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基金诊断
中加基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值历史读取失败，暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.0412
--
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
16.60亿元
环比 0.66%
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 34% | 53% | 0.9% | 1.25 | 0.1% |
| 近3年 | 25% | 18% | 2.0% | 1.07 | 1.4% |
| 近5年 | 15% | 32% | 2.1% | 0.81 | 1.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
91.0%
平均收益 1.54%
满1年
97.0%
平均收益 3.14%
满2年
100.0%
平均收益 6.46%
满3年
100.0%
平均收益 10.14%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.15% | -3.40% | -- | 1060/3147 |
| 近3月 | 0.45% | -8.79% | 0.04% | 2247/3139 |
| 近6月 | 1.28% | -3.46% | 0.13% | 2047/3121 |
| 近1年 | 2.56% | 0.21% | 0.13% | 1357/3081 |
| 近3年 | 11.31% | 21.53% | 1.43% | 320/2289 |
| 近5年 | 17.09% | -7.18% | 1.43% | 584/1670 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 24.13% | 17.52% | 3.72% | 1059/3153 |
| 今年以来 | 1.91% | -2.65% | 0.13% | 1905/3155 |
| 2025 | 2.16% | 17.66% | 0.55% | 355/3362 |
| 2024 | 4.68% | 14.69% | 1.43% | 1308/3002 |
| 2023 | 3.32% | -11.38% | 0.90% | 1235/2636 |
| 2022 | 2.66% | -21.63% | 0.59% | 567/2221 |
| 2021 | 3.80% | -5.20% | 0.20% | 956/1872 |
| 2020 |
十大持仓
| 1.49% |
| 27.21% |
| 3.72% |
| 1187/1623 |
| 2019 | 1.93% | 36.06% | -- | 945/1222 |