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基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-03-27 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
62.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
61.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 25%
64.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
56.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
59.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.2229
-0.23%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.7%
2024-03-27 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
23.94亿元
环比 23.55%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 工业 | 30.62% | 1,074,262,226.89 |
| 信息技术 | 20.40% | 715,623,867.94 |
| 金融 | 14.40% | 505,220,187.2 |
| 消费者非必需品 | 11.20% | 392,994,490.96 |
| 基础材料 | 4.37% | 153,300,312.35 |
| 医疗保健 | 3.96% | 138,871,942.02 |
| 电信服务 | 3.58% | 125,597,568.21 |
| 消费者常用品 | 2.24% | 78,595,822.18 |
| 房地产 | 1.80% | 63,123,377.8 |
| 能源 | 0.42% | 14,795,698.57 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东京电子 | 7,970.12 | 2.94% |
| 易通讯集团 | 7,287.85 | 2.69% |
| MURATA MANUFACTURING CO LTD | 7,121.58 | 2.63% |
| ORIX CORP | 6,325.4 | 2.34% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 5,908.17 | 2.18% |
| DAIFUKU CO LTD | 5,405.38 | 2.00% |
| NITERRA CO LTD | 5,184.39 | 1.91% |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | 5,059.55 | 1.87% |
| MITSUBISHI CORP | 4,646.92 | 1.72% |
| MITSUI OSK LINES LTD | 4,294.37 | 1.59% |
| DISCO CORP | 3,912.33 | 1.44% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 71% | 48% | 22.4% | 0.62 | 13.5% |
| 近3年 | 54% | 53% | 21.4% | 0.60 | 17.9% |
| 近5年 | 69% | 66% | 20.8% | 0.32 | 19.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
79.0%
平均收益 6.17%
满1年
87.0%
平均收益 13.21%
满2年
97.0%
平均收益 22.86%
满3年
100.0%
平均收益 33.59%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.06% | -1.61% | -- | 60/439 |
| 近3月 | -4.67% | -10.18% | 9.86% | 279/439 |
| 近6月 | 12.30% | -0.49% | 9.86% | 178/428 |
| 近1年 | 14.67% | 0.49% | 13.47% | 117/415 |
| 近3年 | 48.72% | 21.55% | 17.88% | 151/302 |
| 近5年 | 50.50% | -5.75% | 19.35% | 58/154 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 122.29% | 18.49% | 26.56% | 78/441 |
| 今年以来 | 14.85% | -1.84% | 13.47% | 102/441 |
| 2025 | 14.74% | 17.66% | 14.52% | 303/426 |
| 2024 | 9.08% | 14.69% | 17.88% | 268/380 |
| 2023 | 17.45% | -11.38% | 11.61% | 94/336 |
| 2022 | -9.55% | -21.63% | 17.59% | 86/227 |
| 2021 | 12.92% | -5.20% | 7.09% | 56/175 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.0% · 债券 --% · 现金 9.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 东京电子 | 8035 | -- | 5.29% |
| SMC CORP | 3,805.64 | 1.41% |
| OKI ELECTRIC INDUSTRY CO LTD | 3,562.04 | 1.32% |
| NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT | 3,434.98 | 1.27% |
| SONY GROUP CORP | 3,374.4 | 1.25% |
| SINFONIA TECHNOLOGY CO LTD | 3,204.37 | 1.18% |
| JAPAN POST BANK CO LTD | 3,055.14 | 1.13% |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 2,753.84 | 1.02% |
| TERUMO CORP | 2,660.92 | 0.98% |
| SUMITOMO CORP | 2,562.88 | 0.95% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | 10,765.41 | 3.98% |
| FUJI ELECTRIC CO LTD | 10,463.02 | 3.86% |
| HOYA CORP | 5,674.3 | 2.10% |
| SUZUKI MOTOR CORP | 5,430.01 | 2.00% |
| SWCC CORP | 5,204.59 | 1.92% |
| 创联控股 | 4,676.54 | 1.73% |
| K W NELSON GP | 4,409.93 | 1.63% |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | 3,548.29 | 1.31% |
| RAKUTEN BANK LTD | 3,500.23 | 1.29% |
| NINTENDO CO LTD | 3,465.15 | 1.28% |
| IHI CORP | 3,417.62 | 1.26% |
| 中国红包 | 3,234.5 | 1.19% |
| MISUMI GROUP INC | 3,011.92 | 1.11% |
| MURATA MANUFACTURING CO LTD | 2,953.73 | 1.09% |
| KOBE BUSSAN CO LTD | 2,906.09 | 1.07% |
| MITSUI CHEMICALS INC | 2,771.67 | 1.02% |
| HITACHI LTD | 2,129.8 | 0.79% |
| LION CORP | 2,123.5 | 0.78% |
| EBARA CORP | 1,988.8 | 0.73% |
| FUJIFILM HOLDINGS CORP | 1,865.71 | 0.69% |
| 18.90% |
| 27.21% |
| 26.56% |
| 53/120 |
| 2019 | 8.42% | 36.06% | -- | 97/107 |
| 2.22% |
| 村田 | 6981 | -- | 4.17% | 1.47% |
| 铠侠控股株式会社 | 285A | -- | 3.91% | 新增 |
| 瑞可利集团 | 6098 | -- | 3.85% | 0.31% |
| 东京三菱金融集团 | 8306 | -- | 3.10% | 0.34% |
| 索尼 | 6758 | -- | 3.00% | 0.73% |
| 三井住友金融集团 | 8316 | -- | 2.98% | 0.29% |
| 瑞穗金融集团 | 8411 | -- | 2.94% | 0.15% |
| 三菱电机 | 6503 | -- | 2.75% | 0.10% |
| 日立 | 6501 | -- | 2.38% | 1.21% |