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基金诊断
万家基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2023-09-21 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
0.9999
-0.01%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
2023-09-21 至 2026-09-22 · 仅供回看历史；缺失报价未补值
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-03-03）
持有人结构（2026-03-03）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 0.00%
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 3% | 4% | 2.6% | -0.83 | 1.7% |
| 近3年 | 1% | 23% | 1.1% | -0.69 | 1.7% |
| 近5年 | 1% | 39% | 1.0% | -0.32 | 1.7% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.74% | -0.31% | -- | 3145/3147 |
| 近3月 | -1.74% | -0.31% | 1.73% | 3135/3139 |
| 近6月 | -1.74% | -0.31% | 1.73% | 3117/3121 |
| 近1年 | -0.68% | 0.49% | 1.73% | 3071/3082 |
| 近3年 | 2.13% | 21.55% | 1.73% | 2256/2291 |
| 近5年 | 6.09% | -6.41% | 1.73% | 1634/1670 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 10.91% | 18.49% | 1.73% | 2011/3153 |
| 今年以来 | -0.92% | -1.84% | 1.73% | 3149/3155 |
| 2025 | 0.73% | 17.66% | 0.05% | 2006/3362 |
| 2024 | 1.78% | 14.69% | 0.00% | 2839/3002 |
| 2023 | 1.82% | -11.38% | 0.00% | 2238/2636 |
| 2022 | 1.96% | -21.63% | 0.00% | 1402/2221 |
| 2021 | 2.53% | -5.20% | 0.01% | 1552/1872 |
| 2020 |
十大持仓
| 2.04% |
| 27.21% |
| 0.38% |
| 1034/1623 |
| 2019 | 0.54% | 36.06% | -- | 1088/1222 |