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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
76.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
74.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
85.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
71.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
70.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 4.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.5044
+0.01%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.6%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.21亿元
环比 66.59%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际 | 1,274.68 | 1.57% |
| 工业富联 | 1,192.02 | 1.47% |
| 宏发股份 | 993.35 | 1.23% |
| 阳光电源 | 902.68 | 1.11% |
| 中兴通讯 | 870.81 | 1.07% |
| 世纪华通 | 844.87 | 1.04% |
| 紫金矿业 | 764.69 | 0.94% |
| 中际旭创 | 691.74 | 0.85% |
| 中芯国际 | 649.26 | 0.80% |
| 新和成 | 634.19 | 0.78% |
| 立讯精密 | 625.51 | 0.77% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 4.45% | 12,261.72 |
| 26交行二级资本债01BC | 232680004 | 4.40% | 12,104.48 |
| 26招商银行永续债01 | 242680002 | 4.04% | 11,119.95 |
| 26农行二级资本债01A(BC) | 232680005 | 4.03% | 11,086.45 |
| 26兴业银行永续债01BC | 242680005 | 4.03% | 11,082.13 |
| 兴业转债 | 113052 | 0.37% | 1,007.36 |
| 上银转债 | 113042 | 0.23% | 633.32 |
| 广核转债 | 127110 | 0.14% | 395.09 |
| 天业转债 | 110087 | 0.09% | 238.09 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 88% | 71% | 4.1% | 1.11 | 2.2% |
| 近3年 | 82% | 67% | 4.1% | 0.91 | 3.7% |
| 近5年 | 86% | 77% | 4.0% | 0.46 | 5.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
83.0%
平均收益 2.93%
满1年
89.0%
平均收益 5.78%
满2年
93.0%
平均收益 9.33%
满3年
100.0%
平均收益 12.09%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.19% | -1.61% | -- | 806/1355 |
| 近3月 | -0.17% | -10.18% | 1.50% | 581/1315 |
| 近6月 | 2.54% | -0.49% | 1.50% | 362/1273 |
| 近1年 | 6.09% | 0.49% | 2.22% | 223/1230 |
| 近3年 | 16.15% | 21.55% | 3.66% | 366/1129 |
| 近5年 | 18.05% | -5.75% | 5.05% | 191/782 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 50.44% | 24.81% | 5.05% | 153/1381 |
| 今年以来 | 4.15% | -1.84% | 2.22% | 263/1381 |
| 2025 | 6.07% | 17.66% | 2.09% | 516/1313 |
| 2024 | 7.41% | 14.69% | 3.33% | 318/1329 |
| 2023 | 0.68% | -11.38% | 4.64% | 391/1321 |
| 2022 | -2.67% | -21.63% | 4.60% | 563/1173 |
| 2021 | 6.03% | -5.20% | 3.16% | 266/997 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 16.0% · 债券 97.1% · 现金 1.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 688981 | -- | 0.53% |
| 宁波银行 |
| 577.96 |
| 0.71% |
| 中信证券 | 569.04 | 0.70% |
| 科达利 | 545.73 | 0.67% |
| 中国动力 | 535.15 | 0.66% |
| 新宙邦 | 499.46 | 0.62% |
| 浪潮信息 | 465.18 | 0.57% |
| 中国化学 | 465.94 | 0.57% |
| 东鹏饮料 | 447.54 | 0.55% |
| 中航光电 | 435.34 | 0.54% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亨通光电 | 432.79 | 0.53% |
| 卫星化学 | 423.05 | 0.52% |
| 宝丰能源 | 388.21 | 0.48% |
| 华友钴业 | 371.21 | 0.46% |
| 锡业股份 | 304.95 | 0.38% |
| 新宙邦 | 285.9 | 0.35% |
| 海康威视 | 286.28 | 0.35% |
| 顺络电子 | 245.66 | 0.30% |
| 皇马科技 | 242.05 | 0.30% |
| 鹏鼎控股 | 231.22 | 0.29% |
| 华通线缆 | 219.58 | 0.27% |
| 浪潮信息 | 191.4 | 0.24% |
| 中兴通讯 | 177.14 | 0.22% |
| 富临精工 | 181.83 | 0.22% |
| 九丰能源 | 170.89 | 0.21% |
| 平安银行 | 158.51 | 0.20% |
| 阳光电源 | 161.31 | 0.20% |
| 海尔智家 | 159.93 | 0.20% |
| 桐昆股份 | 163.92 | 0.20% |
| 海螺水泥 | 155.04 | 0.19% |
| 友发转债 | 113058 | 0.06% | 169.9 |
| 伟22转债 | 113652 | 0.05% | 128.59 |
| 莱克转债 | 113659 | 0.05% | 126.97 |
| 密卫转债 | 113658 | 0.05% | 140.74 |
| 和邦转债 | 113691 | 0.05% | 141.85 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.05% | 140.74 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.05% | 129.91 |
| 重银转债 | 113056 | 0.05% | 136.53 |
| 益丰转债 | 113682 | 0.04% | 105.62 |
| 华康转债 | 111018 | 0.03% | 96.03 |
| 福22转债 | 113661 | 0.03% | 80.16 |
| 大参转债 | 113605 | 0.03% | 84.66 |
| 杭氧转债 | 127064 | 0.02% | 56.19 |
| 新乳转债 | 128142 | 0.02% | 63.13 |
| 金田转债 | 113046 | 0.01% | 38.01 |
| 洋丰转债 | 127031 | 0.01% | 34.73 |
| 17.17% |
| 27.21% |
| 3.88% |
| 100/506 |
| 2019 | 4.14% | 36.06% | -- | 196/232 |
| 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.52% | 0.32% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 0.46% | 0.45% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 0.45% | 0.42% |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 0.44% | 0.13% |
| 中兴通讯 | 000063 | 通信 | 0.39% | 0.32% |
| 宁波银行 | 002142 | 银行 | 0.38% | 0.19% |
| 顺络电子 | 002138 | 电子 | 0.37% | 新增 |
| 宏发股份 | 600885 | 电力设备 | 0.36% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.34% | 新增 |