旅游 | 1,630.3 | 8.95% |
| 诚志股份 | 1,489.93 | 8.18% |
| 包钢股份 | 1,305.44 | 7.17% |
| 华宏科技 | 1,286.06 | 7.06% |
| 安泰科技 | 1,269.63 | 6.97% |
| 兴业银锡 | 1,223.36 | 6.71% |
| 宁波韵升 | 1,197.91 | 6.58% |
| 蓝焰控股 | 1,166.86 | 6.40% |
| 有研新材 | 1,134.98 | 6.23% |
| 凯盛科技 | 1,078.36 | 5.92% |
| 盛达资源 | 863.16 | 4.74% |
| 中国东航 | 788.87 | 4.33% |
| 龙磁科技 | 621.94 | 3.41% |
| 平安好医生 | 470.66 | 2.58% |
| 四川黄金 | 429.59 | 2.36% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国稀土 | 5,163.48 | 28.34% |
| 中国中免 | 3,287.07 | 18.04% |
| 宝丰能源 | 3,139.55 | 17.23% |
| 广汇能源 | 3,053.81 | 16.76% |
| 北方稀土 | 2,476.58 | 13.59% |
| 盛和资源 | 2,414.74 | 13.25% |
| 中科三环 | 2,191.97 | 12.03% |
| 新天然气 | 2,126.54 | 11.67% |
| 兴业银锡 | 2,000.05 | 10.98% |
| 盛达资源 | 1,989.48 | 10.92% |
| 中稀有色 | 1,957.36 | 10.74% |
| 潞安环能 | 1,793.02 | 9.84% |
| 宋城演艺 | 1,724.49 | 9.47% |
| 首华燃气 | 1,486.47 | 8.16% |
| 陕西旅游 | 1,423.89 | 7.82% |
| 华宏科技 | 1,239.61 | 6.80% |
| 包钢股份 | 1,233.1 | 6.77% |
| 诚志股份 | 1,060.73 | 5.82% |
| 蓝焰控股 | 982.27 | 5.39% |
| 中国东航 | 754.35 | 4.14% |
| 龙磁科技 | 626.29 | 3.44% |
| 赤峰黄金 | 569.61 | 3.13% |
| 紫金黄金国际 | 527.1 | 2.89% |
| 四川黄金 | 490.09 | 2.69% |
| 平安好医生 | 421.44 | 2.31% |
| 21.21% |
| 27.21% |
| 8.63% |
| 39/52 |
| 2019 | 6.09% | 36.06% | -- | 27/41 |
| 新增 |
| 有研新材 | 600206 | 电子 | 4.47% | 新增 |
| 安泰科技 | 000969 | 有色金属 | 3.88% | 新增 |
| 凯盛科技 | 600552 | 电子 | 3.78% | 新增 |
| 宁波韵升 | 600366 | 有色金属 | 3.70% | 0.03% |
| 盛和资源 | 600392 | 有色金属 | 3.69% | 新增 |