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基金诊断
兴证全球基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
80.2
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
83.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
88.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
58.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
73.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
3.0090
+1.43%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
51.95亿元
环比 23.77%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 42,483.86 | 8.07% |
| 长电科技 | 19,783.16 | 3.76% |
| 士兰微 | 16,814.01 | 3.20% |
| 晶方科技 | 15,998.35 | 3.04% |
| 容百科技 | 14,304.3 | 2.72% |
| 汇成真空 | 12,961.93 | 2.46% |
| 永鼎股份 | 12,868.89 | 2.45% |
| 中国铝业 | 12,714.04 | 2.42% |
| 海光信息 | 12,718.93 | 2.42% |
| 三峡能源 | 12,171.13 | 2.31% |
| 中芯国际 | 11,002.55 | 2.09% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25农发31 | 250431 | 1.36% | 10,126.91 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 80% | 67% | 25.9% | 0.73 | 16.6% |
| 近3年 | 88% | 47% | 25.0% | 0.81 | 29.5% |
| 近5年 | 96% | 63% | 22.8% | 0.41 | 41.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
72.0%
平均收益 9.13%
满1年
71.0%
平均收益 18.70%
满2年
68.0%
平均收益 29.51%
满3年
72.0%
平均收益 27.66%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.54% | -1.72% | -- | 2632/5562 |
| 近3月 | -7.06% | -8.14% | 16.55% | 2621/5453 |
| 近6月 | 14.00% | -0.60% | 16.55% | 1370/5220 |
| 近1年 | 20.34% | 0.84% | 16.55% | 1171/4814 |
| 近3年 | 80.36% | 23.61% | 29.46% | 723/3735 |
| 近5年 | 67.03% | -6.52% | 41.42% | 162/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 200.90% | 22.99% | 41.42% | 471/5637 |
| 今年以来 | 18.08% | -1.95% | 16.55% | 1167/5638 |
| 2025 | 47.39% | 17.66% | 16.19% | 1022/5118 |
| 2024 | 5.52% | 14.69% | 24.95% | 1842/4533 |
| 2023 | -10.91% | -11.38% | 21.34% | 1647/4165 |
| 2022 | -12.39% | -21.63% | 30.07% | 1082/3470 |
| 2021 | 31.10% | -5.20% | 9.59% | 175/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.1% · 债券 1.4% · 现金 8.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 海光信息 | 688041 | -- | 9.54% |
| 恒力石化 |
| 10,409.13 |
| 1.98% |
| 科济药业-B | 10,000.95 | 1.90% |
| 思特威 | 9,671.2 | 1.84% |
| 飞龙股份 | 9,306.38 | 1.77% |
| 中航重机 | 9,216.13 | 1.75% |
| 蓝特光学 | 8,974.57 | 1.71% |
| 中国神华 | 8,922.03 | 1.70% |
| 天准科技 | 8,413.44 | 1.60% |
| 龙源电力 | 5,381.45 | 1.02% |
| 龙源电力 | 3,077.08 | 0.58% |
| 中国神华 | 1,094.87 | 0.21% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长电科技 | 33,901.36 | 6.44% |
| 三环集团 | 27,615.43 | 5.25% |
| 华工科技 | 22,873.91 | 4.35% |
| 中天科技 | 21,477.85 | 4.08% |
| 中芯国际 | 17,494.87 | 3.32% |
| 士兰微 | 17,468.91 | 3.32% |
| 恒立液压 | 15,764.15 | 3.00% |
| 金宏气体 | 12,449.7 | 2.37% |
| 中国神华 | 10,001.12 | 1.90% |
| 斯迪克 | 9,762.81 | 1.86% |
| 紫金矿业 | 8,937.81 | 1.70% |
| 中科曙光 | 8,939.24 | 1.70% |
| 申菱环境 | 8,852.12 | 1.68% |
| 招商轮船 | 8,756.33 | 1.66% |
| 思特威 | 8,456.26 | 1.61% |
| 中际旭创 | 8,405.33 | 1.60% |
| 华海药业 | 8,307.57 | 1.58% |
| 隆基绿能 | 8,124.41 | 1.54% |
| 中国铝业 | 7,780.15 | 1.48% |
| 兖矿能源 | 5,244.06 | 1.00% |
| 兖矿能源 | 4,223.73 | 0.80% |
| 中国神华 | 1,110.75 | 0.21% |
| 44.60% |
| 27.21% |
| 16.11% |
| 753/1492 |
| 2019 | 10.74% | 36.06% | -- | 746/875 |
| 2.18% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 9.05% | 5.95% |
| 天准科技 | 688003 | -- | 5.37% | 2.22% |
| 国力电子 | 688103 | -- | 3.40% | 0.40% |
| 众生药业 | 002317 | 医药生物 | 3.31% | 0.71% |
| 信达生物 | 01801 | -- | 3.09% | 0.48% |
| 汇成真空 | 301392 | 机械设备 | 2.75% | 新增 |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 2.66% | 新增 |
| 斯迪克 | 300806 | 基础化工 | 2.46% | 新增 |
| 晶方科技 | 603005 | 电子 | 2.33% | 新增 |