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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
14.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
7.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 29%
10.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
27.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
30.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 4.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0074
+0.43%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.49亿元
环比 -6.35%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.99% | 982.43 |
| 金融业 | 6.53% | 321.11 |
| 采矿业 | 1.55% | 76.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.44% | 70.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.11% | 54.78 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新 | 177.46 | 2.63% |
| 科达制造 | 167.07 | 2.47% |
| 中国平安 | 153.73 | 2.28% |
| 中国太保 | 132.61 | 1.96% |
| 芯原股份 | 127.67 | 1.89% |
| 中国石油 | 125.48 | 1.86% |
| 天孚通信 | 116.54 | 1.73% |
| 招商银行 | 99.9 | 1.48% |
| 英科医疗 | 96.06 | 1.42% |
| 京东方A | 91.59 | 1.36% |
| 寒武纪 | 91.97 | 1.36% |
| 胜宏科技 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792.SH | 16.45% | 808.47 |
| 26国债01 | 019827.SH | 14.13% | 694.47 |
| 24中泰01 | 240508.SH | 8.28% | 406.84 |
| 25国债17 | 019790.SH | 7.02% | 344.96 |
| 21光证G5 | 188383.SH | 6.27% | 308.18 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 8% | 31% | 5.4% | -0.62 | 6.7% |
| 近3年 | 17% | 45% | 4.3% | 0.14 | 6.7% |
| 近5年 | 7% | 7% | 9.5% | -0.44 | 25.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 0.24%
满1年
57.0%
平均收益 0.16%
满2年
44.0%
平均收益 -1.81%
满3年
31.0%
平均收益 -5.84%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.13% | -1.72% | -- | 389/1355 |
| 近3月 | -2.16% | -8.14% | 4.77% | 1085/1315 |
| 近6月 | -1.90% | -0.60% | 6.72% | 1190/1273 |
| 近1年 | -1.87% | 0.84% | 6.72% | 1162/1230 |
| 近3年 | 6.47% | 23.61% | 6.72% | 970/1129 |
| 近5年 | -12.57% | -6.52% | 25.46% | 772/782 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.74% | 20.04% | 25.46% | 1174/1381 |
| 今年以来 | -2.02% | -1.95% | 6.72% | 1304/1381 |
| 2025 | 5.49% | 17.66% | 1.70% | 583/1313 |
| 2024 | 5.01% | 14.69% | 3.55% | 719/1329 |
| 2023 | -0.30% | -11.38% | 8.20% | 630/1321 |
| 2022 | -20.16% | -21.63% | 22.96% | 1170/1173 |
| 2021 | 5.84% | -5.20% | 8.33% | 287/997 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 30.6% · 债券 61.9% · 现金 8.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 1.94% |
| 86.05 |
| 1.27% |
| 罗博特科 | 84.62 | 1.25% |
| 嘉友国际 | 82.6 | 1.22% |
| 中际旭创 | 79.53 | 1.18% |
| 中国海油 | 79.98 | 1.18% |
| 牧原股份 | 78.69 | 1.17% |
| 滨江集团 | 77.48 | 1.15% |
| 生益科技 | 77.12 | 1.14% |
| 璞泰来 | 76.32 | 1.13% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 科达制造 | 161.67 | 2.39% |
| 招商银行 | 150.63 | 2.23% |
| 兆易创新 | 143.99 | 2.13% |
| 中际旭创 | 125.44 | 1.86% |
| 福耀玻璃 | 115.1 | 1.70% |
| 吉祥航空 | 109.12 | 1.62% |
| 东鹏饮料 | 107.86 | 1.60% |
| 中国石油 | 107.55 | 1.59% |
| 中国海油 | 106.55 | 1.58% |
| 罗博特科 | 101.06 | 1.50% |
| 达仁堂 | 101.1 | 1.50% |
| 顺丰控股 | 98.98 | 1.47% |
| 中国太保 | 98.56 | 1.46% |
| 寒武纪 | 97.19 | 1.44% |
| 芯原股份 | 88.89 | 1.32% |
| 牧原股份 | 88.19 | 1.31% |
| 中国平安 | 86.47 | 1.28% |
| 英科医疗 | 80.53 | 1.19% |
| 澜起科技 | 76.28 | 1.13% |
| 常宝股份 | 75.65 | 1.12% |
| 9.06% |
| 27.21% |
| 2.01% |
| 227/506 |
| 2019 | 1.03% | 36.06% | -- | 223/232 |
| 1.91% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.88% | 0.17% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.82% | 0.93% |
| 平安银行 | 000001 | 银行 | 1.74% | 0.80% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 1.44% | 新增 |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 1.34% | 新增 |
| 扬杰科技 | 300373 | 电子 | 1.31% | 新增 |
| 巨化股份 | 600160 | 基础化工 | 1.26% | 0.09% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 1.11% | 新增 |
| 芯联集成 | 688469 | -- | 1.09% | 新增 |